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1、1在 YDW 公司 20XX 年财务工作会议上的讲话20XX 年 5 月 30 日同志们：刚才，NW 公司财务部 LZM 主任为我们作了重要讲话，为我们的财务工作指明了方向，明确了目标，并提出希望和要求，对我公司进一步加强财务管理工作，更好地服务于公司的经营决策具有现实的指导意义。财务部 CS 主任作了一个很好的工作报告，以 NW 公司和 YDW 公司 20XX 年工作会议精神为指引，回顾总结了 20ZZ 年财务工作，深入分析了当前的经营形势，对下一步财务工作进行了布置，并对即将实施的全面资金收支两条线进行了认真部署。大家要认真学习本次财务工作会议的精神，回去之后在本单位学习传达，在工作中贯彻
2、落实，确保圆满完成全年的资产经营任务。下面，围绕本次会议的主题，我谈三点意见：一、财务工作成效显著，财务管理水平不断提高近两年来，在 NW 公司的正确领导下，公司上下团结一心，坚决贯彻 NW 公司大政方针，以公司发展子战略和YDW 发展子目标为指引，克服困难，保障 D 力供应，加快D 网建设，为 GD 国民经济的发展做出了卓越的贡献。财2务战线的广大员工围绕提高公司经济效益的中心任务，充分发挥财务工作基础性、先导性的作用，勤奋工作，不懈努力，圆满完成了 NW 公司下达的资产经营任务，公司财务管理水平不断提高，财务工作成效显著，主要体现在以下方面：（一）初步建立了公司全面预算管理体系，预算管理成
3、为公司经营管理的重要手段公司按照“准入、准确、科学”的分阶段目标，不断丰富和完善预算管理体系，20GG 年重点加强预算准入制度，在此基础上，20ZZ 年强调了预算的准确性，20XX 年进一步强调预算的科学性。目前公司的各项生产经营活动均纳入了预算管理，全面预算管理体系已初步形成，预算管理已经成为公司经营管理的重要平台。（二）成本控制卓有成效，公司经济效益不断提高经营管理以财务管理为中心的观念得到了体现，我们提出了“大成本”控制的理念，依托相关业务部门，针对“购 D、供 D、基建、融资、线损”五大成本不同的特性，提出了相应的控制管理措施，并落实到实际管理工作中。经过公司上下的共同努力，公司的经营
4、成本和建设成本得到有效的控制，经济效益不断提高。（三）资金管理水平有所提高，资金成本不断下降完成了 21 个地市分公司对下属单位的收支两条线管理，以及在全省范围实行收支两条线的前期准备工作，资金的3安全性和管理水平有所提高；同时，挖掘内部潜力，充分利用自有资金存量，优化融资结构，有效降低了融资成本。（四）初步建立了资产经营考核体系，更有效调动各方面的积极性根据 NW 公司下达的资产经营考核指标，结合公司经营管理的实际情况，初步建立了以利润、D 量、成本和资金计划准确率、竣工决算完成率等为关键因素导向的资产经营考核指标体系，力求全面、科学地反映各单位的经营业绩和管理水平，充分调动各方面的积极性，
5、确保全面完成资产经营目标，不断提高经营管理水平。（五）加强各项基础管理工作，出色完成了 NW 公司部署的各项工作任务完成了国家国资委部署的清产核资工作，效率高，质量好，得到了 NW 公司的表扬；基本完成了省国资委部署的50 个代管县供 D 企业的清产核资工作，为代管县供 D 企业的接管打下了基础；圆满完成了 NW 公司统一会计制度和会计核算软件的实施工作，夯实了会计核算的基础；理顺了竣工决算管理工作流程，提高了工作质量和效率。（六）认真贯彻执行 NW 公司 2 号令，规范经营管理，依法理财，有效降低了公司的经营风险财务部门的同志能够坚持原则，敢于把关，并利用审计、财税检查的结果，及时分析公司经
6、营管理的潜在风险，4为有效降低公司的经营风险做出了贡献。从近两年以来国家审计署、省地方税务局等部门对公司的检查情况来看，公司的财务管理是规范的，未发现严重违法违规的事件。NW 公司成立以来，公司找准定位，适应经营环境的重大变化，克服各种困难，拓展了发展空间，经济效益逐步提高。20ZZ 年公司实现利润总额为 35.6 亿元。20XX 年 1-4月份开局很好，公司主要经营指标均预算控制范围内，公司效益进一步提高。这些成绩的取得，和我们财务系统广大员工的辛勤努力是分不开的。在此，我谨代表公司领导班子向在座各位，并通过你们向财务系统广大干部职工表示衷心的感谢！二、全力以赴，扎实工作，确保全面资金收支两
7、条线的顺利实施全面资金收支两条线工作是今年公司财务工作的重头戏，意义重大，时间紧迫，任务艰巨。公司领导对这项工作高度重视，多次召开党政联席会议研究布置有关工作，对实行全面资金收支两条线，实现资金集约化管理提出了很高的希望和要求。各单位对此要高度重视，明确目标，统一思想，确保实施工作的圆满完成。下面我结合党政联席会的精神，对收支两条线工作提几点要求：（一）积极转变观念，统一思想，提高认识，做到“四个充分”1、充分认识到实施收支两条线是 NW 公司加强资金集5约管理的要求，是公司党委的重要决策。资金管理是财务管理的核心，资金管理水平的高低很大程度上体现了企业财务管理水平的高低。实行资金收支两条线，
8、加强资金集约化管理是确保资金安全运作、提高资金效益的有效手段，也是提高公司经营管理水平，实现公司发展子战略的重要基础。NW 公司对我公司资金收支两条线工作高度重视，将我公司的资金收支两条线工作列入了 NW 公司 20XX 年财务重点工作，明确了“在 6 月底对 YDW 收支两条线进行盒验收”的目标。5 月 17 日至 18 日，祁达才副总经理带队莅临我们公司进行指导，并深入广州、珠海分公司进行了解，对我们公司的资金收支两条线实施工作起到了极大的促进作用。按照 NW 公司的总体部署，公司党政联席会议经过反复研究，并结合公司的实际情况，确定资金收支两条线的实施计划和实施原则，并成立了专门工作小组，
9、以确保全面资金收支两条线的顺利实施。各单位一定要从大局出发，充分认识实施收支两条线的重大意义，坚持从大局出发，以高度负责任的态度，正确处理好全局利益与局部利益的关系，把思想和行动统一到公司党政联席会的决议上来。2、充分认识到实施资金收支两条线是提高资金营运效益、提升公司管理水平的有效途径。资金是企业的血液，D 网企业是资金密集型企业，实施资金收支两条线是通过构建高效的资金运作平台，实现对资金进行集中管理和统6一规划，从而优化公司资金资源配置，发挥资金规模优势，提高资金使用效益；通过对现金流量和存量进行实时监控，防止资金体外循环，有效防范资金风险，确保资金安全；通过资金的使用进行严格控制使预算管
10、理得到全面落实，进一步提高预算的准确性和科学性，确保经营管理活动的可控、在控；通过对资金集中管理进一步理清管理界面，完善管理机制，提高公司对经济活动的管理能力，促进管理水平的提高。3、充分认识到收支两条线是公司实施“一盘棋，两条线运作，两个层次管理”管理模式的具体步骤。收支两条线并不是简单的资金归集方式的改变，而是公司经营管理模式、资金运作方式和预算控制方式的重大变革。一盘棋是指公司资金实行集中管理，两条线运作是指公司资金实行收支分离的双线运作，两个层次管理是指省公司和地市分公司根据管理界面分级管理。各单位要深刻理解，充分领会，以此指导收支两条线的实施工作。实施全面资金收支两条线，实行资金集约
11、化管理，并不意味着省公司集权了，分公司不管了，而是要求各分公司对资金管理更严了，更细了。实施省对市收支两条线以后，分公司依然承担着相应的管理责任。省公司将结合实际，按照“分级管理”的原则，界定管理界面，明晰管理责任，规范工作秩序，进一步提高工作效率和工作质量。4、充分认识到收支两条线是“循序渐进、持续优化”7的一项长期工作。收支两条线不是一项简单的阶段性工作，它通过资金的集中管理促进经营管理和预算管理水平的提高，推动管理机制的创新。这是一项复杂的长期的系统工程，要充分认识实施的长期性和持续性，既要考虑与现有管理制度的衔接，又要考虑促进管理制度的持续优化，不断地总结和完善，逐步深化收支两条线管理
12、体系，切实提升公司管理水平。（二）高度重视，精心组织，周详部署，做到“三个确保”1、确保实施收支两条线“起步要高，步伐要稳” 。起步要高就是要搭好实施全面资金收支两条线的管理框架体系，使其与全面预算管理产生互动、互相促进，切实提升公司管理水平；步伐要稳，就是以实现收支账户分离为前提，充分考虑与现有管理制度的衔接，实施初期尽量减少对目前管理体系大的冲击，在实施过程中逐步深化其内涵，不断的补充、完善、巩固和提高。2、确保 6 月底完成省对市收支两条线工作。按照 NW公司的要求，我们要在 6 月底前完成省对市收支两条线工作，时间紧任务重，因此，各单位更要高度重视，精心组织，周密安排，积极配合省公司做
13、好各项工作，确保 6 月底前完成省对市收支两条线工作，12 月底前进一步完善和改进。3、确保资金安全运作。资金安全是公司经营管理永恒的主题。在收支两条线实施过程中，各单位要按照“分级8管理”的原则，继续加强资金内部控制，决不能因为实施资金收支两条线而疏忽管理。实行收支两条线管理后，各单位要切实承担起资金管理的责任，增强风险防范意识，贯彻“资金无小事”的思想，相应完善内部控制制度，严格执行公司的资金管理规定，确保资金安全运作。（三）加强领导，广泛动员，有效协调，做到“三个保障”1、广泛动员，调动所有积极因素，为收支两条线的实施提供思想保障。省对市收支两条线工作，涉及单位广，内部协调工作量大，各单
14、位要从大局出发，广泛宣传和动员，使每个部门充分理解公司党委做出这一重要决策的重大意义，充分调动所有积极因素，为收支两条线的顺利实施提供思想保障。2、加强领导和协调，统筹安排，为收支两条线的实施提供组织保障。各单位都要成立以单位一把手负责的领导小组和各相关部门参加的工作小组，为收支两条线的顺利实施提供组织保障。领导小组要发挥组织和协调的作用，及时协调解决实施工作中出现的问题，统筹安排各项工作。同时，要抽调熟悉业务的骨干人员，成立以财务部牵头、相关业务管理部门参加的工作小组，切实担负起责任，把握政策，具体承担组织实施任务，保证实施的进度和工作质量。3、有效协调，建立管理制度，优化业务流程，为收支9
15、两条线的实施提供制度保障。收支两条线的高效运作需要各个职能部门的参与和配合，要加强协调，各单位要根据实际情况，充分考虑可操作性，按省公司下发的方案和管理办法，制定本单位相关的管理制度和业务流程，为收支两条线的顺利实施提供制度保障。三、对今后财务管理工作的希望和要求下面，我对今后的财务管理工作提出以下几点希望和要求：（一）完善全面预算管理，严格控制成本开支，提高经济效益，全面完成资产经营考核目标预算管理是企业加强经营管理的重要手段，完善全面预算管理应该成为财务管理中的一项常抓不懈的工作。今年要着重提高预算的科学性，主要是提高重要预算指标的科学性和预算管理流程的科学性。科学的预算将对公司的经营管理
16、提供更加重要的指导作用，有助于公司合理确定经营目标，合理加强成本控制，圆满完成资产经营考核任务。省公司财务部已经对此做了具体的工作安排。各单位也要围绕这个重点，从本单位的实际情况出发，努力加强预算管理，提高经济效益，全面完成资产经营考核目标。（二）认真贯彻 NW 公司 2 号令，依法经营，规范理财，防范经营风险随着外部监管力度的不断加强和国家财经法规的不断发展完善，坚持依法经营、有效防范企业经营中的违法违规10风险日益成为财务工作的重要内容。NW 公司在最近召开的总会计师和财务部门负责人会议重点强调了依法经营、防范经营风险问题。省公司对这项工作抓得比较早，我们新出现的问题不多。但是，希望大家不要掉以轻心。各单位要认真贯彻 NW 公司 2 号令，各级领导干部要加强学习国家财经法规，不断强化守法经营意识，建立健全风险管理体系。财务部门要完善内控制度，严格把关，巩固公司经营成果。根据省政府县级供 D 企业改革方案，公司将全面接管50 个代管县供 D 企业。这是一项长期而艰巨的任务。代管县供 D 企业效
