《办事处管理办法》由会员分享，可在线阅读，更多相关《办事处管理办法（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、办事处管理办法费用开支管理第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。第二条 费用开支计划一、 公司各部门、下属办事处必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。二、公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。第三条 审批权限及程序一、凡公司费用开支计划内审批程序为：1. 费用当事人申请；2. 部门经理审查确认；3. 财务部门审核；4. 总经理审批。二、凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。第四
2、条 行政费用管理一、 办公用品及低值易耗品采购报销手续：1. 带开尔标志的办公用品，办事处需局面申请，由公司统一发放。2. 办事处急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：（1） 单价在 50 元以下，或总价在 200 元以下，办事处经理批准； （2） 单价在 50 元以上，或总价在 200 元以上，报公司批准。购买后，提交发票、实物，经查验入库单及入帐报销。3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。二、交通费报销：办事处人员外勤每天交通费标准为 元，经批准可乘坐出租车并报销。交通费用在办事处经费中直接扣除。第十条 应酬招待开支报销：1. 根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。2. 应酬应
3、事先向办事处经理申请并得到批准。3. 原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。4. 应酬一般在定点酒店、宾馆进行。5凭发票在办事处经费中报销。现金管理第一条 为规范公司现金使用管理，加强财务监督，根据国家财经法规和公司业务特征，特制定本办法。第二条 使用现金范围：1. 采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点 元以下的；2. 业务活动的零星支出备用金；3. 确需现金支付的其他支出。第三条 库存现金标准一、库存现金限额原则上以满足办事处 3 天日常零星开支为标准。二、因特殊业务需要应支付备用金，按营业额核定标准，不包括在库现金限额内。第四条现金收入和支出一、
4、不论何种来源收入的现金，原则上应于当日送存开户银行。二、支付现金，应该从库存现金中支付或从银行提取；不得从现金收入直接支付，坐支现金。三、严格审查采购物品化整为零，在结算起点以下的现金支付。四、在特殊情况下规定应转帐结算，而不得不用现金结算的，经申请公司领导同意方可办理。第五条 现金帐目一、办事处建立、健全现金帐目，逐笔记载现金收付，帐目日清月结，帐款相符。二、不准用不符合财务制度的凭证充抵库存现金，不准谎报用途套取现金，不准将公司收入的现金以个人名义存入银行，不准保留帐外公帐、私设小金库。第六条 处 罚一、对违反本办法造成公司损失，视其情节轻重，给予处罚和经济赔偿。二、凡超出规定范围、限额使
5、用现金，用不符合制度的凭证充抵库存现金，未经批准坐支现金，私设小金库，编造用途套取现金，公款私存的，除给有关财务处分外，分别给予违纪金额 1030的罚款。三、所有罚款一律上缴公司财务部。日常管理1.负责贯彻公司领导指示。 2. 做好上下联络沟通工作，及时向公司反映情况、反馈信息； 3. 对各项工作和计划的督办和检查。 4. 根据领导意图和公司发展战略，负责起草年度工作计划、年度工作总结和其他重要文稿，牵头或协助公司的规划研究。 5. 负责办事处保密工作和法律事务。 6. 负责接待、客人来访迎送等招待工作。 7. 负责办事处办公设施的管理。 包括办事处办公用品采购、发放、使用登记、保管、维护管理
6、工作，负责传真机、长途电话的管理和使用。 仓库管理办法 一、为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。 二、管理原则和体制1.仓库管理应保证满足办事处经营所需的服饰需要，不缺货断档，并使库存服饰总额资金费用最小化。 2.办事处根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。3.仓库对各类服饰进行分类统计，分为 A 类、B 类、C 类，分别以重点、次要和一般性级别管理。 4.根据办事处生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。三、存货计划与控制 1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需服饰，避免资金呆滞和供货不足。 2.仓库会同有关部门，根据销
7、售记录与经营计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。 3.仓库对订有标准的服饰品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可向公司补充采购计划单。 四、入库 1.所有服饰，无论是新收入库、退货，均应由仓管部门检验后方准物品入库。 2.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知办事处经理处理。 3.仓管员于产品入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该产品视为合格。4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。 五、出货 1.凡持经办事处经理签批的发货单经确认后，产品
8、方可出库。仓库管理员对所有出库产品及时入帐。2.仓管部门于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。3.仓管员和零售商在确认出库产品的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联出库单据上签字，各联分送、留仓管、财务等有关部门。4.产品出库提运过程中，禁止零售商随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。5.坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。六、产品保管仓管对各类服饰产品的储存要项：1.按品种、规格、等特征决定堆码方式及区位；2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存
9、和发货。4.对危险物品隔离管制； 5.地面负荷不得过大、超限；6.通道不得乱堆放物品；7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。十二、定期结仓库盘存。1.小盘点，每月底一次。主要查核是否
10、帐实相符及呆滞产品增减情况。2.中盘点，每半年一次。查核是否帐实相符，并矫正成本。3.大盘点，每年一次。办事处资产全面盘存。每年年终，仓管部门会同公司财务部门、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质的产品应及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。十四、仓管员每日作出产品入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表须送公司财务部门。十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。十六、产品运输1.新到产品从车、货场到办事处仓库的运输问题由办事处自行解决。2.本仓管单位协助零售商做好出入库产品的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。3.产品装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输产品详细明示于运单上，并开具出库单。
