嘉兴市水务投资集团有限公司五年发展与战略规划

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1、- 1 -嘉兴市水务投资集团有限公司五年发展与战略规划前 言 水是生命之源，也是城市发展的先决条件之一。由城乡供水、污水处理、水利防洪、水环境综合治理等社会基础设施组成的城市水务产业，向人们提供生活、生产用水，并实施水环境保护与整治，与公众健康和公共安全密切相关。随着经济快速发展和城市化的迅速推进，水 务行业服务需求持续增长，发展机遇与挑战并存，如何进一步提升水务公共服务和管理水平，把以人为本、人水和谐、资源节约、 环境友好、科学发展的理念贯穿于治水、管水过程，建立高效完善的水务管理和服务机制，实现水资源的可持续发展是水务集团今后几年需要认真面对的课题。未来五年是嘉兴市“十一五” 规划实 施之

2、年， 为了实现 市委、市政府 “十一五”规划提出的奋斗目标， 认真贯彻落实党的十七大精神，遵循科学发展观，从更高起点上推进水务事业的快速发展，努力在提高城市水务保障安全可靠性、提高水资源科学利用程度，提高市民生活质量、提高城市- 2 -景观水平等方面发挥水务行业的基础性作用，服务并支撑嘉兴经济与社会的协调可持续发展，根据市国资委关于开展市级国资营运公司发展定位与战略规划编制工作的通知精神，在参照嘉兴市国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要、 嘉兴市生态市建设规划、 嘉兴市十一五发展循环经济建设节约型社会规划的基础上，结合公司的实际情况，提出本公司今后五年发展战略规划（2006 年2010 年）

3、， 为嘉兴水务把握行业发展趋势，提升水务管理与服务水平，实现水务管理现代化目标提供蓝本。公司发展现状与发展环境一、公司发展沿革2003 年初，市委、市政府为贯彻落实党的“十六大” 、十届全国人大一次会议提出的“ 深化国有资产管理体制改革 ”的精神，通过整合与优化资源配置，在原嘉兴市嘉源给排水有限公司、嘉兴市联合污水处理有限责任公司、嘉兴市水利投资有限公司三家单位的基础上组建成立市政府直属国资营运公司嘉兴市水务投资集团有限公司，将城乡供水、污水处理、城市防洪等社会公用项目整合成一个投资管理主体，将原来分散、单一的经营资源优化为集约型的规模经营格局，建立起政府部门监管之下的涉水事务一体化投资建设与

4、经营管理集团。几年来，水务集团始终奉行“让群众满意、使政府放心” 的经营宗旨，按照现代企 业制度的要求，不断推进内部改革，综合资源、优化配置、主动服务、规范运作、开拓创新，- 3 -有效促进了水务类城市基础设施等社会公用事业项目的高质量开发建设和运行管理，确保了市区供水、环境、防洪三个安全，为促进城乡统筹发展，构建和谐社会提供了水务保障。二、公司发展基础分析（一）管理组织结构按照现代企业制度要求，公司设党委、董事会、监事会、经营班子。目前，公司董事会由 9 人组成，设董事长 1 名、副董事长 2名、非执行董事 3 名、独立董事 2 名、职工董事 1 名。公司监事会由 5 人组成，设监事会主席

5、1 名、外派监事 2 名、职工监事 2 名。公司经营班子由 4 人组成，设总经理 1 名、副总经理 3 名。公司党委由 6 人组成，设党委书记 1 名、副书记 2 名、党委委员 3 名（包括一名纪委书记）。（二）承资企业和部门设置几年来，经过改革与完善，公司下属已发展拥有 5 家全资、控股企业，分别是：嘉兴市嘉源给排水有限公司、嘉兴市联合污水处理有限责任公司、嘉兴市水利投资有限公司、嘉兴市嘉源污水处理有限公司和嘉兴市嘉源管道工程有限公司。集团公司本部设置四个部门，分别为：办公室、财务部、投资开发部和企管部。- 4 -国资委(出资人代表)董事会监事会经营班子嘉源给排水有限公司联合污水处理有限责任

6、公司水利投资有限公司嘉源污水处理有限公司嘉源管道工程有限公司办公室财务部企管部投资开发部（三）人力资源现状集团公司目前在编职工总人数 528 人，其中各类专业技术人员 232 人，占 职工 总人数的 44%，其中高 级职称 21 人，中级职称 75 人，大专以上学历 255 人。（四）公司资产及负债公司成立之初，总资产为 16.57 亿元，总负债 10.6 亿元 ，注册资本为 3.0419 亿元。2006 年底，公司“合并会 计报表” 反映的总资- 5 -产达到 22.45 亿元，总负债 16.21 亿元（其中包括财政拨款 3.26 亿元，银行借款余额 10.73 亿元），公司对外担保为 13

7、.49 亿元。规划期前三年主要财务数据年度 2004 年 2005 年 2006 年主营业务收入（万元） 11530.76 16094.51 19776.53利润总额（万元） -2328.13 -4378.13 -452.74净利润（万元） -1542.79 -2653.55 -686.83资产总额（万元） 214404.63 193695.02 224524.79负债总额（万元） 156950 133456.42 162143.25净资产（万元） 45499.6 46647.5 48944.03所有者权益（万元） 57454.51 60238.6 62381.54其中：少数股东权益 1195

8、4.95 13591.1 13437.51成本费用总额（万元） 13562.06 20520.69 23041.59（五）公司的投资结构2006 年底，公司长期投资余额为 39106.12 万元，原始投资资本为 35440.8 万元。其中：嘉源给排水公司 12372.56 万元、联合污水处理公司 13143.61 万元、市水利投资公司 5270.02 万元、嘉源污水处理公司 4350 万元、嘉源管道工程公司 304.6 万元。- 6 -（六）水务保障项目的现实基础1、城乡供水工程2003 年以来，公司累计投资 5.07 亿元（其中 2003 年至 2006年完成 4.25 亿元，2007 年完

9、成 8209 万元），推进城乡供水一体化工程建设。一是供水能力得到极大提升。四年来先后完成了石臼漾 8 万吨扩容工程，南郊贯泾港水厂 15 万吨一期工程，使嘉兴市区日供水总能力达到 45 万立方米，较水务集团成立前增长了 105%。二是供水水质得到显著提高。四年来先后投入一个多亿资金实施名 称 注 册 资 本 金 投 资 比例 % 原 实 际 投 资额 2006年 末 投资 余 额合 计 35440.79 39106.12单 位 :万 元嘉 兴 市 水 利 投 资 有 限 公 司 5270.02嘉 兴 市 嘉 源 管 道 工 程 有 限 公司 687.3612372.56100嘉 兴 市 联

10、合 污 水 处 理 有 限 责任 公 司 12804.5913143.6150.64嘉 兴 市 嘉 源 给 排 水 有 限 公 司 13163.35嘉 兴 市 嘉 源 污 水 处 理 有 限 公司 7180.84350100304.650.77集 团 公 司 长 期 投 资 情 况 明 细 表12372.56259555270.0243506005270.02100- 7 -了石臼漾水厂深度处理改造与扩容工程、贯泾港水厂深度处理工程。针对源水微污染现状而实施的供水深度处理工艺使我市的供水水质全面达到 2007 年 7 月国家颁布施行的生活饮用水卫生标准要求。嘉兴市在城市供水工艺方面的成功实践被

11、国内制水专家誉为“嘉兴 模式” ，向全国水 质型缺水城市推广。 贯泾港水厂也已补推荐列入“城市供水环 太湖流域内河河网水源泉 处理集成技术” 示范工程，从而使嘉兴市在城市供水技术方面的领先地位更加坚实。三是供水范围得到大幅扩展。按照嘉兴市区城乡一体化供水规划，四年来已投资 1.32 亿元建成石臼漾水厂、贯泾港水厂通往市区周边街道和王江泾、七星、新塍、余新、大桥五个中心镇供水主管网 94.6 公里。供水总受益人口达到 60 万人，供水范围达 450 平方公里。264214045 143331147102000400060008000100001200014000160002003年 2004年

12、2005年 2006年供 水 工 程 历 年 投 资 数 （ 万 元 ）投 资 数2、污水处理工程日处理规模 30 万吨/ 日的污水处理一期工程自 2003 年 4 月投入试运行至今，工程整体运行情况稳定。3 年多来（统计至 2006- 8 -年底）累计已完成污水收集、输送、处理量 24388 万吨，目前日均处理 28 万吨。污水处理后出厂水质稳定达到国家污水海洋处置工程污染物控制标准。 2006 年 10 月，工程通过中国环境监测总站现场监测和国家环保总局环保现场验收。与工程相配套的污水收集管网建设同步推进，有效地促进了污水入网工作，在工程服务区内已有 1100 多家企事业单位的污水和县（市

13、）建成区内 60%以上的生活污水入网。几年来，市区污水收集管网工程累计投资 2.3亿元，建成了市本级污水收集主管网 62.5 公里，建成收集泵站 8座，并利用防洪小包围泵站改造，及结合小区综合整治完成了 26个生活小区的污水收集，市本级污水收集管网覆盖率达到 70%以上，城市污水处理率达到 68%。应嘉兴经济与社会持续发展要求而启动的污水处理二期工程于 2006 年经浙江省发改委批准立项。项目概算投资 10.8 亿元，设计规模为 30 万吨/日。工程前期工作得到较好推进，已经通过了环境影响评价、工程可行性研究和工程扩初设计，工程建设资金筹措、设备材料采购等相关配套工作基本落实到位，管线、泵站工

14、程全面开工，污水处理厂工程也于 2007 年国庆前破土动工，计划于 2009年上半年投入试运行。- 9 -394146213299269805001000150020002500300035004000450050002003年 2004年 2005年 2006年污 水 处 理 工 程 历 年 投 资 数 （ 万 元 ）投 资 数3、城市防洪工程总投资 3.66 亿元的城市防洪工程 2003 年投入试运行，工程设计自排能力 1700 万立方米/ 天，保护面 积 100 平方公里。运行3 年多来先后应对了“ 麦莎” 、“卡努”、 “珍珠” 及“ 罗莎”等强台风和强降雨的考验，较好地发挥了工程防洪

15、抗灾的作用。在抵御洪灾，确保城市平安的同时，防洪工程也成为了市区水质调解器。每年利用六期小包围不定期对清河、月河、明月河等河段进行换水，对改善区域内水环境面貌起到了良好效果。4、水源保护工程由于我市所处的地理位置和特殊的水文条件，我市的供水水源问题，已成为城乡供水最为棘手的难题之一。针对我市供水水源水质受上游水质影响，不确定因素多的实际现状，三年来先后实施了石臼漾水厂以禽畜面源污染清理和河道於泥清理为重点的一级、二级保护区环境整治，和南郊贯泾港水厂的水源保护一期工程，并- 10 -在市区两个水厂同步实施了双水源切换工程，提高了水源安全性。目前，还正在建设水源生态湿地治理工程，计划投资 1.2

16、亿元，规划建设总面积 2.59 平方公里。由中科院规划设计，在市区石臼漾水厂取水保护区建设生态湿地，利用湿地的水生态修复、调节与净化功能，进一步提升源水水质。工程计划 2008 年底完成工程并投入运行。5、河道整治工程根据市政府的总体部署和要求，按照嘉兴市市区河道整治规划，自 2001 年到 2006 年已陆续完成了五期河道综合整治任务，目前，正在组织实施第六完期（2007 年度）整治任务。上述六期工程累计完成河道疏浚 48 条，累计总长度 63.6 公里，疏浚土方350.95 万方，修筑护岸 22.99 公里，建设绿地面积 23.68 万平方，完成投资 13140 万元（其中 2003 年至 2006 年完成 7023 万元）。通过河道整治工程的实施，有效地改善了市区的水域环境。34161863756988040080012001600200024002800320036002003年 2004年 2005年 2006年