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1、2011 年上半年工作总结回顾 2011 年 1-6 月份作为分公司财务部门负责人总结如下：第一、在 2011 年上半年做了一下主要工作：1.组织和领导本部门完成 2011 年上半年的会计核算工作：我们严格按企业会计准则和公司财务制度要求对各项经济业务进行核算，按时完成财务报表及附注的编制工作，按时申报纳税及经济发展局的要求所有报表，截止 6 月底共实现税款*万，实缴税款*万，未发生税款滞纳金和罚款项目，顺利得完成 2011 年上半年会计核算任务。2.配合会计师事务所和律师事务所完成 2010 年度的报表审计工作和尽职调查表的所列事项。3.配合集团完成分公司期中存货盘底工作。车间二级库的盘点也
2、在进行中，在七月中旬基本完成。财务管理：1.组织完成 2011 年的预算汇总工作。根据集团公司下发的 2011 年预算指标，积极与分公司各部门沟通，在每月根据各单位生产经营状况，跟踪预算执行和完成情况。2.严格监控各项费用的发生，履行监督职能。根据公司的财务管理制度和报销规定，对业务人员的报销内容和报销标准，认真审核，保证每笔费用合法合规，杜绝浪费；对于采购费用，根据付款计划和购销合同严格审核。本部门 1-5 月份预算12.78 万，实际发生费用 11.25 万，其中工资薪金占到 77.34%。财务费用预算 2200 元，实际发生-560.16 元。主要是银行利息所致。3.按时完成财务分析报告
3、税务、工商及相关事项1. 组织材料，完成市级“守信用重合同”单位年审工作。2. 协调工商局，完成工商年检、变更经营范围工作。3. 协调地税局，完成地税的税务检查4. 配合魏总协调规划局、建设局，办理完房产证。5. 完成 2010 年度汇算清缴工作。6. 完成代码证的年检、变更经营范围工作。二 基于工作中存在的问题以及个人的一些想法，计划在 2011 年下半年工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高： 1 在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对部门内部的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务人员学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加
4、强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务预算工作。在日常工作中按照财务预算，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。 2 带领部门核算时力求会计核算工作的规范化、制度化 按照财政部会计工作基础规范和公司的财务管理制度的要求，做好日常会计核算工作。只有按照工作规范 、 财务制度做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策
5、依据。 3做深、做细日常财务管理工作 在以后工作中根据财务部人员的岗位设置，安排不同的工作，督促财务人员积极去完成岗位工作。具体内容如下:成本会计： 对公共系统费用的分配，提出合理的建议，逐渐完善费用分配，每月至少一条；对车间盘点遗漏的问题，提出建议，争取全面盘点，特别是车间中间体，每月至少一条建议；每月不定时下车间，至少三次，熟悉车间工艺，为成本核算打下良好的基础；对仓库不定时抽查，对发现的问题及时汇报（比如对长期不用物料），书面汇总上报。稽核会计： 根据公司财务制度，审核各项单据，并按规定填写各项出差补助；对报销过程中不合理的现象，及时汇报，每月至少一次；对发货情况认真监管，对不合规的发货
6、，及时制止，防止造成损失，本月发货无差错。存货会计：对辅材进行盘点，每月至少盘点 50 种，写出盘点情况；对仓库的记账人员进行监督，若发现仓库人员记账不及时或者物料放错位置；对设备不定时抽盘，特别是停车车间设备，每月一个车间，完成后，写出书面盘点材料；对包装物、低值易耗品进行盘点，每月至少盘点 10 种，写出盘点情况。4不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平 对财务知识特别是明年有自营业务，要多学习出口退税业务。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。 5 加强内、外部的沟通，搜集有关信息 在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。 最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。2011-07-07
