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1、1 关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金 增资全资子公司 东莞 华晟电子科技有限公司 的可行性研究报告 编制 审核 批准 东莞劲胜精密组件股份有限公司 二一二年 十月 2 目 录 第一章 项目概况 . 3 一、 项目背景 . 3 二、 项目简介 . 3 三、 投资标的基本情况 . 3 第二章 投资方案 . 5 一、 投资总额 . 5 二、 资金来源 . 5 三、 投资具体方案 . 5 四、 投资建设时间 . 5 第三章 项目实施的必要性和可行性 . 6 一、 项目实施的必要性 . 6 二、 项目的可行性 . 8 第四章 项目增资后的经济效益分析 . 9 第五章 项目增资的风险分析 . 10
2、 一、 行业市场环境风险 . 10 二、 资产扩张带来的管理风险 . 10 三、 成本与费用增加的风险 . 10 第六章 报告结论 . 12 3 第一章 项目概况 一、 项目背景 东莞 劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“劲胜股份”或“公司”） 是国内消费电子精密结构件产品及服务的领先供应商，专注于消费电子领域精密模具及精密结构件的研发、设计、生产及销售业务。公司在技术开发、生产规模、快捷服务方面行业领先，主要为全球消费电子产品中最大类的手机、平板电脑、3G 数据网卡等提供高精密模具研发、注塑成型、表面处理、强化光学玻璃等结构件产品及服务。 经 2011 年度股东大会审议通过，公司使用关于公司
3、首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划 (四 )消费电子产品精密结构件扩产项目建设地点为长实科技园的实物资产和原用自有资金建设的沙头车间实物资产合计 11,928.19 万元（为实物资产评估价值），以及使用自有资金6,071.81 万元，总计 18,000.00 万元投资设立全资子公司东莞华晟电子科技有限公司（以下简称“华晟电子”）。 二、 项目简介 公司计划使用首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司华晟电子，增资总额 2,000.00 万元，主要用于 扩大华晟电子精密结构件的产能 和 补充日常经营所需的流动资金 。 三、 投资标的 基本情
4、况 公司名称： 东莞华晟电子科技有限公司 注册地址 ： 东莞 市长安镇乌沙村李屋兴发路 法定代表人： 王建 注册资本： 18,000万元 成立时间 ： 2012年 7月 5日 经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：无线通讯终端产品、电脑产品、电子产品、汽车电子产品；无线通讯终端配件产品精密组件的各种成型加工、表面处理加工；新型材料的研发、生产、加工与销售；精密模具的研发、生产与销4 售；自动化设备、软件的研发、生产、销售及服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。 华晟电子为公司新设立的全资子公司 ，公司持有华晟电子 100%
5、股权。 华 晟电子 的主要财务数据 （未经审计）： 截止 2012 年 9 月 30 日， 华晟电子 资产总额为 27,949.94 万元，总负债为9,856.44 万元（全部为流动负债，无银行贷款），净资产为 18,093.50 万元，实现净利润为 93.50 万元。主要财务指标：资产负债率为 35.26%，流动比率为 1.50，速动比率为 0.96。 5 第二章 投资方案 一、 投资总额 公司计划向 华晟电子增资人民币 2,000.00 万元， 公司增资的 2,000.00 万元作为华晟电子新注册资本。本次 增资 实施完毕后， 华 晟电子 的 注册资本 将达到 人民币 2 亿 元， 公司仍
6、 持有 华晟电子 100%股权。 二、 资金来源 本次增资的全部资金来源于公司首次公开发行股票募集资金中的其他与主营业务相关的营运资金部分。 三、 投资具体方案 公司拟使用首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金增资公司全资子公司 华 晟电子， 增资总额为 2,000.00 万元人民币 ，其中 ： 约1438.00 万元用于采购 23 台 注塑机 ， 约 62.00 万元 用于采购 配套设施， 合计固定资产投资约 1500.00 万元； 剩余资金约 500.00 万元用于补充流动资金 ， 进而扩大华 晟电子 的生产规模。 四、 投资建设时间 本项目为在现有场地基础上通过优化生产布
7、局、添置新 设备进行扩产，不需额外租赁或建设厂房。考虑到设备订货周期、设备安装调试 等因素 ，本项目建设期预计 为 6 个月。 6 第三章 项目实施 的必要性和可行性 一、 项目实施的必要性 1、未来市场发展前景良好 首先，手机 尤其是智能手机 市场 、平板电脑市场 发展良好。 根据 IDC预测， 手机市场 虽然受金融危机影响增长速度有所放缓，但 未来几年仍将保持 总体 增长的态势 ， 2015年出货量将达 19.1亿部；其中智能手机则保持较高速度增长，2015 年出货量将达 10.3亿部；平板电脑 2012年出货量预计将比2011年 7100万部 增长 65%达 1.17亿部，至 2016出
8、货量则将增长至 2.61亿部。 15.516.8 17.018.819.110.012.014.016.018.020.0出货量2011年 2 0 1 2 年（E ) 2 0 1 3 年( E ) 2 0 1 4 年( E ) 2 0 1 5 年( E )时间（年）2012-2015年 全球手机出货量预测全球手机出货量单位：亿部数据来源： IDC 全球智能手机出货量（万部）30120485906860073000930001030000200004000060000800001000001200002010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年全球智能手机出货量数据来源
9、： IDC 7 其次， 中国手机市场成长迅速，尤其是智能手机市场成长速度为 100%-200%以上。 得益于 长期 较高的经济增长水平及居民收入增长 、 以及中国电信运营 商 加大智能机补贴采购、互联网企业低价进入 智能手机行业等因素影响，中国智能手机市场出现爆发式增长 ，其中高性价比的千元智能 机是出货量增长 的主力 。 据 IDC报告称，中国将在2012 年内取代美国，成为全球智能手机出货量最大的市场 ，并将引领全球智能手机市场的发展 。 2012 年中国手机市场（单位：万部）2 , 4 0 0 . 62 , 9 9 8 . 93 , 9 5 8 . 63 , 5 2 8 . 7 3 ,
10、5 8 6 . 83 , 0 1 7 . 73 , 8 7 5 . 04 , 0 9 1 . 61 , 1 0 2 . 31 , 2 6 9 . 51 , 7 4 5 . 1 1 , 8 1 1 . 41 , 8 4 1 . 31 , 7 1 5 . 02 , 1 0 1 . 02 , 3 0 9 . 0- 3 3 . 3 %5 5 . 0 %- 1 . 1 %1 6 . 6 %3 8 . 6 %1 1 . 6 %2 8 . 6 %0 . 9 %9 4 . 0 %2 0 3 . 6 %1 3 3 . 9 %2 8 7 . 6 %3 9 9 . 5 %1 9 3 . 0 %2 2 2 . 4 %
11、1 7 4 . 9 %-5 0 0 . 01 , 0 0 0 . 01 , 5 0 0 . 02 , 0 0 0 . 02 , 5 0 0 . 03 , 0 0 0 . 03 , 5 0 0 . 04 , 0 0 0 . 04 , 5 0 0 . 01月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月- 1 0 0 . 0 %- 5 0 . 0 %0 . 0 %5 0 . 0 %1 0 0 . 0 %1 5 0 . 0 %2 0 0 . 0 %2 5 0 . 0 %3 0 0 . 0 %3 5 0 . 0 %4 0 0 . 0 %4 5 0 . 0 %整体手机智能手机整体手机同比智能手机同比数据来源： 中国工信部 2、 有利于 提升华晟 电子 生产效率和产能规模 华 晟电子 目前 主要 客户为 华为 、 TCL/Alcate等 全球 知名品牌 厂商 ， 目前各 主要客户的手机、平板电脑等 业务 发展势头良好， 2011年 华为 手机出货量达 5500万部，其中，智能手机 达 2000万部，较 2010
