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1、1新出口申报系统安装步骤：本升级安装步骤适用于出口退税申报系统版本升级的安装，具体操作步骤如下：1. 备份原有出口退税申报系统中的出口退税数据；2. 安装出口退税申报系统；3. 导入原有申报系统的备份数据。纳税人在开展实际业务中按照以下流程开展工作：1. 企业通过电子口岸对本期报关单数据进行确认；2. 企业通过电子口岸将本期确认的报关单数据下载至本地；3. 企业通过申报系统读入下载到本地的报关单数据；4. 在申报系统对读入的报关单数据进行处理，形成出口退税申报数据；5. 开展出口退税申报。新的申报系统只要按照发下步骤处理后，报关单数据自动导入，企业出口明细申报数据自动生成，不需要手工录入。减少
2、了企业手工录入的差错。外贸企业申报顺序一、申报前应做好的工作：1、以系统管理员身份登录到出口退税申报系统。默认管理员的用户名为：sa 密码为：空2、填写当前的出口退税申报所属期所属期：4 位年份+2 位月份3：进入系统选择以下顺序菜单“系统维护”“系统配置”“系统配置设置与修改”2进入企业信息修改界面后逐一修改填写以下项目信息。企业代码、纳税人识别号、用户名称、纳税人类别、计税计算方法、进料计算方法、分类管理代码4、进入系统选择以下顺序菜单“系统维护”“系统配置”“系统参数设置与修改”（1） 、点击进入“功能配置 ” 选项卡。在该界面内配置登录电子口岸的“IC 卡号码” 和“IC 卡密码”。A
3、、电子口岸 IC 卡号码：IC 卡正面或背面的 13 位的数字。B、电子口岸 IC 卡密码：IC 卡密码默认为 88888888，如已口岸自行修改过，请填写修改后的密码。别的选项选择默认。注意：从电子口岸下载数据用的是哪张 IC 卡，该界面中就需配置该张卡的卡号和密码，不能跨卡使用（2） 、点击进入“功能配置 ” 选项卡，在该界面内配置 “是否折算非 FOB价”、 “运费折算进制”、 “保费折算进制”、 “杂费折算进制”等。“是否折算非 FOB 价”：由于从电子口岸下载的报关单数据的成交方式可能含有 CIF、 C&F、c&I 等方式，需要将其转换成对应的 FOB 价，所以“ 是否折算非 FOB
4、 价”默认应该勾选上。（3）点击进入“业务方式” ，除修改“18 位报关单执行日期”外，别的选择默认应该勾选。二、进行出口退税申报顺序第一步 外部数据采集31、报关单数据读入将从中国电子口岸上下载的报关单数据读入出口退税申报系统。注：读入前，要检查本机与电子口岸卡是否有效连接，并且参数设置中的电子口岸与当前连接的 IC 卡信息一致。菜单：“基础数据采集” “外部数据读入”“ 出口报关单数据读入”。（后缀为 XML）有些企业有好几张卡，那么只能是 A 卡的数据就用 A 卡读入，不能用 B卡上的数据。2、报关单数据查询与确认“基础数据采集” “外部数据读入”“出口报关单数据查询与确认”。在该界面中
5、可查询读入的报关单数据。A、报关单数据检查：根据检查结果日志将异常数据调整为满足退税申报要求的报关单数据。具体的数据检查内容有：1. 报关单号长度是否满足 18 位；2. 商品项号是否为空；3. 出口日期是否为空；4. 商品代码是否为无效商品码；5. 成交币制在币别码库中是否存在；6. 各种成交方式下,对应的运、保、杂费币制是否为空；7. 是否使用到新的出口年月下币制的汇率；8. 运费标志为 2(即运费单价)时,提示用户填写折算数量；49. 是否存在系统可以自动处理为有效商品码的海关商品代码；10. 是否有新增的海关贸易性质，同时检查海关贸易性质配置表中是否存在尚未配置的信息；B、报关单数据处
6、理（1）首先进入“基础数据采集 ”“外部数据读入”“ 出口报关单数据查询与确认”。（2）进入数据查询界面后，点击“数据检查” 。3、执行“数据检查”后，进入“异常数据处理”菜单进行数据处理。说明：主要对“异常商品代码 ”、 “异常报关单号码”进行处理。检查步骤说明：（1）. 在数据检查前，需要先在左边索引窗口勾选本次需要检查的报关单数据，可以单个勾选、全选、不选三种方式操作。为了方便企业在选择报关单数据时进行查找，可以在索引窗口中点击“报关单号” 或“出口日期”排序。（2）. 选择报关单后，点击工具栏右侧的“ 数据检查”，检查结束后系统将弹出文本查看器显示本次检查的结果：检查记录条数、检查耗用
7、时间、新增海关贸易性质、未配置贸易性质、异常数据信息。（3）可点击“批量处理 ”功能按钮，对异常出口商品代码数据进行批量处理。选择出口日期范围批量处理商品码。异常数据检查与处理批量处理说明：（1）. 打开菜单“基础数据采集 -外部数据采集-出口报关单异常数据处理” ，进入“出口报关单异常数据处理” 界面；5（2）. 在异常数据处理界面，点击 “批量处理”按钮，有需要处理的海关商品码，根据实际情况（可以参考商品名称、征退税率）进行批量处理为退税商品码；（3）. 其他异常项，可以通过直接修改记录中异常数据项来调整，对调整后仍未通过的数据，系统在窗口右上角提示用户，保存时将验证当前记录是否全部调整通
8、过；4、汇率库配置每个申报所属期的“数据确认 ”之前要首先对 “汇率库”进行配置。配置方法：按照出口日期的年月+外币币别进行逐一配置录入。汇率库配置操作步骤：（1）. 打开菜单“基础数据采集- 外部数据采集- 出口商品汇率配置”，进入“出口商品汇率配置” 界面。（2）. 根据币别简码和出口年月来填写对应的当期汇率。（3）. 例外：当成交币制、运保杂费币制需要使用当日汇率时，直接填写报关单数5、海关贸易性质配置（1）. 报关单数据检查时，海关贸易性质配置自动增加报关单数据中涉及而配置表中没有的贸易性质。（2）. 企业需要在确认数据前，在海关贸易性质配置中配置对应的业务表，系统将根据配置将报关单数
9、据确认到对应的业务表中。（3）. 例外：当无法根据海关贸易性质确认业务表时，如同一贸易性质的报关单数据需要确认至多个业务表的情况，企业可以通过直接修改报关单6数据中关联业务表项来将报关单数据确认至不同的业务表。（4）. 生产的关联业务表有：（1）出口明细申报表；（2）单证：代理出口证明申请表（3）单证：含金产品免税证明申请表；（4）单证：退运已办结税务证明申请表；（5） ；单证：补办出口报关单证明申请表（6） ；单证：补办收汇核销单证明申请表；（7）单证：补办代理出口证明申请表。（8）出口进货明细表海关贸易性质配置操作步骤：1. 打开菜单“ 基础数据采集-外部数据采集-海关贸易性质配置” ，进
10、入“海关贸易性质配置”界面。2. 点击索引窗口中“ 关联业务表”项为空的记录，然后点击工具栏 “修改”按钮，下拉选择海关贸易性质对应的“关联业务表” ，保存。3. 需要将同一贸易性质确认至不同业务表时，直接进入“出口报关单数据查询与确认”界面，修改报关单数据的 “关联业务表 ”项。进入“基础数据采集 ”“外部数据读入” “海关贸易性质配置”。进入“海关贸易性质配置” 界面，点击“修改”按钮，对应配置“ 输出标志”。6、数据确认确认数据是出口退税系统应用电子口岸报关单数据的核心环节。在这个过程中，系统将报关单数据转换处理为退税申报明细数据。7（1）首先进入“出口报关单数据查询与确认下的数据确认”
11、 界面。（2）查看当前待确认数据的“标志” 全部为 “Y”时，执行“数据确认” 操作。（3）点击“数据确认”，按系统提示进行逐步操作。（4） “数据确认 ”注意事项A. 保证“数据检查 ”中已无错误信息B. 当成交方式为非 FOB 时，保证成交币制、运费币制、保费币制、杂费币制等对应的当月汇率都已配置到“汇率库” 中。数据确认功能说明：（1）. 如果企业手动填写了报关单数据中的成交汇率、运保杂费汇率时，系统将使用填写的汇率进行相关计算（如原币离岸价折算、人民币离岸价计算、美元离岸价计算等） 。未填写汇率的报关单数据，将使用“出口商品汇率配置”中的币制汇率进行相关计算。（2）. 计算运、保、杂费
12、金额。A、运、保、杂费标志为 1（指费率）时，运、保、杂费金额= 成交金额报关单中运、保、杂费金额（实指费率）（%、其他，在参数设置中配置的比率） 。B、运费标志为 2（指运费单价）时，运费金额=折算数量（企业填写）报关单中运费金额（实指运费单价） 。保费、杂费无标志为 2 的情况。C、运、保、杂费标志为 3（指总额）时，运、保、杂费金额=成交金额（运、保、杂费金额（实指运费总价）/整张报关单的成交金额总和） 。（3）. 折算原币离岸价。A、成交方式为 CIF 时，原币离岸价= 成交金额- 运费-保费- 杂费8B、成交方式为 C&F 时，原币离岸价=成交金额- 运费C、成交方式为 C&I 时，
13、原币离岸价=成交金额- 保费注：当运、保、杂费币制与成交币制不同时，需要将运保杂费根据报关单数据中汇率或出口商品汇率配置中汇率转换为与成交金额币制相同的运保杂费金额。公式= 运保杂费（运保杂费汇率/成交币制汇率）（4）. 计算人民币离岸价。人民币离岸价 =原币离岸价* 成交币制汇率 / 100，保留两位小数，四舍五入。（5）. 计算美元离岸价。美元离岸价 =人民币离岸价/美元汇率 * 100（6）出口报关单号处理。A、当报关单中出口日期18 位报关单执行日期时，确认至业务表的报关单号=18 位报关单 +0+两位项号；B、当报关单中出口日期18 位报关单执行日期时，确认至业务表的报关单号=后 9
14、 位报关单 +0+两位项号；（7）. 报关单号重复检查。检查业务表中是否存在相同所属期的报关单号，并提示是否覆盖。冲减数据和已申报数据除外。（8）. 确认至业务表中。根据 “关联业务表”项将报关单数据确认至对应的业务表中。（9）.外贸企业申报系统，确认时根据参数设置中配置规则自动生成关联号与序号。第二步：退税申报数据录入完成“数据确认 ”后可进入到对应的 “出口明细表中”进行查看已确认的报关单数据。9报关单数据确认处理后，由于部分数据信息电子口岸报关单数据中不提供，需要企业后期手动处理该部分内容，如修改记销售日期、设置单证不齐标志、填写出口发票号等，为方便企业操作，系统增加了对这部分内容的批量
15、处理功能。查看确认后的数据操作步骤：进入实际确认的出口明细表或单证申请表界面，在编辑界面点击鼠标右键，选择报关单确认数据处理菜单：1.批量处理记销售日期。输入出口日期起始范围和终止范围，填写记销售日期，点击处理将该出口日期范围的所有记销售日期批量处理为填写的记销售日期。2.设置单证不齐标志。选择当前记录或当前筛选条件下所有记录，设置实际标志，如 B、H、BH、D、空，系统将当前记录（或筛选下所有记录）的单证不齐标志设置为企业选择的标志。3.配置出口发票号。扩展模式下选择报关单数据处理项下的配置发票号。系统列出所有报关单号，用户在对应的报关单号后面的出口发票号列填写实际发票号，待全部填写完成后点击更新，更新当前全部数据中出口发票号。第三步：读入认证发票信息，无差错的进行认证发票信息处理。第四步：退税数据检查，数据检查有错误的，要退回按其提示进行修改第五步：生成预申报软盘，上传至国税系统进行预审。第六步：将税务机关预审反馈信息读入申报系统，查询有无错误申报。有错误的按其需要改正的问题进行修改。10第七步：修改正确后进行正式申报，打印出出口退税汇总表、出口明细申报表、出口进货明细表。第八步、税务机关正式审核完成后将申报数据进行确认。
