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1、来源：耶鲁财富 西部信托-都江堰兴市公司应收账款买入返售集合信托计划基本资料：信托规模：总规模 2 亿元，优先级 1.7 亿元 保管行：招商银行北京分行 信托期限：24 个月 起点金额：100 万信托类型：政信类风险评级：AA收益分配：半年付息预期年收益率：100 万元单笔认购金额200 万元 9.5%300 万元单笔认购金额800 万元 10%800 万元单笔认购金额 10.5%资金用途：受让都江堰兴市投资有限公司（以下简称“兴市投资”）持有的对都江堰市财政局的应收账款，资金用于其下属全资子公司都江堰兴市旅游发展有限公司“青城山旅游文化综合配套项目”建设。 还款来源：第一还款来源：都江堰市
2、政府的回款。 风险控制：1.结构化设计 信托计划募集劣后级资金 3000 万元，优劣比 17:3。 2.连带担保 都江堰兴堰投资有限公司（以下简称“兴堰投资”）提供连带责任担保。产品说明：1.借款人 兴市投资 简介公司成立于 2003 年 5 月，注册资本 2 亿元，唯一股东是都江堰市国有资产监督管理办公室，承担都江堰市“5.12 地震”后 50%以上重建任务。 截至 2014 年 3 月 31 日，公司总资产 175.71 亿元，净资产 74.27 亿元，资产负债率来源：耶鲁财富 57.73%；2014 年 1-3 月，公司实现营业收入 2.74 亿元，净利润 3308 万元；2013 年
3、 1-12 月，营业收入 16.64 亿元，净利润 1.88 亿元；2011-2013 年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 7.26 亿元，5.35 亿元和 7200 万元。公司于 2012 年 5 月 30 日发行了 5 年期 5 亿元中期票据（名称：12 都兴市 MTN1，代码：1282180），票面利率为 5.74%，2014 年债券主体信用评级为 AA。公司于 2012 年 8 月 28 日发行了 5 年期 5 亿元中期票据（名称：12 都兴市 MTN2，代码：1282306），票面利率为 6.18%，2014 年债券主体信用评级为 AA。公司于 2014 年 9 月 25 日发
4、行了 5 年期 4 亿元中期票据（名称：14 都兴市 MTN001，代码：101464036），票面利率为 6.68%，2014 年 8 月，经大公国际评级，债券主体信用评级为 AA。2.担保人 兴堰投资 简介公司成立于 1993 年，注册资本 2.18 亿元，是国有独资公司，具有房地产开发二级资质，主要负责保障性住房、都江堰主城区主要是二环路以内的土地整理、旧城改造、旅游酒店投资等。截止 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 123 亿元，净资产 54 亿元，资产负债率为43%；2012 年 1-12 月，营业收入 3.8 亿元。公司拟发行 10 亿元 7 年期公司债，目前已上报省发
5、改委，并获得批复，债券和主体信用评级均为 AA。3.债务人 都江堰市政府 简介都江堰市被国务院确定为“中国国家历史文化名城之一“，是四川省首批外经贸工作重点县（市）区之一，主要经济支柱行业有建材、食品、机械等，是四川省经济综合评价第五名，被列为灾后重建重点扶持城市。2013 年，全市实现 GDP 229.9 亿元，旅游综合收入为 82.75 亿元，人均 GDP 34912 元；财政收入合计 58.98 亿元，地产财政收入 35.1 亿元。截至 2013 年 12 月 31 日，都江堰市政府直接债务为 40.03 亿元，担保债务为 49.32 亿元。4.地方债政策2013 年 12 月 31 日，国家发展与改革委员会允许地方政府平台公司发行债券用于“借新还旧”。本信托计划存续期（2014-2016 ）在借款人 兴市投资 5 年期 5 亿元中期票据发行周期（2014-2019 年）内。 免责声明：我司就以上产品为产品方提供居间服务，以上资料仅供参考，最终以投资者签订的合同和相关法律备查文件为准。来源：耶鲁财富 本文来源：http:/
