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1、中国内部审计2012 年第 6 期发表了对集团公司党委书记、董事长姜海英同志的专访-发挥监督服务职能，推动供水事业发展。专访从集团公司的发展变化、公司领导对内部审计工作的重视和支持、内部审计工作的开展、数字化系统的研发等方面进行了详细介绍。中国内部审计作为中国内部审计协会主办的全国中文核心期刊，面向全国发行，每年对企业的专访只有 3 至 4 期。此次专访的发表即宣传了集团公司的发展变化，使全国读者能够进一步了解济南水务集团，又是对集团公司内部审计工作的肯定，将对集团公司内部审计工作起到良好的促进作用。发挥监督服务职能 推动供水事业发展-访济南水务集团党委书记、董事长姜海英记者：姜董事长您好，很
2、高兴您能接受中国内部审计的采访，近年来，济南水务集团在您的带领下，成功的从生产经营性企业转变为服务型企业，请您介绍一下水务集团的发展变化情况。姜海英：济南水务集团现隶属于济南市市政公用事业局，前身是济南市自来水公司，成立于 1936 年，有着 76 年的发展历史，在公司改革发展过程中先后更名为济南供水集团、济南水业集团、济南水务集团。现有资产 32.37 亿元，员工 1855 人，供水服务面积 300 平方公里，服务人口约 260 万。现常规日供水能力 101 万立方米，另外还有 81 万立方米开采能力的地下水储备水源，公司有 25 处加压站，供水管网总长度 3131.11 公里。近年来，济南
3、水务集团逐步完成从生产经营型企业向服务型企业的转变，全面启动并实施了集团发展战略规划，紧密围绕新形势下保障和改善民生的工作要求，大力推进了“精细化管理”、“标准化服务” 和“数字化供水 ”三大工程，以“ 服务前移”引发推动各项工作“ 关口前移”，快速提升集团公司服务、管理、科技水平，改善民生，提高群众满意度。先后多次获得了“中国优秀企业”、“全国第一批国家级征信企业”、“ 山东省明星企业” “山东省 AAA 级信誉企业”、首批山东省诚信企业、“山东省城镇供水管理奖” 、“山东省履行社会责任示范企业”等荣誉称号。2011 年，济南水务承办了中国城镇供水企业服务工作大会，协办了第六届中国城镇水务发
4、展国际研讨会。济南水务标准化服务、数字供水、不停水抢修、监测控制体系、超值服务等服务经验领先国内同行，已经迈入全国一流供水服务企业行列。记者：内部审计作为公司监督体系的重要组成部分，在企业的发展过程中发挥着不可或缺的作用。请您谈谈内部审计在公司的定位以及在企业的战略发展中发挥的作用？姜海英：济南水务集团作为济南市唯一的供水企业，承担着为广大用户供好水、服好务的社会职责。多年来我们秉承“民生为先、服务为本”的理念，把达到用户满意作为我们的服务目标，把内部审计工作作为加强公司治理和内部控制的重要手段，在加快企业的发展、规范公司治理、防范经营风险、实现战略目标等方面发挥了预警及免疫功能，为企业生产经
5、营保驾护航。济南水务集团审计监察工作紧紧围绕公司发展大局，牢固树立“以审计促进公司治理”的审计理念，继续坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，依法履行审计监督、评价、控制和服务职能，寓服务于监督，寓帮助于促进，充分发挥内部审计 “免疫系统”功能，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，在公司经济管理和实现经济目标等方面发挥了积极的作用。在公司整合东部区域供水企业的工作中，审计监察部积极介入，从前期制定整合方案，到对被合并企业的资产审计，资产的评估，合并协议的起草、签订，工商变更登记等全过程跟踪服务，对整合过程中遇到的各种问题提供法律咨询，提出解决建议，促进了整
6、合工作的顺利完成。原济南供水器材经贸中心为集团的全资子公司，多年来处于亏损状态，已无法进行正常的生产经营。为尽快解决该棘手问题，审计监察部向公司提出了申请破产的建议，并积极准备相关资料向法院申请破产。在破产过程中充分发挥专业优势，经过债权登记、资产审计评估、资产拍卖、资产分配等环节，积极协调法院、债权人、中介审计机构、拍卖公司等单位，在一年的时间内顺利结案，为公司解决了后顾之忧。近三年共完成财务审计 27 项，提出建议 102 条，增加效益 138.70 万元；完成工程审计 255 项，审减值 805.44 万元；经办案件 21 件，增加效益 4851万元；总计实现直接经济效益 5795.14
7、 万元。公司内审工作得到了各级审计机关的高度认可，连年被济南市内审协会评为“内部审计先进单位”，2 人先后获得“全国内审先进个人” ，1 人获得“山东省内审先进个人”，多人次获得“济南市内审先进个人”。记者：内部审计工作能够充分发挥作用和领导的重视、支持是分不开的，请您谈一下水务集团是如何重视和支持内审工作的？姜海英：集团各级领导对内部审计的作用和意义有着高度的认识，始终在思想上重视内部审计，在工作上支持内部审计工作，自 1986 年起就设立了审计科， 2005 年机构改革后成立了由专业人员组成的审计委员会对公司内部审计工作进行指导，将内部审计职能分离出来，专门成立了审计监察部负责公司财务审计
8、、工程审计、法律监察等工作，确保内部审计工作的独立性和客观性。通过公开竞聘选拔了一批既具有专业理论知识，又具有管理经验的工程造价、财务审计、法律等方面的专业人才充实审计队伍。董事会每年定期召开内部审计工作会议，听取内部审计工作汇报，并结合公司发展战略和每年的工作重点研究确定每年审计重点，对审计计划进行审批，明确内部审计工作方向。我随时听取内部审计工作汇报，亲自提要求，指导、支持和督促审计监察部依法履责。对于出具的每份审计报告，我都认真审阅，并组织党组成员对提出的审计建议集体进行讨论研究，根据审计建议及时进行签批，切实帮助解决内部审计工作中遇到的难题。要求相关单位根据审计建议拿出整改意见，由审计
9、监察部一一进行监督落实，做到发现一个问题，解决一个问题，真正发挥内部审计的监督服务职能。对审计监察部充分放权，从招投标、合同审签、项目谈判、重大资产处置等方面提前入手，对于工程项目未经审计不予付款，中层干部调动提拔必需经过离任审计，全方面介入公司各项生产经营管理工作。记者：济南水务集团内部审计工作近几年取得了长足的进步，您觉得主要从哪几方面进行了加强？姜海英：近年来集团公司内部审计工作从内审转型、发挥免疫系统作用等方面入手，在开拓审计领域和加深审计层次上下功夫，不断加大审计力度，主要做到以下几方面:1、建章立制、规范管理，为内部审计工作的开展提供制度支持。公司先后起草制定了济南水务集团内部审计
10、制度、济南水务集团内部审计规范、济南水务集团基建、修缮工程项目审计实施办法以及济南水务集团审计人员道德行为准则等系列审计管理制度。各项制度在健全审计监督机制、完善审计监督职责、加强审计监督手段、规范审计监督行为等方面做出明确要求，使内部审计工作有法可依,有章可循，切实做到用制度来规范行为，为进一步提高审计质量奠定了坚实基础。加大审计力度及广度，开展风险管理审计，发挥审计“免疫”作用，求规范、促发展。财务审计从加强内部控制出发，注重内控管理与执行，发挥审计预警作用。牢固树立“防范” 胜于“ 纠正” 、“监督”寓于“服务”、“整改”优于“查处”的审计理念。在坚持真实性、合法性审计的同时，注重内控制
11、度的管理与执行，加强内部控制“诊断”。把审计过程变成帮助被审计单位加强内部控制、防范风险、增收节支、提高经济运行质量和效益的过程。积极推进审计信息化建设，将计算机辅助审计与审计业务相融合，使审计技术方法和手段进一步规范化，提高审计工作效率。从被审计单位的业务活动入手，将业务活动和相应的会计记录相互印证、核对，针对被审计单位在内控制度、合同管理、工程转资、财务核算、材料管理、水量核减、绩效考核、经营管理关系等方面存在的问题，及时提出改进建议，规范其财务管理与核算、防范了经营风险。如针对水费收取业务活动资金巨大、业务频繁的特点，对其开展的常规审计的同时，又以收费业务活动为基础，利用公司营销管理系统
12、，把收费业务与会计处理有机结合起来，从财务角度、管理角度进行深层次分析。审计发现在水费的销账、对账等环节存在管理漏洞，及时提出改进建议，规范了水费销账处理，对公司水费的收取起到了理顺、推动、促进作用。强化审计监督，实施工程项目全过程跟踪审计。审计监察部作为三级审核的最后一关，严格控制工程建设管理，在保证工程质量的前提下，进行工程审计方法创新，实行“三查” 制度，即：事前主动走出去调查，事中到现场实地勘查，事后按定额及合同认真复查。加强对工程管理的监管，降低工程成本支出，坚持“抓大防小” ，实施审计关口前移。在工程项目大幅增加的情况下，克服了繁重的审计任务与审计力量不足的困难，加强了工程审计的“
13、走动管理”，加大了工程审计的跟踪审计力度，为工程结算审计积累了资料。发挥法律监察工作的监督服务职能，积极维护公司的合法权益。为依法治企，防范公司经营管理过程中可能出现的法律风险，维护公司合法权益，审计监察部从法律文书的起草审核，参与招投标工作，经济合同的审核签订等日常工作入手，防患于未然，从源头上把关，避免不必要纠纷的发生。对经营管理过程中出现的各类纠纷提供法律咨询服务，参与诉讼案件的办理，协助解决日常经营管理中遇到的各种难题，为集团公司科学发展提供了有力的法律支持。加强合同审查，严格执行合同审签程序，确保已签合同的合法有效，达到了事前防范经济风险，避免产生合同纠纷，堵塞漏洞的目的。坚持“以事
14、前法律风险预防和事中法律控制为主、事后法律补救为辅”的原则，拓宽法律培训渠道，提高职工懂法用法能力，用法律知识指导日常工作。建立法律风险防范意识与防范机制，将各种法律风险消灭在萌芽状态，减少法律案件的发生。为尽快解决遗留问题，加大追收历史欠费力度，审计监察部通过对恶意欠费户拖欠原因进行分析，选取有代表性的欠费企业作为追收对象，利用发律师函、提起诉讼、申请法院强制执行等手段解决长期拖欠水费问题，近三年协助营业部收回水费近5000 万元，促进了集团生产经营目标的实现。编写 审计监察工作简报，宣传审计监察工作。为使公司领导能够随时了解审计监察部工作，提出指示要求，更好的促进审计监察工作的开展，组织编
15、写了审计监察工作简报。通过审计监察工作简报这一平台，介绍审计新政策、新法规，了解审计监察工作的最新动态，及时推广国内审计工作的好经验、好做法，让各级领导关注审计、理解审计、支持审计，推动公司内部审计工作全面发展，为集团公司尽快实现战略目标保驾护航！加强队伍建设，提升审计人员素质。随着审计工作领域的不断拓宽，对审计人员提出了更高的要求，公司每年都鼓励审计人员参加后续教育，派人参加各项培训，与兄弟单位进行业务交流，不断更新知识，提高了审计业务水平和专业胜任能力，满足日常工作需要。目前，审计监察部配有财务专业 3 人，法律专业 1 人，工程造价管理专业 1 人，都已实现持证上岗，全部拥有本科文凭，中
16、级以上职称，为干好审计监察工作打下了良好的基础。记者：在去年召开的全国水大会上，济南水务集团研发的数字化供水系统得到了与会代表的一致认可，达到了全国先进水平，请你谈一下数字化供水系统的开发及内部审计工作在研发过程中发挥的作用？姜海英：为更好地支撑城市发展、为群众提供更为优质社会公共服务，2011 年集团公司率先在国内同行业提出“ 数字供水 ”概念，按照全国一流水准建设数字化供水系统，建立起集供水调度、应急指挥、管网管理、营销服务、安全监控、综合管理为一体的数字化供水系统。系统建设规模之大、功能之全、响应速度之快已达国内先进水平，遥遥领先全国供水同行业。“数字供水”作为“ 数字市政 ”的重要部分，功能几乎涉及到公司所有部门和岗位，系统建立和整合涉及八个合作方，技术协调难度大，结合新的业务和服务模式，进行了营销系统升级，实现移动抄表等多项新功能。地理信息系统在实现数据同步更新的基础上，建立与局市政统一要求的 ARCGISP 平台，为其他系统提供了空间基础。建立物联网实验区，综合最新传感、通讯技术，
