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1、 用友 T3 标准版操作流程第 1 页 共 50 页 2208795/2228468用友软件用友 T3 系列管理软件标准版与用户合作 做用户朋友 用友 T3 标准版操作流程第 2 页 共 50 页 2208795/2228468目 录一、程序安装1、检查工作、点击系统点注消点系统点注册操作员为该账套的账套主管输入密码选择帐套选择新建立的会计年度操作日期改为新年度的 1 月 1 日确定点年度帐点结转上年数据选择总账系统的结转按系统提示完成结转上年数据，结转完后会出现工作报告：正确数及错误数，若有错误请找到错误的科目并记录下来，再进行修改。3、在建立新年度账之前、结转上年数据之后都必须做好数据备份
2、三、账务基础设置部分用友通输入操作员密码选择账套更改操作日期确定基础设置1、机构设置、部门档案设置基础设置机构设置部门档案增加输入部门编码、名称等资料保存做下一个部门资料所有做完后退出 用友 T3 标准版操作流程第 3 页 共 50 页 2208795/2228468、职员档案设置基础设置机构设置职员档案增加输入职员编码、名称选择所属部门等资料保存做下一个职员档案所有做完后退出2、往来单位、客户分类基础设置往来单位客户分类增加输入类别编码、类别名称保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分、客户档案基础设置往来单位客户档案选中客户分类点增加输入客户编码、客户名称、客户简称
3、保存做下一条客户档案 用友 T3 标准版操作流程第 4 页 共 50 页 2208795/2228468注：A、客户档案的编码可按分类去编，例： 01001；也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做、供应商分类基础设置往来单位供应商分类增加输入类别编码、类别名称保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分、供应商档案基础设置往来单位供应商档案选中客户分类点增加输入供应商编码、供应商名称、供应商简称保存做下一条供应商档案 用友 T3 标准版操作流程第 5 页 共 50 页 2208795/2228468注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例： 010
4、01；也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务、会计科目设置A、基础设置财务会计科目 选中需要增加明细科目的一级科目点增加输入科目编码、科目中文名称确定增加下一个明细科目根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后点编辑指定科目将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）确定 用友 T3 标准版操作流程第 6 页 共 50 页 2208795/2228468注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可、凭证类别设置基础设置财务凭证类别选择分类方式（通常选择“记账凭证” ）确定退出、项目目录设置A、设置项目大类基础设置财务项目目录增加
5、输入新项目大类名称下一步将项目级次定义为 2-2-2-2 下一步完成B、设置项目分类点项目分类定义选择新增加的项目输入分类编码、分类名称确定做下一个分类C、 设置项目目录点项目目录维护增加输入项目编码项目名称选择所属分类码点增加做下一个目录 用友 T3 标准版操作流程第 7 页 共 50 页 2208795/2228468、外币种类基础设置财务外币种类左下角录入币符、币种选择折算方式选择固定汇率或浮动汇率录入汇率点增加4、收付结算、结算方式 用友 T3 标准版操作流程第 8 页 共 50 页 2208795/2228468基础设置收付结算结算方式增加根据编码规则输入结算方式编码输入结算方式名称
6、保存做下一个结算方式、付款条件基础设置收付结算付款条件增加输入付款条件编码录入信用天数、优惠天数 1、优惠率 1 等条件保存做下一个付款条件、开户银行基础设置收付结算开户银行增加录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号保存做下一银行四、账务处理部分一、期初余额录入总账设置期初余额根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入录完后点试算结果平衡后点对账对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入 用友 T3 标准版操作流程第 9 页 共 50 页 2208795/2228468再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初（例：2010 年 1 月） ，
7、此时的期初余额为2006 年 12 月底余额C、若系统启用期为年中（例：2010 年 9 月） ，此时的期初余额为2010 年 8 月底余额，须将 2010 年 1 月-8 月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总帐系统日常操作1、进入用友通打开用友通输入操作员编号（例：001）输入密码选择帐套选择操作日期确定。2、填制凭证点击总帐系统填制凭证增加修改凭证日期输入附单据数录入摘要、选择科目、输入金额借贷平衡后点增加做下一份凭证注：可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷 用友 T3 标准版操作流程第 10 页 共 50 页 2208795/22284683、出
8、纳签字本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册操作员改为出纳的操作员进入用友通点击总账凭证出纳签字选择月份确定确定点菜单上的出纳成批出纳签字确定退出4、审核凭证本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册操作员改为有审核权限的操作员进入用友通点总帐点凭证点审核凭证选择月份确定确定点菜单上的审核成批审核凭证（提示完成凭证的审核）点确定退出 用友 T3 标准版操作流程第 11 页 共 50 页 2208795/22284685、记帐以记帐权限的操作员（或账套主管）进入用友通点总帐系统点记帐点全选点下一步点下一步点记帐（第一次记帐时会提示期初试算平衡，点确定即可）提示记帐完毕后，点确定，完成记帐
9、工作6、转账生成（结转收入支出到本年利润）做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证点总帐点期末点转账生成选择期间损益结转选择结转月份选择类型（收入）全选点确定出现凭证界面后检查数据是否正确保存退出做支出的结转 用友 T3 标准版操作流程第 12 页 共 50 页 2208795/2228468注：转账生成的凭证也需要签字、审核、记账，按上面流程操作即可7、完成本月总帐工作后，需要做月末结帐进入用友通点总帐系统点月末结帐下一步对账（出现每月工作报告）下一步结账。8、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。 用友
10、 T3 标准版操作流程第 13 页 共 50 页 2208795/2228468（1） 、取消结账以帐套主管操作员进入进入用友通点总帐点期末点结帐选择需要反结账月份同时按下 Ctrl+Shift+F6 ，输入该操作员的密码点确定即完成反结账。（2） 、取消记账A、以记账操作员进入进入用友通 点总帐点期末点对账同时按下 Ctrl+H ，提示“恢复记账前状态已被激活” 点确定点退出B、点总帐点凭证点“恢复记账前状态 ” 选择某月份状态，例“2010 年 1 月初”点确定输入该操作员密码提示恢复记账完毕点确定即完成反记账。 用友 T3 标准版操作流程第 14 页 共 50 页 2208795/222
11、8468（3） 、取消审核以审核权限的操作员进入用友通点财务会计点总帐点凭证点审核凭证选择月份确定确定点菜单上的审核点成批取消审核提示完成凭证的成批取消点确定点退出即完成反审核。（4） 、取消出纳签字以出纳权限的操作员进入用友通点击总账凭证出纳签字选择月份确定确定点菜单上的出纳成批出纳取消签字确定退出（5） 、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。（6） 、凭证修改完成后，按正常的第 3、第 4、第 5、第 6 步操作。注：所有损益类科目若有冲减时，必须做与蓝字凭证中科目方向一致，金额用负数表示。例：冲减管理费用 借：现金 100.00 借：管理费用水电费 100.00利息收入 借：银行存款 200.00借：财务费用-利息收入 -200.00 用友 T3 标准版操作流程第 15 页 共 50 页 2208795/2228468冲减主营业务收入 贷：银行存款 100.00 贷：主营业务收入 100.00三、期末自动结转、自动转账设置1、自定义结转点总账点期末点转账定义点自定义转账点增加转账序号：例如：0001转账说明：例如：制造费用转生产成本选择凭证类别确定选择科目编码：一定要设末级明细例如：生产成本的末级明细方向借金额公式双击点开放大镜点取对方科目计算结果点下一步
