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1、版本说明：1、 V3.2，新增了内转款填写内部银行号的要求；2、 V4.0，新增月末批量修改不能出具发票的借项订单内出具发票日期的方法；3、 V5.0，如果业务未将客户拓展到业务范围下，而财务在该业务范围下收款，业务 FD33看不到，处理方法；4、 V6.0，如何发票校验错误，如何冲销产生的凭证5、 V7.0，新增四家公司名称说明1. 3100 公司下的业务范围3110(贮运中心)、3120（销售公司） 、3130（附企） 、3140（汇达公司） 、3150 （设备制造安装公司）2. 公司名称3500 河钢股份临朐销售分公司3600 河南邯钢华丰钢铁有限公司3700 五矿邯钢（苏州）钢材加工有
2、限公司3800 河钢集团石家庄现货销售分公司3. 3100 公司下，对外销售收客户款(现款、承兑)注意：收款时要区分不同的业务范围 3110 贮运中心、3120 销售公司、3130 附企、3140 汇达公司事务码：F-02凭证类型：DZ抬头文本：由财务部决定所填写的内容 收现款借方：40 现金科目收承兑借方：40192 建行、40193 中行、40222 工行、40223 农行下例以收承兑为例：单击上图中的其它数据，填写下屏中的运输类型：贷方：单击上图中的其它数据，填写下屏中的贷方控制范围：单击 ，可以模拟显示结果：单击保存，生成会计凭证。贴息：对于承兑汇票，会自动跳转到贴息系统内。选中该行，
3、点击创建借项订单。如上图操作成功后，会显示下图中的贴息订单号。4. 3100 公司下，内转款业务收到邯钢集团（公司代码 1000） 、邯钢股份（公司代码 2000）的内转款。事务码：F-02凭证类型：DA参照内，请填写内部银行号。此为将来内部银行对帐的依据。借方数据：借方其它数据：贷方：贷方数据：贷方其它数据：保存后，会直接跳转至产生贴息订单的地方（事务码 ZSD028）选中该行后，单击创建借项订单，即可。5. 3100 公司下，客户退款业务SAP 系统内退款，考虑到收款时承兑已贴息，退款时只可以退现金。事务码:F-02凭证类型: DZ借方数据：借方其它数据：贷方：贷方数据：模拟显示：如果没有
4、错误，保存即可。6. 3100 公司下，按业务范围显示客户余额单击上图中的图标，选择业务范围按上图设定选择条件，显示如下：上图中，DZ 类型为收款，RV 类型为已开发票确认收入的。可以在箭头处单击，只查看收款信息。7. 冲销错误的入款凭证如果是现款，直接用事务码 FB08 冲销会计凭证即可。 （注意冲销原因，一定要选 01，即红字冲销）如果是承兑，则要考虑贴息订单的影响。查看借项订单事务码 ZSD028。1、 已收款，已生成借项订单。 关闭借项订单 VA02 冲销原收款凭证 FB082、 已收款，已生成借项订单，已开具系统发票。 冲销系统发票 VF11 关闭借项订单 VA02 冲销原收款凭证
5、FB083、 已收款，已生成借项订单，已开具系统发票，已合并开具金税发票。 在系统内根据原借项订单，手工建立贷项订单 VA01 冲销原会计凭证 FB088. 3100 公司，对外销售集中出具发票事务码：VF04输入上图中的查询条件，点击 显示开票清单全选，单击集中出具发票凭证9. 3100 公司下，查看出具的发票情况事务码：ZSD9003查询结果如下：注意其中的发票项。10. 查看发票事务码：VF03输入查到的发票号，回车单击上图中的 会计选择会计凭证，单击显示按钮总帐视图如下：11. 3100 公司财务对外结算的冲销事务码：VF11输入要冲销的发票号，单击保存即可。生成的会计凭证如下：12.
6、 3100 公司下，打印结算清单事务码：ZSDJS13. 3100 公司下，对外销售运费的处理由财务做手工凭证。事务码：F-02对于较近的客户，运费由邯钢承担。借：销售费用周边运费进项税贷：应付帐款承运单位对于较远的客户，运费由客户和邯钢共同承担借：客户-预收帐款销售费用周边运费进项税贷：应付帐款承运单位其中，承运单位为财务使用的供应商可参照生产系统内的 2000 公司下财务凭证 30001882.14. 1000 公司、2000 公司开具销售发票( 关联交易)事务码:ZVF04与原操作保持一致。15. 3100 公司下做发票校验（关联交易）1，事务码：MIRO单击支付款项，如下图当把金额输入
7、后，会显示如下：2，请注意税额尾差的问题可以将计算税额的勾去掉，手工调整税额，同时手工调整金额栏，使余额处为 0 。3，注意明细页中的发票方，如下图。4，保存。记下左下角显示的发票凭证号。将来可以用 VF04 来查看这张发票。单击发票凭证中的显示，会看到会计凭证。16. 月末，批量修改借项订单的出具发票日期对于月末不能开具系统发票的借项订单，需要修改订单的出具发票日期，这里介绍如何批量修改日期的操作。注意：一定要在填写正确的出具发票日期后，再按下回车键。如果选填写了销售凭证号，并按下回车，然后填写出具发票日期，则新的日期不会起作用。1、 先查看一下月末有哪些订单还未出具发票。VF042、 如何
8、一次选中多个销售订单号A,按下 CTRL+YB,鼠标按下，并向下拖动C,即可同时选中多个销售凭证号D,按下 CRTL+C,复制选择听凭证号如下图：3、 批量修改销售凭证的出具发票日期，事务码：VF01A,首先填写新的出具发票日期，如下图B,在单据列中，按下 CRTL+V，将选中的凭证号拷贝过来C,按下回车D，按下保存键，即可完成出具发票的工作。17. 业务未及时拓展客户业务范围，导致看不到入款的处理方法如果业务人员未能及时将客户的业务范围拓展到某业务范围下，则财务在该业务范围下的收款，业务用 FD33 是看不到的。此时，需要让业务人员对客户进行拓展，然后财务人员用事务码 F.28 进行修正，即可。不需要对原收款凭证进行修改。填写下屏的内容：程序运行结束后，业务人员即可以看到正确的数据。18. 如何发票校验错误，如何冲销产生的凭证如果发票校验时出错，比如：输错了供应商，产生了错误的发票校验凭证及会计凭证，如何处理？只需使用事务码：MR8M，冲销错误的发票凭证即可。输入产生的发票凭证号，点击显示凭证，看一看是否是要冲销的凭证。如果是，返回后，点击保存，如下图
