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1、1西安国际港务区管理委员会公用经费管理暂行办法第一章 总 则第一条 为了加强对公用经费的控制和管理, 规范费用报销和付款行为, 根据国家有关法律法规, 结合管委会实际，制定本办法。第二条 本办法适用于管委会机关各局、办、中心。第三条 本办法所称公用经费是指各部门为完成工作任务和开展经营活动发生的经常性费用支出和专项费用支出。第四条 使用公用经费，要严格遵守国家的法律法规和财务制度，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，确保公用经费的使用效果。第五条 按照“责权统 一、管用分离” 的原 则，对公用经费采用“ 归口和分散相结合” 的方式进行管理。将那些与部 门职责分工相联系的费用归口各相关部门统一控制，为完
2、成部门工作任务必须发生的费用交各部门控制使用。第六条 按照“先审批，后使用 ”的原则 控制公用经费的开支。事前编报支出预算，事中按预算进行控制，超过预算的支出必须报经审批。年度费用支出预算依据年度工作和经营计划编制，专项支出预算根据具体工作事项编制。2第二章 审批授权与管理方式第七条 预算内用款，经各部门负责人同意，财政金融局局长审核、部门分管委领导确认、分管财政委领导审批后，方可用款；超预算、超计划的用款，执行预算追加调整，经财政金融局初审后，报管委会主任办公会研究批复。对于有明确支出标准的费用如通讯费、工资、社会保障费、水电费、银行利息等由财政金融局长终审后予以报销。1 万元以上的支出需签
3、订合同后予以办理报销手续。第八条 部门归口管理公用经费的具体分工。按照部门职责分工，党工委办公室品牌办负责宣传费的控制和管理；管委会办公室负责管委会机关办公费、邮电费、水电费、维修费、委领导招待费、物业管理费的控制和管理；人力资源和社会事业局负责管委会机关招聘费、培训费、职工福利费的控制和管理。专项费用由项目承担部门负责管理。第三章 公用经费的控制和管理第九条 日常的公用经费严格按照预算控制支出，超预算支出必须事先办理审批手续。承担专项工作所需的费用，事前应编制项目实施方案和费用支出预算，经部门分管委领导批准后，由财政金融局按照项目预算控制支出。3第十条 管委会机关工作人员在预算额度内支付款项
4、，原则上采用转账方式。差旅费和处理日常工作临时的小额用款（1000 元以下）可用现金方式支付 。第十一条 借款人在事项完结后十日内到财政金融局报销费用和清算资金。前次借款未清理完结的，原则上不予办理再借款。一般情况下，年底必须清账，不允许跨年度报销。第四章 公用经费报销的规定第十二条 报销各种费用必须提供真实合法的原始凭证，填制统一的报销单据，如实说明费用支出事由，按照规定的报销程序，经相关授权审批人签批。第十三条 从外部取得的发票、收据等凭证必须是合法的凭证，必须由国家法律法规授权的机关印制。原始票据的各项内容必须逐项填写齐全(品名、数量、单价、金额、填制时间等) 。大小写金额必须相符，不得
5、涂改。必须盖有供应商的公章和经办人员的签章。无法注明物品、劳务明细的，应附加盖填制单位公章的购物清单或电子小票。发生错误更改的地方，必须盖有填制单位公章。通过银行转账付款，收款单位必须与发票填制单位相一致。第十四条 财政金融局不受理超预算支出和违规支出的报销。对不真实、不合法的原始凭证和审批手续不全的支出，财政金融局有权要求经办人补充、更正或拒绝办理。对巧立名目、弄虚作假的，一经发现，立即交纪检部门严肃查处。4第五章 差旅费报销的规定第十五条 工作人 员因公出差应填制“差旅费报销单”，注明出差地点、时间及行程。财政金融局依据报销单，按照西安国际港务区管理委员会差旅费报销规定审核差旅费支出。第十
6、六条 出国人员差旅费报销的特别规定：1、参加政府机构和上级主管部门主办的境外公务活动，以主办者邀约通知中确定的交费金额控制支出。凭主办者开具的合法收费票据及出国通知报销差旅费。2、参加由管委会组团、委托境内、外商务机构承办的境外公务活动，以委托协议中确定的付费金额控制支出，凭境内、外商务机构开具的发票和费用明细报销差旅费。3、参加经管委会批准、自主操办事务的境外公务活动，按照经分管委领导批准的出国经费预算控制支出，凭各种境内外票据报销差旅费。4、出国人员提供的各种境外支付凭证必须用中文注明日期、品名、数量、用途、金额，并由经办人和证明人签字。第十七条 报销差旅费，应填写“差旅费报销单” 。将报
7、销单及各种票据附于报销单后（出国人员还应附出国审批文件），经部门负责人确认、分管委领导审批后，到财政金融局办理报销手续。第六章 招待费的管理5第十八条 对招待费实行预算控制，管委会机关各部门招待费支出不得突破预算，超出预算的接待支出需先办理追加预算审批手续。第十九条 管委会机关各部门原则上在既定的地点接待宾客。由管委会办公室与财政投资评审中心，通过竞争性谈判确定供应商。对相关服务进行定期、不定期抽查以督促供应商提高服务质量，合格者继续留用，不合格者淘汰，根据需要再重新招标。按照接待工作的要求，确定接待场所的接待级别。具体接待级别的确定由管委会办公室审批。第七章 会议费的管理第二十条 举办各类会
8、议，要坚持“精打细算，勤俭节约”的原则。一般会议在我委自有会议室召开，资金预算内举办的会议，会前应报分管委领导审批，详细说明会议的类别、时间、地点、参会人员和人数，费用开支细目及标准。第二十一条 举办年度预算未安排的会议，需先办理追加预算审批手续，再办理会议事项审批。第八章 通讯费的管理第二十二条 通讯费包括公用电话费和工作人员电话补贴费。公用电话费，凭话费交款收据据实报销；工作人员实行按月发放充值卡。第二十三条 工作人员电话卡补贴限额标准如下：管委会委领导通讯费据实报销，采取托收方式付费：6局长月限额 500 元；副局长月限额 400 元；局长助理月限额 300 元；一般干部月限额 200
9、元。第二十四条 报销电话补贴应填写“费用报销单” ，按报销单要求将话费发票附于报销单后，经人力资源和社会事业局负责人审批后到财政金融局办理报销。以托收方式支付的电话费，应由委托合同的经办人在托收单据上签字确认。第九章 交通费的管理第二十五条 交通费包括各种交通工具的租用费、燃料费、过桥费、维修费、保险费等。交通费由管委会办公室归口统一管理。管委会机关所有车辆的用油，由管委会办公室统一购买。第二十六条 管委会机关报销交通费，应填写“ 费用报销单” ，注明租用费 、燃料费、过桥费、维修费、保险费等费用类别和金额，将各种原始单据附于报销单后，管委会办公室签批，财政金融局报销。第十章 物品采购及领用的
10、管理第二十七条 本章所称物品是指除固定资产之外的一切具有使用价值的实物。包括办公用品、消耗性材料、礼品、工装。管委会机关物品的采购、保管由管委会办公室统一负责。7第二十八条 大宗和批量物品实行定点采购。由管委会办公室与财政投资评审中心，按照政府采购的规定，通过招标等方式选择定点供应商。第二十九条 物品采购支出，按年度和专项预算进行控制。第三十条 物品购回后，应及时办理验收、入库手续。领用物品应填制“物品 领用单” ，办理领用手 续。库房应设立物品备查登记簿，指定专人保管物品、登记备查簿。年底对重要物品要进行盘点，确保簿实相符。第三十一条 物品入库后，采购人员填写“费用报销单” ，将购物发票、验
11、收入库单、出库领用单附于其后，经管委会办公室负责人审批后，到财政金融局办理报销。第十一章 培训费的报销规定第三十二条 管委会机关的培训费分为公用和专业两类。培训费由人力资源和社会事业局统一负责，公用培训主要用于统一组织面向机关全体员工的培训，专业培训费由相关部门使用，用于各种专业培训。第三十三条 各部门参加各类专业培训，要提出培训申请、费用预算，经部门分管委领导签批。第三十四条 报销培 训费应填写“费用报销单”， 经部门负责人确认后，到财政金融局办理报销。第十二章 设备购置费的管理8第三十五条 本章所称 设备是指按固定 资产管理的实物资产，包括各种办公设备、交通工具、专用设备等。第三十六条 设
12、备购 置实行预算管理。管委会机关年度 设备购置计划纳入年度支出预算，年中设备购置数量和金额按预算进行控制。第三十七条 购置政府采 购目录内的设备 ，严格执行政府采购的相关规定,具体做法见西安国际港务区政府采购管理办法。第十三章 招商经费的管理第三十八条 招商经费是指管委会为开展招商引资工作而发生的各种专项费用。招商经费包括会议费、项目包装费、资料信息费、顾问咨询费、中介奖励费、翻译费、交通费、差旅费、招待费等项目。第三十九条 招商经费由投资合作促进局控制使用，负责人审核、分管委领导签字后，到财政金融局报账。第十四章 附则第四十条本办法自发文之日起执行，2010 年 12 月 31 日发布的西安
13、国际港务区管理委员会机关财务支出管理办法（西港发【2010】106 号）同时废止。第四十一条 本办法由管委会财政金融局负责解释。附表：1、西安国际港务区管委会合同会签单；92、西安国际港务区管委会借款单；3、西安国际港务区管委会费用报销单（现金支付用）；4、西安国际港务区管委会付款会签单(转账支付用)；5、西安国际港务区差旅费用报销单 ；10附表 1西安国际港务区管委会合同会签单合同名称甲方： 乙方： 合同订立方丙方： 合同金额经办部门 经办人： 部门负责人： 法律顾问意见财政金融局意见经办部门分管委领导意见分管财政委领导意见备注：合同一式四份，合同盖章并送档案部门统一编号，同时将合同会签单及
14、合同原件一份留存档案部门存档，两份交对方单位，11一份合同原件连同合同会签单复印件送财政金融局付款，经办部门留存合同会签单及合同复印件。附表 2 西安国际港务区管委会借款单年 月 日会计：附表 3西安国际港务区管委会费用报销单年 月 日经办人 所在部门借款金额 小写 大写用途：分管财政委领导分管委领导经办部门 财政金融局局长部门负责人经办人附单据张12经办人 所在部门报销金额 小写 大写用途：分管财政委领导分管委领导经办部门 财政金融局局长部门负责人经办人附单据张会计：附表 4)西安国际港务区管委会付款会签单年 月 日经办人 所在部门付款金额 小写 大写收款人名称:开户行:账号:用途：附13分管财政委领导分管委领导经办部门 财政金融局局长部门负责人经办人单据张会计：14附表 5西安国际港务区差旅费用报销单 所附单据 张 年 月 日 单位：元会计：出差人： 部门： 事由：起止时间及地点 交通费 出差补贴 其它月 日 起点 月 日 终点 交通工具单据张数金额 项目 人数 天数补贴标准金额 项目 金额住宿费退回金额合计（大写）： ￥ 预 支旅 费补领金额分管财政委领导 分管委领导经办部门财政金融局局长 部门负责人领 款 人
