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1、鹤壁富源制衣有限公司借（贷）款申 请 书河南鹤壁富源制衣有限公司根据市场需求，2009 年开始筹建年产 1200 万套高档服装及文胸 100 万件和健康养生微电脑系列服装加工项目。须 向贵公司申请贷款。现将有关事项报告如下：一、公司基本情况：河南鹤壁富源制衣有限公司，位于鹤壁市浚县黎阳镇浚朱路南侧，占地面积 2333， 现有固定资产 1500 万元，职工100 余人。平均年销售净利润 4896 万元。被河南省工商局授予守合同重信用企业和县委、县政府授予优秀企业等光荣称号。 、 借（贷）款背景：公司为了在稳步发展的基础上实施高科技、跨越式发展战略，在国内、国际 市场上双轮并举寻求新的突破。于 2
2、009 年在新上年产1200 万套高档服装及文胸 100 万件和健康养生微电脑系列服装加工项目。1、 项目所在地： 新上项目位于浚县县城北浚州大道东段黎阳产业集聚区。地理位置十分优越，交通条件便利。2、项目占地面积：该项目三面紧临集聚区大道，规划用地 6666.6。（以土地证为准）3、建设规模：总建设面积为 7600，总投资 4080 万元。 （预计）目前已投 2200 万元。4、销售去向：项目建成后，厂区环境整洁优美，是采用计算机集成制造系统的服装生产，集设计、开发、生 产、销售、工贸为一体的服装企业，并将通过 ISO9001 质量管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系的认证。主要产
3、品 80%出口到欧、美、俄 罗斯、日、香港等多个国家和地区。5、效益分析：预期经济效益按生产能力的 80%预期生产和销售, 年销售额达 31360 万元，不含税销售收入 26740 万元，年实现利润总额3194 万元，销售利润率为 10.32%，息税前利 润为 4259 万元，息税前利润率为 13.72%，年上交国家税收 1065 万元。6 贷款额度：、目前，新上项目正在建设， 预计 2011 年 10 月底即可完工。但由于项目前期基本建设投入过大，造成后续资金短缺。为了加快建设速度，提升周转频率，提高经济效益。经公司董事会研究决定：须向贵公司申请借款 5000 万元。三、资金使用计划：新建项
4、目基础设施建设、机器设备、原料购进及流动资金共需5000 万元.其中：1、基础设施建设 1880 万元。其中：水洗石磨车间建筑面积 8750，金额 500 万元；原料及成品仓库 10000，金额：550 万元：办公楼5000，金额：300 万元：职工宿舍 5000，金额：300 万元：职工食堂及娱乐室 2500，金额：150 万元：绿化、停车场和道路 80 万元。 （注：标准化生产车间已建）2、生产高档服装 1200 万套需购进的机器设备需要 1260 万元3、生产高档文胸需购进的机器设备需要 151 万元4、需要购进健康养生系列产品原料 1008.3 万元5、其它流动资金需要 700.7 万
5、元。以上四项共需人民币 5000 万元。三、还款计划：我公司从服装厂到组建公司，业绩历年来稳步盘升，所生产的产品在行业市场领域中举足轻重，经济效益可观。特别是新厂规模扩大后将成为河南的规范化、规模化、高科技服饰生产基地。并有各级政府的高度重视和大力支持，发展前景广阔。该项贷款使用期限暂定为 4 年。从现在开始半年内项目竣工、机器设备安装、 调试后即可投入正常生产。我公司保证在 4 年内按时还借（贷）款。来源：一、从加工服装销售利润中还款。目前，老厂购销客户稳定，平均年销售各种服装 90 万套，销售额实现净利润 4896 万元。二、新上项目投入正常生产后，预期经济效益按生产能力的 80%预期生产和销售, 年销 售额达 31360 万元，不含税销售收入 26740 万元，年实现 利润总额 3194 万元，三、该公司新上的文胸 100 万件和健康养生微电脑系列服装加工项目，每年 预期经济效益按生产能力的 80%预期生产和销售, 年销售额达 2724 万元，年实现利润总额 1523.9 万元。以上合计：玖仟陆佰壹拾叁万元（9613 万元）。五、目前公司法人、股东、以及公司的 领导机构阶层管理人员没有违法乱纪和银行不良记录现象，整体信誉程度较高。从以上情况可以看出，在四年内偿还此项借（贷）款是完全有保证的。以上申请，经盼审批。河南鹤壁富源服饰有限公司二 0 一一年八月十九日
