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1、学习改变人生做成功物业管理人！第 1 页，共 14 页中国物业教育网 http:/经费收支预算一、人员工资福利工资1. 经 理：1 4,500 = 4,500（元/ 月）2. 管理人员：1 3,500 = 3,500（元/ 月）3. 后勤人员：3 3,000 = 9,000（元/ 月）4. 技术人员：4 2,200 = 8,800（元/ 月）5. 保安类： 13 1,500 =19,500（元/ 月）6. 保洁、绿化类： 10 1,200 =12,000（元/月）房地产 E 网 http:/ 计： 57,300 元/月(32 人)补贴、奖金、过节费、加班费1. 奖 金: 3,5003212=9
2、,400 元(3,500 元/ 人年) 2. 双 薪：25,800 元 12 月 =2,150 元3. 过节费：11,000 元 12 月=920 元4. 加班费：57,300 80%22 天3 倍10 天12 月=5,210 元小 计： 17,680 元/月(32 人)福利类倍讯易 http:/ 2 页，共 14 页中国物业教育网 http:/1. 服装 800 元/人年（冬夏装各两套） 8003212=2,133 元2. 保险： 深户 36.2%(含社会保险) 17,000 36.2%=6,154 元 非深户 17.33% 40,30017.33%=6,984 元3. 房租 150 元/人
3、月 15023= 3,450 元4. 培训费 150 元/人年 1503212=400 元5. 交通补贴 300 元/人月( 限 9 名员工享受) 3009= 2,700 元6. 福利费 57,30014%=8,022 元小 计: 29,843 元/月本 项 合 计 : 104,823 元/月 二、行政办公费：办公费用 270 元/月（损耗性办公品费用:30 元/人，计 309=270 元/ 月）办公用具、设备养护、维修： 185 元/月（按折旧费的 15%计：73000(5 12)15%=185 元/月）通讯费 1， 500 元/月（其中：手机费 1100 元/ 月；电话费 400 元 /1
4、 部）车辆及员工外出交通费 1，000 元/月宣传用品 500 元 /月本 项 合 计 ： 3,455 元/月 学习改变人生做成功物业管理人！第 3 页，共 14 页中国物业教育网 http:/三、节日装饰（购置、安装）：本 项 合 计 ： 800 元/月 四、 员工活动（文体活动）本 项 合 计 ： 1,000 元/月 五、 公共设施维护费序号 设备类别 维修项目 测算费用 分摊费用（月）1 电梯1）日常巡视检查2）专业保养。3）技监局安检奥的斯公司全保养费1300 元/月（保修期不计） ；技监局安检费 800 元/年67 元2发电机、高低压配电屏、配电箱1）起动用蓄电池 2 组，有效期 2
5、 年2）半年或一年更换机油、滤清器3）2 年更换皮带、风扇、调校喷油嘴4）消耗柴油5）开关、继电器、熔1）1000 元/2 年2）机油 1500/年滤清器 1500/年3）皮带、风扇更换、油嘴调校 2500/2 年4）消耗柴油 2 桶 1500元/年5）8000 元/年1188 元学习改变人生做成功物业管理人！第 4 页，共 14 页中国物业教育网 http:/断器、线缆、显示装置等维修费用3中央空调系统、冷水机组、分体空调系统1）分体空调清洗滤网、蒸发器、冷凝器、检漏、加氟等耗材2） 冷却水、冷冻水系统加药清洗、水质处理3）冷水机组、冷冻机组日常维护1）1500/ 年2）冷水机组 1500
6、元/年，中央空调机组 2 部 3000元/年3）消耗性材料（管道、风机、保温、阀门等修补耗材）8000 元/年1167 元4安全监控系统温感、烟感、监控镜头、显示器等维修费用9480 元/年 790 元5 给排水系统管道、阀门、防锈等维修费用（不包括电机）8000 元/年 667 元6通讯系统、音响系统、线路维修费用（不包括设备更新）3000 元/年 250 元7 公用设施照明灯具的维修、电源插座插头插接线板维修;各类标识、公共通道、沟、渠、井盖、路面等维修、养护费用30000 元 /年 2500 元/月8房屋本体建筑本体构件、部件的修补、粉饰、防漏处理（不包括大、中修及改预计 1000 元
7、/月学习改变人生做成功物业管理人！第 5 页，共 14 页中国物业教育网 http:/变结构的费用）本 项 合 计 ： 7,629 元/月 学习改变人生做成功物业管理人！第 6 页，共 14 页中国物业教育网 http:/六、 保安系统维护费物资名称 单价数量 使用期限 每月维护费用对讲机 1,080元/台15 3年 450元对讲机电池 100元/台30 2年 125元对讲机耳麦 120元/个10 0.5年 200元电警棍 600元/根4 2年 100元录象机 1,500元/台1 3年 41.5元录象带 35元/盒50 1年 145元巡更棒 2,000元/根2 3年 111.2元巡更感应点 6
8、0元/个20 3年 33.5元手电筒 70元/个6 3年 12元干电池 3元/ 节30 0.5月 180元防火服 1,000元/套2 3年 55.55元防火面具 150元/个2 3年 8.5元手推式灭火器 750元/个8 2年 250元4公斤灭火器 60元/个100 2年 250元消防工具 400元/套5 5年 33.4元消防桶 20元/个10 3年 5.6元救援绳 8元/米100 5年 13.4元交通指挥棒 100元/个2 2年 8.4元反光背心 35元/件2 3年 2元紧急隔离带 450元/个5 2年 94元紧急隔离带 75元/盘8 1年 50元学习改变人生做成功物业管理人！第 7 页，共
9、 14 页中国物业教育网 http:/交通路锥 70元/个10 3年 20元相机胶卷 25元/个2 3个月 15元本 项 合 计 ： 2,204.05 元/月 学习改变人生做成功物业管理人！第 8 页，共 14 页中国物业教育网 http:/七、 清洁绿化费用1、月清洁用品消耗测算：名称 用途 数量 单位 单价 月耗量 月耗金额 备注玻璃刮刀 清洁玻璃 5 把 25.00 3 75.00 18 寸铲刀 清洁地面 10 把 4.00 2 8.00清洁桶 盛水 10 个 9.00 1 9.00长地拖 清洁地面 8 把 15.00 3 45.00扫把 清洁地面 9 把 6.00 3 18.00垃圾斗
10、 清扫垃圾 10 个 5.00 2 10.00地刷 清洁地面 10 把 5.00 3 15.00尘拖布 清洁大堂 2 套 20.00 1 20.00毛巾 擦拭物品 20 条 5.00 15 75.00鸡毛掸 除尘 5 把 10.00 1 10.00洁厕刷 清洁便池 10 把 3.00 3 3.00胶手套 劳动保护 7 双 4.00 2 8.00地毯清洁剂 清洁地毯 2 瓶 75.00 150.00 1 加仑洗衣粉 清洗物品 2 包 5.00 10.00去污粉 去除污迹 2 瓶 7.00 14.00 少用洗洁精 清洗物品 4 桶 25.00 100.00洁厕灵 清洁便池 4 桶 30.00 12
11、0.00 少用玻璃水 清洁玻璃 2 瓶 8.00 16.00不锈钢水 清洁不锈钢品 0.5 瓶 90.00 45.00 进口电话消毒液 杀菌 4 瓶 15.00 60.00空气清新剂 空气清新 4 瓶 20.00 80.00蜡水 打蜡 3 瓶 90.00 270.00起蜡水 起蜡 3 瓶 90.00 270.00洁而亮 清洁物品 4 瓶 15.00 60.00碧丽珠 清洁皮制物品 3 瓶 30.00 90.00大垃圾袋 存放废弃物 900 个 0.25 225.00小垃圾袋 存放废弃物 4500 个 0.05 225.00纸巾 卫生间使用 5 箱 180.00 900.00擦手纸 卫生间使用
12、7 箱 230.00 1,610.0学习改变人生做成功物业管理人！第 9 页，共 14 页中国物业教育网 http:/0香球 空气清新 10 块 4.00 40.00洗手液 洗手 2 桶 90.00 180.00小计： 4,761 元/月 2、玻璃幕墙、外墙清洗、展厅打腊月折算费用： 外玻璃幕墙每季度清洗一次，内玻璃幕墙每半年清洗一次，面积为 1520m2，每平米清洗费用为：2.00 元/ m2；折算月均费用计：1520 元/ 月。展厅打腊每月一次，500 元。小计： 2,020 元/月学习改变人生做成功物业管理人！第 10 页，共 14 页中国物业教育网 http:/3、绿化养护费用： 由于
13、我司在绿化养护方面仅负责中海建筑研究中心乔木及室内盆花的养护，故绿化养护管理处将交由我司绿化工程部管理，月绿化养护费为 1,000 元（不含绿化改造费用） 。日常摆花、节假日摆花费用：3,000 元/ 月小计： 4,000 元/月4、环境消杀费用： 小计： 500 元/月5 垃圾清运：小计： 1,000 元/月本 项 合 计 ： 12,281 元/月 八、折旧费用（一） 办公设备用品折旧序号 名称数量 单价 金额序号 名称数量 单价 金额1 桌 子 10 700 7,000 8 保险柜 1 2,000 2,0002 椅 子 10 200 2,000 9 文件柜 3 500 1,5003 中班椅
14、 1 1,500 1,500 10 沙 发 1 1,500 1,5004 电脑桌 2 1,200 2,400 11 电视机 2 1,900 3,8005 电 脑 2 6,000 12,000 12 照相机 1 1,300 1,300学习改变人生做成功物业管理人！第 11 页，共 14 页中国物业教育网 http:/6 打印机 1 4,000 4,000 13宿舍（床、衣柜、电风扇及装修）25,0007 空 调 3 3,000 9,000小计：F1= 73,000 元（二）机电工具折旧序号 名称 数量 单价 金额 序号 名称 数量 单价 金额1 砂轮机 1 930 930 16 电工用具 2 8
15、00 1,6002 台钻 1 1,900 1,900 17 水工手具 1 350 3503 电焊机 1 900 900 18 套装扳手 1 870 8704 真空泵 1 2,100 2,100 19 套装攻丝 1 210 2105 潜水泵 2 2,000 4,000 20 管子铰扳 1 420 4206疏通机GQ75 1 1,850 1,850 21 手电钻 1 500 5007 切割机 1 1,080 1,080 22 台虎钳 1 240 2408 冲击钻 1 1,500 1,500 23 黄油轮 1 185 1859 人字梯 1 500 500 24 空调工具 2 600 1,20010 手枪钻 1 500 50
