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1、隐患排查治理专项资金投入和使用制度为进一步加强公司安全管理，确保公司对安全经费使用及时、到位，依据本公司财务制度和资金运用制度的规定对安全资金投入和使用做如下规定：1、公司设立安全生产专项资金专户，公司安全生 产专项资金专户由公司安全生产领导小组管理。安全生 产措施费专用于安全生产，实行专款专用，不得挪作他用。2、公司对生产项目需具备安全生产条件所必须的资金投入。根据预算， 总经理确保资金的及时到位，正确使用，并对由于安全生 产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。3、安全教育专项培训的保障资金用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语、幻灯及教育光盘等；建立与贯彻
2、有关安全生产规程制度的措施。4、安全劳动防护用品的保障资金主要用于购买、管理劳动保护用品，物品采购时要严格按照公司制定的采购程序进行，劳保产品必须严格控制使用年限和使用范围，对安全性能不能 满足工作的需要时要及时向主管部门提出报废或降载处理。 对违反采购原则的行 为，除按 奖罚条例处罚 外，必 须退货，造成的损失和影响的由行为人和批准人承担责任。5、加强对工作现场上使用的安全防护用具及机械设备的监督管理，要对安全劳保用品、机械设备、施工机具及配件进行定期的 维护和保养或对其定期不定期的检查和抽查，发现不合格的用具或技 术指标、安全性能不能满足施工安全需要的设备等应立即停止使用。6、安全奖励不得
3、使用本帐户资金。附件 2财务管理制度为了加强财务管理，根据国家有关法律、法规结合公司具体情况，制定本制度。1财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低低耗、增加积累。2公司设财务部，财务人员由专业的人员担任，协助经理处理好相关的财务会计工作。3出纳员不得监管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。4财会人员要认真执行岗位责任制，各施其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结。5财
4、务人员在办理会计事物中，必须坚持原则，张章办事。对于违反财政纪律和财务制度的事项，必须拒绝报销或者拒绝执行，并及时向总经理报告。6财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，也不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。7财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。8银行账户印签的使用实行分管并用制，即财务章由出纳管理，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一个人统一保管使用。印签保管人临时出差由其委托他人代管。9正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经理批准后方可报销付款。10严格资金使用审批手续，会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负带赔偿责任。11按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其他财务资料。12自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按照其要求不断完善制度、改进工作。东莞市建兴物流有限公司 2010.02.03
