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1、银行会计部年度工作总结暨明年工作计划今年工作总结 .2财务管理方面： .2一、规范财务行为，加强成本控制。 .2二、大力推动全行中间业务的发展。 .3结算管理方面： .3（一）不断完善会计风险监督防范体系和内控制度体系，防范操作风险。 .3（二）加强会计队伍的建设，建立和实施科学的考核机制。 .4（三）加快会计电算化步伐。 .5（四）大兴学习之风，营造出浓厚的会计文化氛围。 .6（五）认真履行商业银行职责。 .6（六）加强会计核算，强化内部管理，确保核算质量。 .7内部管理方面： .8（一）坚持以人为本的用人原则，合理调配人员 .8（二）建立合理的业务考核办法，进一步强化内部管理机制 .8（三
2、）不断提升业务人员的管理和服务意识 .8明年会计工作思路 .9结算管理方面 .10一、做好会计与储蓄业务和制度的整合，稳步推进会计管理体制改革。 .10二、根据总行核心业务系统上线的工作安排，完成核心业务系统上线工作。 .13三、改进和拓展业务培训的方式和内容。 .13四、强化会计管理，完善内控机制，加大检查督导力度。 .14五、加强营业网点的监督控制，提高事后监督工作力度。 .15六、提高通过技术手段防范操作风险的能力。 .15七、继续开展优质服务竞赛活动。 .16八、完善柜面人员的考核制度和档案建设，加强柜面员工队伍建设。 .16九、加强全行随行式、离行式自助设备管理。 .17财务管理方面
3、 .17一、大力推行我行的费用预算制度，提升我行财务预算管理水平。 .17二、完善相关财务规章制度，防患财务风险。 .17三、规范财务收支行为，实现由财务会计向管理会计的根本转变。 .17四、加强财务培训辅导工作，不断提升财务人员的业务素质和管理能力。 .18五、完善财务费用考核分配办法，推动各项业务健康发展。 .19六、做好费用预测和控制，大力推进中间业务，确保完成明年的利润计划。 .19七、深入推广 SAP 系统的实际运用。 .20今年工作总结今年，南昌分行会计部紧紧围绕分行“调整结构，深化管理，不断创新，努力实现质量、规模、效益协调发展”的工作指导思想，以“夯实会计基础、强化风险管理，提
4、升管理水平”为工作目标，积极有效地开展各项工作。全行会计基础更加坚实、会计管理水平明显增强、财务行为更加规范、风险防范监督体系进一步完善。全行会计各项工作进展顺利，并呈良好发展趋势。截止今年 12 月 31 日，我行实现税前利润 20,039 万元，完成全年 17,000 万元利润计划的 117.9%。实现中间业务收入 2000 多万元，完成全年任务的 102%。全行会计业务量 304 万余笔，比去年同期增加了 25.6；差错率 0.17,比去年同期 下降了 48，全年结算赔偿率为零。回顾一年来的工作，我部着重抓了以下十一个方面的工作：财务管理方面：（一）规范财务行为，加强成本控制。今年，会计
5、部全面贯彻和执行“有保有控、稳步推进”的稳健财务政策，并结合当前形势和我行实际情况，修订了招商银行南昌分行差旅费报销规定（第三版） 、 招商银行南昌分行车辆费用管理办法实施细则 ， 招商银行南昌分行财务费用审批权限柜规定等财务管理文件，提出了关于在全行开展节支增效工作的若干意见 ，进一步明确分、支行费用审批权限和各部室管理费用范围，加强了成本控制、规范了费用报销程序，有效地规范了全行财务行为，推动了全行节支增效工作的开展。（二）大力推动全行中间业务的发展。为适应我行经营战略的调整，提高我行非利差收入的比例，调动支行发展中间业务的积极性，促进全行中间业务的发展和收入的增长，分行成立了以会计部牵头
6、的中间业务管理委员会，出台了今年中间业务竞赛办法 ，定期发布中间业务竞赛快讯 ，及时公布我行中间业务完成情况，适时报导同业及兄弟行中间业务开展动态，营造了良好的竞争氛围。为配合中间业务的开展，我部结合当地实际情况，及时修订了国内结算业务收费标准 ，规范了中间业务手续费减免的程序。为我行中间业务指标的完成起了一定的积极作用。结算管理方面：（一）不断完善会计风险监督防范体系和内控制度体系，加大检查工作力度，规范会计业务操作，防范操作风险。今年，分行会计部结合防范固本工程和案件专项治理工作的开展，通过加强结算管理和事后监督力量，梳理和修订现行的规章制度，加大对支行的结算检查、事后监督和业务辅导，推行
7、会计主管委派和完善风险监督员制，构建起以分行结算专管员、事后监督员、各支行（部）会计主管、风险监督员为核心的会计风险监督防范体系。今年，分行会计部先后出台了招商银行南昌分行会计工作实施细则 、 招商银行南昌分行会计工作指引 、 招商银行南昌分行会计检查辅导及考核实施细则 、 招商银行南昌分行委派会计主管及风险监督员考核细则等 29 项制度和规定。开展了全行现金库存大检查、案件专项治理自查、委托贷款检查、上门收款业务检查、离行式自助银行管理检查、网上“企业银行”其他代发业务检查、反洗钱专项检查、现金及重空管理突击检查、过渡科目专项检查等结算检查 17 次。事后监督坚持每月调看支行风险环节和重要岗
8、位的工作录像。分行会计部对有章不循、屡查屡犯的行为，采取了从严惩处的措施。先后查处违规事件 6 起（均未造成经济损失） ，全行通报，并处三级警告处分 4 人，二级警告处分 7 人，一级警告处分 1 人，实行下岗待聘 1 人。（二）加强会计队伍的建设，建立和实施科学的考核机制。为全面提高全行会计、出纳队伍的整体素质，做好会计基础规范工作，贯彻总行“会计人员准入制”的要求。会计部制定和完善了结算先进行评比办法 、 招商银行南昌分行会计结算检查辅导及考核实施细则和会计柜员星级评定考核办法等考核制度，并建立了会计员工档案，动态记载员工业务培训、业务考试、月（季）度考核和日常奖罚等情况。今年，会计部先后
9、进行了新入行员工基础知识的培训和考试，出纳、储蓄人员反假资格的上岗考试、今年会计从业资格证的后续教育和会计人员的星级评定考试。对上岗考试中不合格的柜员不予独立上岗操作，对在全行考核中连续二次排名后两位且无星级的员工采取待岗和转岗处理。对参加考评的支行会计主管实行全行排名，连续三次在全行排名末位的采取降职或转岗处理。新的会计人员考核机制促进了会计出纳人员的结构趋向合理，进一步激励了员工的工作积极性，提高了全行的服务质量和业务水平。在全行自觉的形成了“比、学、赶、超”的良好氛围。（三）加快会计电算化步伐，成功完成了人民币账户管理系统等六个系统的上线和离行式自助银行的账务上收、集中管理工作。今年，会
10、计部继续加快会计电算化的步伐，全年共完成人民币账户管理系统、财政支付系统、支付密码系统、图码识别系统、个人资产系统、多元化电子报税和大额取现台账管理系统六个系统的上线工作。这些系统的成功上线有利地促进了我行业务的发展，提高了我行的风险防范能力。今年 4 月 19 日到 6 月 9 日期间，在分行统一部署下，会计部成立了自助设备管理中心，制订了自助设备管理操作办法 ，将涉及8 家支行的 7 个离行单台自助设备和 16 个离行式自助银行共 54 台自助设备的账务核算全部上收，由分行会计部集中管理，统一核算。离行式自助设备的集中管理和账务上收，极大的缓解了各支行的工作压力，理顺了离行式自助设备的管理
11、关系，有效地防范了业务操作风险。（四）大兴学习之风，不断提高会计、出纳人员的业务素质、风险意识和团队精神，营造出浓厚的会计文化氛围。今年，分行会计部的各项培训工作紧紧围绕“学为所用、学能所用”的原则积极开展，与往年相比，今年培训课题的设计、培训的组织形式、培训的师资力量都得到进一步完善，培训的内容更注重与实际操作相结合并加强了对培训效果的检验。今年，分行会计部先后组织业务培训 30 次，内容涵盖基础知识、外币防伪识假、费用预算和财务制度、支付密码器、反洗钱、票据风险和打造高效团队等方面，累计培训时间达到 73 小时，参加人数达到 1164 人，超额完成了年初培训计划的 187%。为进一步营造浓
12、厚的会计文化氛围，分行会计部在今年创办了结算简报、现金简报、后督通报、自助设备运行简报等形式多样，内容丰富的工作简报。简报定期向全行通报会计、出纳最新工作动态，分析近期重大差错和案例，解答支行的结算疑点，刊登一线员工的心声。简报真实地反映了一线会计人员的工作情况和感受，受到全体会计人员欢迎。今年，南昌分行会计部有二篇风险论文获总行优秀风险论文，三篇结算动态在总行刊物上发表，四期结算简报被总行会计部转发。（五）认真履行商业银行职责，出色完成了人民币反假宣传等工作。反洗钱工作也取得了明显成效。今年是国务院确定的反假币工作年，按照人行中支的统一部署，南昌分行结合自身优势和特点积极有效地开展反假宣传活动。今年我行的反假宣传，更加注重日常宣传和集中宣传相结合，除了继续加强柜台宣传反假知识外，还面向社会举办了二期“反假知识培训班” 。据统计，在全年的反假宣传活动中，招商银行南昌分行设置反假宣传柜台 20 处、悬挂反假条幅 24 幅，抽调业务骨干 200 多人面向社会普及人民币、外币知识，共发出宣传资料千余份，免费为公众鉴定人民币千余次，受益人数近万人。今年，分行会计部为加强全行对公人民币反洗钱工作的开展，增设了反洗钱联络员
