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1、公司 XX 项目部 XX 年 XX 季度经济活动分析报告- 0 -公司 XX 项目XX 年 X 季度经济活动分析报告公司 XX 项目部公司 XX 项目部 XX 年 XX 季度经济活动分析报告- 1 -第一部分 生产经营情况分析一、施工生产情况【简要描述项目部本季度施工计划、完成情况（未完成施工计划的要说明原因） ，下个季度安排以及保证季度计划采取的措施。 】二、损益情况（一）整体损益分析【本节主要描述项目本年和开累收入、成本、毛利及利润情况，应与项目整体预算比较，详细分析存在的问题及相应采取的措施。 】XX 年 X 季度项目盈利情况分析表 单位：元本年项目情况 预计项目情况序号 项目名 称 本
2、年项目收入占公司收入比例项目毛利额项目毛利率项目利润总额项目利润率合同总金额累计已实现收入尚未完成合同额尚可实现毛利尚可实现利润总额1 2 小计 （二）营业税费分析【本节主要描述项目各类营业税费的发生情况，说 明 各 类 税 费 发 生 节 、 超 的 主 客 观原 因 ， 采 取 的 降 低 税 费 的 措 施 。 】（三）成本费用分析1、成本分析【项目应依据红线成本文件或项目经营承包责任书，认真分析项目成本费用执行情况，公司 XX 项目部 XX 年 XX 季度经济活动分析报告- 2 -对出现的问题说明主 客 观 原 因 及 相 应 采 取 的 措 施 。 】2、工费分析项目工资、绩效奖金及
3、加班工资使用情况；在岗人均月收入。3、间接费用分析总体间接费用情况分析【本节主要描述间接费用发生及变动情况，并与预算进行比较，找出增加及节余的主客观影响因素，说明采取的管控措施。 】重点间接费用支出情况分析【本节主要描述办公费、招待费、差旅费、汽车费用等是否超支，项目如何进行控制，抓住重点和异常问题，着重分析。 】（四）预计未来盈亏情况分析【本节主要描述项目预计总盈亏、已实现盈亏、预计未来将实现盈亏情况，应与红线成本、降造文件比较，详细分析存在的问题及拟采取的措施。 】三、财务状况【本节主要描述项目资产、负债情况，对货币资金、应收账款、存货、其他应收款等资产类项目以及应付账款、其他应付款等负债
4、类项目应重点分析。例如：应收账款的账龄及清收情况、预付款项支付原因分析、已完未结算分析、备用金挂支的情况汇报、应付账款分析、应交税费分析等等】四、资金情况（一）资金总体情况分析【本节主要描述项目资金收支情况、拖欠工程款情况、公司垫付资金情况等，大额资金支出要分类别描述，并对项目年内资金收支总体形势进行分析。现有流转资金是否可保证生产经营、需要垫付资金项目及金额、资金盈余或缺口、解决方式】（二）公司下达的资金上缴计划执行情况公司 XX 项目部 XX 年 XX 季度经济活动分析报告- 3 -【本节主要描述报告期内项目还款计划完成情况，认真分析完成/未完成资金上缴计划的主客观原因，相应采取的措施。
5、】（三）资金集中管理情况【本节主要描述项目资金集中管理情况，包括进展情况、指标是否完成、采取的措施等。 】（四）“双清 ”工作情况【本节主要描述项目“双清”工作开展情况、采取的保证措施及预期实现情况等。 】五、收支查证系统工作开展情况【本节主要描述项目的索赔情况、二次经营落实情况，项目工程计量的及时性和合规性、收入查证质量、标准化管理执行情况等内容，同时对项目的成本控制、尾工款清收、质保金清欠、履约保证金清退等情况进行描述。 】六、其他重大、特殊事项分析第二部分 存在的问题及拟采取的措施一、存在的问题【本节项目应对影响施工生产、财务状况、经营成果和现金流量的因素分析说明。抓住关键问题，分清原因。 】二、针对存在的问题拟采取的措施【本节主要描述项目针对经营管理中存在的问题和潜在的风险，提出解决的措施和建设性的建议。 】
