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1、江苏杨侍农业生态发展园有限公司融资租赁项目尽调报告一、 融资租赁方案融资租赁总额：1-3 千万期限：1-3 年租赁物：大型中央空调等设备（可协商）租赁方式：售后回租担保方式：江苏稳强海洋工程有限公司提供担保董事长个人连带责任担保租金收取方式：等额等本收取主要还款来源：经营现金流还款（淡季日均现金流约为 9 万元，旺季日均现金流约为 20 万元）补充担保方式：房产抵押二、客户基本情况江苏稳强农业生态园（集体企业）始建于 2010 年 11 月。位于省级康居示范村、省四星级乡村旅游示范景点、盐城市十大最美乡村之一的盐都区郭猛镇杨侍村境内，集旅游、观光、休闲、采摘、垂钓、餐饮、展示、科普、高效农业、
2、新农村建设与一体。园区总体规划由上海同济大学和常州设计院设计完成，园区规划面积 2000 亩，计划投资 5 亿元，建成后可实现产值超亿元，利税 2000 万元，提供就业岗位 600 个。主要有旅游服务、花卉栽培、果蔬自采、特色餐饮、生态景观、休闲娱乐等单元。围绕“乡村旅游、休闲观光、沐浴餐饮、高效农业”等主导产业，重点建成游客接待中心，农业生态旅游区、有机果蔬生产区、优质稻麦示范区、特种水产养殖区、农副产品加工区、花卉苗木培育区、新型农民居住区等“一个中心、七大项目功能区” 。园区自创建以来，按照“学华西、赶蒋巷、建成苏北一流康居示范村”和“双新”目标定位，已投入资金 2 亿元，相继建成了 8
3、000 平方米的生态阳光餐厅、6800 平方米的温泉大浴场、30000 平方米的小公园、百亩游龙湖、百亩葡萄园、百亩鲜桃园、百亩樱桃园、百亩开心农场、千亩高效设施农业等项目。购置了 15 辆电动游览观光车，2辆免费接送豪华空调大巴，方便客人游玩。60000 平方米的农民乐园、5000 平方米的农民科技培训中心等项目正在加速推进。2000 平方米的杨侍村史馆、1200 平方米的农民会所、四星级杨侍大酒店，鳄鱼、梅花鹿等特种养殖观赏馆等一批项目即将开工建设，计划投入资金 3 亿元。目前公司总资产 10300 万元， 2012 年公司实行销售收入 1218 万元，实现利润 119万元，政府财政补贴收
4、入 2523 万元，上缴税金 33.6 万元。今年 111 月份实现销售8000 多万元，实现利润 800 多万元，上缴税金近 400 万元。根据公司以前的经营情况、现金流量（上年度财务报表）及客户的需求状况分析，公司未来三年内销售收入将保持在现有水平的基础上，预计：2013 年可实现销售收入1.0 亿元，实现利润 2000 万元；2014 年可实现销售收入 1.5 亿元，实现利润 3000 万元；2015 年可实现销售收入 2.0 亿元，实现利润 4000 万元。未来三年现金流量预测：经营活动产生的现金流量净额分别达到 800 万元、1400万元和 2000 万元；投资活动产生的现金流量净额
5、分别达到 50 万元、100 万元和 200 万元。筹资活动产生的现金流量净额分别达到-1000 万元、-1500 万元和-2000 万元。未来三年的营运计划：2012-2014 年度，继续做观光旅游、餐饮服务的同时，设立商务服务区、体验互动区、休闲娱乐区、旅游观光区、科技示范区 5 个区域。目前企业资金缺口为 2-3 千万元，主要用于上述五个区的三年期建设，计划使用融资租赁的方式盘活固定资产，使用现金流每日账户归集，按月还款，目前尚未进入旺季，仅餐饮与温泉项目日现金流近 9 万元，可以每日归集至指定账户 3 万元；进入旺季（12-2 月）后，现金流状况可增加至日均 20 万元左右。三、 担保企业简介
