金蝶实务操作答案

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1、练习一：建账目的： 掌握建账的基本程序及注意事项要求：按照下述资料在KIS专业版系统中建立账套并对其进行系统设置。资料数据：1.新建账套存放路径：c:programfileskingdeekis（学员也可以根据业务需要指示保存路径）账套文件名：辉煌账套名称：辉煌工业有限公司行业：股份制企业（在引入会计科目的时候要有选择）记账本位币：人民币（进入帐套基础设置系统参数系统信息左下角）会计期间界定方式：自然月份账套启用期间：2009年1月（建帐后，进入帐套基础设置系统参数会计期间设置会计期间左上角的启用会计年度）操作步骤：开始 程序 金蝶 工具帐套管理 确定 新建（输入相关信息。注意：存放路径点 ）

2、确定2.设置账套自动备份开启SQL ServerAgent服务每隔7天自动备份一次，每次备份时间设置为21：00重启加密服务器（开始程序金蝶工具加密服务器进入退出）建立帐套后不要退出点备份右边的黑三角自动备份调整相关信息确定练习二：账套恢复与备份目的：掌握账套恢复与备份操作与注意点 要求：根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。资料数据： 1.账套备份备份账套号：系统自动指定账套文件名：辉煌备份路径：c:programfileskingdeekis（学员也可以根据业务需要指示保存路径）文件名称：辉煌工业有限公司步骤：从程序进入帐套管理备份选择路径如同建帐一样填完相关信息后确定2.账套的恢复

3、是备份的逆过程。步骤：进入帐套管理恢复文件名也就帐套名通过备份路径找到帐套双击确定练习三：系统设置目的：掌握KIS专业版系统的设置事项要求：按照下述资料在KIS专业版系统设置系统的属性。资料数据：辉煌工业有限公司，股份制企业，使用自然月份做会计期间，2009年1月使用KIS专业版系统。步骤：进入所建立帐套基础设置系统参数会计期间设置会计期间左上角设置作用期间练习二：用户管理目的：掌握用户管理的配置要求：按照下述资料在KIS专业版系统中设置用记权限管理。资料数据：（在基础设置增加用户和在核算项目增加职员也可以。）注意：1、在核算项目增加职员要先点职员点右边空白处点新增，否则会增加核算项目2、增加

4、职员选择职员类别时如果没有可以选择类别要按F7再来新增。增加用户编号 用户名 隶属于（组） 权限 职员类别1 张健Administrator组全部财务+业务权限管理人员2 张娟 财务科全部财务+基础资料管理人员3 赵立 采购部 采购+基础资料 管理人员步骤：1、 在用户管理增加职员：进入所建立帐套基础设置用户管理新建用户组（输入信息）新建用户（输入信息）2、 在核算项目增加职员：进入所建立帐套基础设置核算项目职员新增（入信息）注意：无职员类别按F7然后新增3、授权：用户管理点人名击功能权限管理选择权限击授权练习五 数据录入目的：掌握KIS专业版系统的基础资料设置要求：按照下述资料在KIS专业版

5、系统中设置基础资料。资料数据：基本情况：公司于2009年1月使用KIS专业版V10.0；科目体系使用新准则会计科目；（进入帐套基础设置会计科目文件从模板引入会计科目选择新准则引入）该公司记账本位币为【人民币】；（本题应该在建立帐套时设定，因为帐套一经使用已经无法更改。设定时系统参数系统信息下面的记帐本位币设定） 会计期间采用自然年度会计期间；本题应该在建立帐套时设定凭证字：【记】；进入帐套基础设置凭证字新增（打入记）结算方式有“电汇”、“汇票”、“承兑”“支票” 进入帐套基础设置结算方式新增币别资料：进入帐套基础设置币别新增代码 名称 汇率HKD 港币 0.93USD 美元 6.98客户资料：

6、进入帐套基础设置项目核算客户新增（输入相关信息）客户代码 客户名称 客户地址 联系电话 联系人001 长城公司 北京 010-66340502 李娜002 天达公司 广州 020-68167860 李娜供应商资料：进入帐套基础设置项目核算供应商新增（输入相关信息）供应商代码 供应商名称 供应商地址 联系电话 联系人 增值税率001 百事达公司 广州 1234567 赵立 17%002 华硕公司 深圳 4321565 赵立 17%003 LG公司 上海 7895646 赵立 17%004 IBM公司 北京 8524136 赵立 17%公司部门：进入帐套基础设置项目核算部门新增（输入相关信息）代码

7、 名称001 办公室002 财务科003 供应科004 销售科005 仓库006 生产科公司员工资料：（进入帐套基础设置项目核算职员新增输入相关信息编码 姓名 部门 职员类别001 张健 办公室 管理人员002 张娟 财务部 管理人员003 赵立 采购部 管理人员004 李娜 销售部 管理人员005 王林 仓库 一般员工006 马强 生产部 管理人员增加或修改会计科目：引入新会计准则会计科目，并增加、修改相应的明细科目进入帐套基础设置会计科目文件从模板中引入会计科目（注意要选择新会计准则）引入注意：1、模板没有的会计科目点新增，代码以资料为准，明细科目代码要先输入上级会计科目2、模板已有会计科

8、目点修改，需要修改什么点勾或选择什么。 科目余额表（年初的期初余额）（先录入无项目核算和往来核算的科目余额，再录入项目核算和往来核算的余额）步骤：进入已建帐套初始化会计科目初始化数据录入相关数据 注：往来业务日期统一记录为2008年12月31日。 注：往来业务日期统一记录为2008年12月31日。数量初始化数据科目代码 科目名称 单位 数量 金额1409 自制半成品 件 1200 144000（数据不完整。应该修改会计科目进行数量核算并设置计量单位，然后在科目余额表的项目核算中录入，而且要录入仓库）外币初始化数据科目代码 科目名称 原币 金额1002.03 招行 12000 83760注：科目

9、试算平衡后，差异数据在短期借款科目上调整。应收应付初始化数据步骤：1、进入已建帐套初始化应收应付初始数据客户（录入应收与预收数据） 客户代码（按F7）选择币别（人民币和外币分别输入）点击明细输入相关信息退出文件传递到科目初始化分别选择相应会计科目确定2、录完毕应收和预收后，再点供应商（录入应付与预付数据）步骤与录入应收与预收相同 固定资产初始数据：步骤：进入已经建立帐套初始化固定资产初始数据填入相关数据确定2008年11月5日购入的机床生产线2套，11月30日入账，固定资产编码SC001及SC002，原值合计740，000元，预计使用5年，采用平均年限法计提折旧，预计净残值20000元，生产科

10、使用。固定资产明细资产编码 SC001 SC002名称 机床 机床固定资产科目 1601 1601累计折旧科目 1602 1602减值准备科目 1603 1603增加方式 购入 购入类别 生产设备 生产设备使用部门 生产科 生产科使用状态 使用中 使用中入账原值 370000 370000折旧方法 平均年限 平均年限预计使用期间 60 60折旧费用对方科目 5101.01 5101.01减值准备对方科目 6101 6101期初原值 370000 370000已提折旧 6000 6000净残值 10000 10000出纳初始数据：步骤：1、进入已建立帐套初始化出纳初始数据选择科目类别（现金）引入

11、确定2、填完现金数据后再选择科目类别（银行存款）引入确定修改对帐单余额企业未达科目：建行填入贷方余额保存关闭查看余额表是否平衡？年初库存现金5000元年初建行银行日记账余额1，000，000元，银行对账单余额1，013，000元。（要改在对帐单余额里改这个数据）年初的银行存款余额调节表银行日记账余额 1，000，000 银行对账单 1，013，000+银行已入企业未入13,000（填贷方）日期：2009-10-01+企业已入银行未入-银行已付企业未付 -企业已付银行未付合计 1,013,000 合计 1，013，000计量单位资料：（以下各资料其实要先做才好）设置6个计量单位组计量单位组 代码

12、 名称 默认计量单位 换算系数 备注重量组 001 公斤 是 1002 吨 1000 1吨=1000公斤003 件 是 1数量组004 箱 50 1箱=50件仓库（存放地点）：（项目核算）代码 名称 类型001 原料库 普通仓002 成品库 普通仓003 赠品仓 虚仓存货资料：（项目核算物料）代码名称会计科目计价方法计量单位可否销售销售收入销售成本存货科目默认仓库001 A材料 1403 加权平均 公斤 6051 6402 1403 原料仓002 B材料 1403 移动平均 公斤 6051 6402 1403 原料仓003 C材料 1403 分批认定 公斤 6051 6402 1403 原料仓

13、004 D材料 1403 先进先出 公斤 6051 6402 1403 原料仓005 E材料 1403 加权平均 公斤 6051 6402 1403 原料仓006 F材料 1403 加权平均 公斤 6051 6402 1403 原料仓007 G材料 1409 加权平均 公斤 6051 6402 1409 原料仓101 A产品 1405 先进先出 件 是 6001 6401 1405 成品仓102 B产品 1405 先进先出 件 是 6001 6401 1405 成品仓其中：存货税率均为17%存货余额表（库存商品及原材料年初的期初数量和期初金额等）存货编码数量余额金额 仓库 批次信息001 50

14、0 550000 原料仓 002 300 150000 原料仓 003 200 2200000 原料仓 批次为1201004 300 150000 原料仓去年12月份分两次购入的，140公斤70000（15日），160公斤80000（28日）005 500 550000 原料仓 006 200 1200000 原料仓 007 120 144000 原料仓 101 160 800000 成品仓 全部为去年12月底完工入库102 10 200000 成品仓 全部为去年12月底完工入库001 100 0 赠品仓 002 100 0 赠品仓 003 100 0 赠品仓 批次为1201练习六：账务管理目

15、的：掌握账务管理中凭证、常用账簿、期末结账的处理事项 要求：按照下述资料在KIS专业版系统中进行包括录入记账凭证、查询报表财务的账务管理操作以及在凭证中指定现金流量项目的操作。资料数据：步骤：进入已建立帐套左边的财务处理凭证录入（以下各题只在这里做，不需要在其他系统做）新增录入相关数据保存注意：修改、删除和审核凭证在管理凭证功能中进行。1. 记账凭证的录入、查询和审核（科目不能直接打进，只能选择或者打号码）1.1 1月5日，付员工马强差旅费用500，用现金支付（要填部门）1.2 1月6日，收到长城公司的欠款，20000元支票入建行账户。支票号码100001，指定现金流量项目为销售收入增加项目。（注意输入核算项目包括银行和应收的都要填）1.3 1月8日，用现金代垫向天达公司发货的运费1000元，业务编号10011.4 1月20日，收到天达公司建行转账1000元，业务编号1001，支票号码1000021.5 1月30日，录入本月发生的制造费用（水电费用）10000元（建行存款支付）1.61月30日，收到客户天达公司用美元200