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1、财务部门工作职责描述一览表财务人员在公司扮演着管家角色,所做工作是公司做战略决策的重要依据,为促进公司规范化管理,特制定财务人员工作职责。职位名称:财务人员 所属部门:综合管理部 直属上级:总经理主要工作一、岗位职责:1严格遵守公司各项规章制度、认真履行岗位责任制、尽职尽责,为公司当好管家,给公司领导当好参谋和助手。2根据会计法和国家有关政策,按公司章程和有关规定建立、实施公司的各项财务管理制度和相关的办法。落实本部门员工责任,全面完成财务部各项工作任务和公司领导交办的工作。3负责建立健全各种帐册,做好各种财务预算计划,并认真监督执行。按期作出财务决算报告。4 做好记帐、结帐、报帐工作,正确核
2、算各项费用开支、成本核算和财务损益等工作。5 按期核对、结算,并编制会计报表,做到帐证、帐帐、帐表相符,数据真实可靠。6加强现金管理,严格审核和签发各种现金支票、转帐支票的使用,及时清理债务,杜绝或减少呆坏帐的发生,提高各种资金的使用效果。7负责公司成本核算,提出控制成本的办法,组织实施并不断完善,努力降低成本,提高企业效益。定期做好经济活动和财务经营状况的分析,提出相应措施和办法,供公司领导决策。8 负责公司资金管理,积极配合、协调好主管部门及税务、银行、工商等有关单位相关工作。9 严格控制资金的使用范围和数额,监督有关人员对财产、物资的正确使用,参与对财产物质的清查核定工作。10 按规定及
3、时上缴各种税金、利息和管理费。遵守财经纪律。11 建立健全各种票据、帐、表等的管理制度,并认真执行。负责公司财务资料的安全工作。12坚持按财务制度办事,从严把好报销关,负责管理好正式发票的使用,搞好财务保密工作。13 团结协作,配合其它部门协调有序工作。二、例行工作:1每天下班(18:00)前必须完成当天财务日报表,并将当天的收支情况整理并打印一份出来交到总经理处确认;(注:未完成者,扣 5 元/次,除非当天没有收入或支出)2每周六下班(18:00)前必须完成本周财务周报表,并将本周的收支情况整理并打印一份出来交到总经理处确认;(注:未完成者,扣 10 元/次)3每月 3 日前完成上月财务月报表,并将上月的收支情况整理并打印一份出来交到总经理处确认,所做报表要分类别进行整理;(注:未完成者,扣 20 元/次)4每月 30 日前完成下月财务预算,即分类别预算出下个月公司大概开支情况及金额,并制作出预算报表上交到总经理处确认;(注:未完成者,扣 20 元/次)5每天报销费用必须先经总经理书面签字确认后方可支付,如遇总经理不在,须经过总经理口头同意后放可支付,支付后应及时找总经理补签;(注:公司将每周例行检查或不定期抽查,发现未签字或补签的,扣 5 元/次)本财务人员工作职责经公司总经理审核批复后即生效。生效后,请财务部相关人员积极配合并严格落实执行。