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1、 1 / 21物流事业部常用 ERP 商务操作手册目录(一) 基本概念: .2(二) 开单前后需关注的几个关键点: .2(三) 常用 ERP 查询 .31) 主数据相关查询-事务代码 XD03 .31. 客户开票资料、寄发票地址查询 .32. 销售组织、账期、产品组等信息查询 .52) 应收相关查询 .71. 应收、预收查询: .82. 欠款、发票等查询 .93) 未清订单导出 .10(四) 订单相关操作 .121) 创建订单-事务代码 VA01.121. 通用订单-ZTY: .122. A 客户增票信息在 erp 录入说明 .143. 公司间销售订单的特殊点: .152) 修改订单及批准订单
2、 VA02 .163) 拒绝订单-事务代码 VA02.174) 删除订单-事务代码 VA02.18(五) 部分 ERP 订单操作中的提示 .21 2 / 21(一) 基本概念:售达方编号:代理公司在 ERP 里的唯一码,用于管理代理公司主体信息,包括注册地址、开票信息、账期、额度,相当代理在 ERP 里的公司身份证号。售达方具备送达方功能,可作为送货地址。送达方编号:代理公司的收货地址,需要与售达方关联后才能使用公司代码:代表一个独立核算的单元,如集团内的一个公司,各平台分别设立了公司代码,公司代码不足 4位的,在前面加两零,如北京科捷物流公司的公司代码为“0028”销售组织:分配到公司代码下
3、且对业务负责的组织单位,各平台会设*02(分销业务) ,*04(职能业务)等。分销渠道:指用何种方式将产品或服务到达客户处。分销为“11” ,技服为“16 ”,共用“99” ,公司间销售为“15 ”。产品组:可以理解为部门,是若干有共同特性(市场特性、价格特性、运输特性)的产品组合,一般按事业部进行设置。销售范围:由销售组织、分销渠道、产品组三大因素组合起来,用于将公司销售部的组织特性与客户结合起来,用于统计分析、确定价格等。如广州平台的花都站的销售范围为:0304、16、SA工厂:公司代码后两位+ 产品组构成,工厂主要用于区别产品的所有权,如一个物料为联想的,则这一物料对应的工厂代码为“21
4、SA” ,一般来讲,非直销的业务模式,所有物料的产品均在北京工厂,则对应的工厂代码均为“21*”未清订单:指在 ERP 系统内已批准的订单,由于操作不当或其他原因造成没有交货、漏交货、已销未提(已开发票没有交货) 、交货后没有过账体现销售等情况,此类订单统一称未清订单。(二) 开单前后需关注的几个关键点: 第一次开单客户需确认是否有主数据,一次性客户的售达方编号为“A” 。如无主数据,建议在开单之前需按主数据管理规定先建立主数据。 对于开增票的客户,开单前需检查 ERP 中维护的开票资料是否有误。 款到账的业务开单前需要查询款是否已到账,并在核销系统中认领在对应的业务范围下。 无论是现款交易还
5、是欠款交易,均需跟进后继流程:财务是否开出发票、开出的发票是否已送达客户、体现的销售是否核销。 及时跟进订单情况,作废和暂时不开票的订单进行删除或者拒单,每月末需集中清理未清订单。 3 / 21(三) 常用 ERP 查询1) 主数据相关查询-事务代码 XD031. 客户开票资料、寄发票地址查询1)输入查询界面如下图:在“名称”中输入客户的名称,建议用模糊查询,在代理公司关键字前后输入 ”*”,如*忆捷*。具体操作见按以下步骤:2) “地址”签中:显示客户常规数据:名称、开票地址、电话、客户签收标准,如下图:b、框体后,有个圆圈,选中后,出现按“每个科目组的客户”查询界面c、查开票信息输入 10
6、(售达方)d、输入格式:*公司关键字*另可根据实际情形更改其他查询关键字段a、输入事务代码 XD03,回车,出现显示客户:初始屏幕F:点 ” 按钮 4 / 213) “控制数据”:显示公司税号(开具增值税发票的客户,普票无信息) 、公司法人信息。如下图。4) “支付交易”:显示代理商的开户行、开户银行账号信息(开具增值税发票的客户,普票无信息)1 “名称”:公司全称2 “邮政编码/城市”:对应公司的开票地址、电话,内容太多录不下的,其余内容转到“街道/门牌号”一行1 开具增值税发票的客户,一定有税号;2 开具普票的客户,税号信息为空。3 “增值税登记号”:公司法人信息。 5 / 215) “联
7、系人”:显示财务、收货人、邮寄发票地址等信息:2. 销售组织、账期、产品组等信息查询1)显示主数据所在的销售组织、产品组:在显示客户界面输入客户编码,点击:客户的销售范围,可带出客户在 DC 系统中,所有交易的事业部:如下图开具增值税发票的客户:1 “支付交易”显示:开票资料中的银行账号信息;2双击银行账号或者向后拖动滚动条,显示:开票资料中的“开户行” 。a. 双击 “财务人员”信息,b,点击”公司地址” ,弹出小窗口, ”邮政编码/城市”处为该客户寄发票地址,写不下转到”街道/门牌号” 6 / 21注: 销售范围为客户签约的产品组,如发现客户的售达方或送达方没有签约需开单的产品组,则需找主
8、数据岗扩展售达方及送达方,否则无法开销售订单3)显示对应产品组下的账期信息:查询到客户号后,选择销售范围,如下图:在 “客户销售范围”双击需查询账期的产品组,回车查看“销售区域数据” 。点击此处,可查到代理商与DC 所有合作的产品组情况 7 / 212) 应收相关查询事务代码:FBL5/FBL5N 查询路径:ZSRET 显示报表树销售管理信用管理应收账款查询显示客户单项 付款条件:客户在显示该产品组下的账期;不同主体、不同产品组账期不一致。 8 / 211. 应收、预收查询:以下为深圳市比亚迪汽车有限公司在北京科捷“0028”下的所有应收和预收款:A、在客户账户处输入客户售达方编号或点边上小框查询客户售达方编号。注:一次性客户的预收挂在 “100068100”编号下B、钩选上对应的类