《金蝶软件现金流量表制作方法》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金蝶软件现金流量表制作方法（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、现 金 流 量 表 制 作 方 法选取编制现金流量表的账套，只要账套中有凭证，无论是否过账、是否审核，均可以在现金流量表中体现。第一步：建立报表方案（系统-报表方案- 新建 -给方案名称-确定- 选中名称-确定）如下图：第 1 页1、点击左上角“系统”2、点击“报表方案”3、点击“新建”4、录入名称5、点击“确定”1、点击“工具”2、点“现金流量表”第二步：制作分七步：（红色字体为相关按扭）1、设定报表时间报表时间的设定为二种情况：1、 一年编制一次现金流量表的企业，报表时间应该设定为XX 年 01 月 01 日到 XX 年 12 月 31 日，这种情况是会计人员已经将一整年的凭证录入完毕以后
2、，再来编现金流量表；2、可以任意设定时间，比如（一个月编制一次） ，如此类推第一次时间应设定为 XX 年 01 月 01 日到 XX 年 01 月 31 日（已以将 1 月份的所有凭证录入完毕）第二次时间应设定为 XX 年 02 月 01 日到 XX 年 02 月 28 日（已以将 2 月份的所有凭证录入完毕）比如（二个月编制一次） ，如此类推第一次时间应设定为 XX 年 01 月 01 日到 XX 年 02 月 28 日（已以将 1-2 月份的所有凭证录入完毕）第二次时间应设定为 XX 年 03 月 01 日到 XX 年 04 月 30 日6、选中方案名称7、点击“确定”1、点击“时间”2、
3、设定现金流量表的时间现金流量表制作方法（已以将 3-4 月份的所有凭证录入完毕） 第 2 页2、指定现金科目注： “改变”按钮，点击一次，被选中的科目“属性”当中会出现（是现金）点击二次，被选中的科目“属性”当中会出现（是现金等价物）这些科目的属性是哪种，由会计人员自已判断。3、修改报表项目1、点击“现金”3、点击“改变”2、选中某个科目1、点击“项目”2、点击“+”展开4、确定现金流量表制作方法 第 3 页 4、报取凭证3、选中要添加的类别4、点鼠标右健，选择“添加报表项目”1、点“提取”2、录入需提取凭证的时间3、点击“确定”现金流量表制作方法 第 4 页 5、T 形帐 分析（针对主表）4
4、、确定1、点“T型帐”2、点“确定”现金流量表制作方法 第 5 页 1、 “按下级科目展开”：可以将所有需要分析的会计科目进行展开（并且可以展开到最明细） ，会计人员可以通过这种方式，查看这笔数据是由哪个科目产生的；不需分析点鼠标右健进行展开不需分析点鼠标右健进行展开“按下级科目”现金流量表制作方法 第 6 页 2、 “按核算项目展开”：可以将挂接了核算项目的会计科目进行展开，查看这笔数据是由哪个科目产生的；3、 “按现金项目展开”：可以查看该科目是否已处理？4、 “按币别展开”：可以查看这笔数据是哪种币别产生的，对于按币别编制现金流量表的1、例：选中“应收账款” ，点鼠标右健2、点“确定”“
5、按核算项目”展开的结果未指定现金流量已指定现金流量现金流量表制作方法 第 7 页 企业可以通过这种方式进行查看；5、 “收回展开的项目”：取消对已经展开的项目；6、 “选择现金项目”：指定现金流量项目（对主表进行分析） ，会计人员需清楚该笔数据是由什么活动产生，现金流入还是流出；1、选中上级科目，按右健2、点击现金流量表制作方法 第 8 页 注意：选择完项目以后，该科目不会立即显示所选择的项目，必须先“收回展开的项目”以后，再从新选择“按现金项目展开” 。注意：如果现金项目选择有误，按以下方法进行取消。7、 “显示凭证”：可以将凭证显示出来，会计人员通过凭证查看，可以更清晰判断这笔数据应该指定哪个现金项目。1、按此程序进行选择2、选择项目3、确定先选中需取消的项目点击“取消所选项目”现金流量表制作方法 第 9 页 （在 T 型账当中，将所有的会计科目指定完毕以后，再指定附表二的项目）6、附表二分析（与 T 型账操作方法相同）7、生成现金流量报表二、附表当中“不涉及现金收支的投资和筹资活动”系统不能分析（在项目当中自已去设，选中附表当中的“不涉及现金收支的投资和筹资活动” ，然后点报表名称，点右健-属性-锁定值打“” ）如下图：点击双击某条记录可显示凭证1、点击“项目”现金流量表制作方法 第 10 页 2、选择某个项目，点右健3、点“属性”4、打5、录入该项目金额
