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1、1. 目的：按合同付款，杜绝错付、超付，以确保工程进度，控制成本及资金的正常运转。2. 范围：工程款的审核审批材料、设备款的审核审批设计、监理款的审核审批保证金的审核审批工程相关款项及零星工程款的审核审批3付款审批流程工程部主管工程师同意并上报付款清单 稽核部（跟踪审计）出具付款审核报告工程部经理同意财务部同意总经理审批同意财务部核对发票、开支票、登记台帐职责财务部编制月度支付统计表报送总经理及工程部。：4职责严格执行合同条款、公司规定和管理程序，仔细审核已付款情况，及时做好台帐加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。程序4.1 审批要求1、按照合同条款，审核工程部上报的“付款
2、申请单”以及所附资料，仔细审核每项付款。2、审核内容按照合同条款，仔细审核每项付款深入工地现场，了解工程进度付款必须符合实际进度及合同约定时间，并，在付款时做到心中有数及时做好台帐，严格核定“已付款” ，杜绝超付。3、做好票到付款必须票（合法发票）到付款，支票的签收人必须是收款单位单位的法人代表或其代理人，代理人必须具备收款单位及其法人代表的合法书面委托书。4.3 付款审批系统工程部主办工程师上报付款清单工程部经理同意稽核部主管审核签字财务部同意总经理审批同意财务部核对发票、开支票工程部登记台帐，领用支票4.4 2 各类付款审核流程相关人员审核职责4.42.1 工程部主管工程师审核职责：4.2
3、.1.1 工程进度款工程进度款审核的审核内容1、：由施工单位编制的付款申请，必须经施工单位项目经理及项目工程总监理工程师的签字认可。2、分包施工单位的付款申请必须由分包施工单位项目负责人、总包单位项目经理、项目工程总监理工程师的签字认可。3、施工单位编制的付款申请必须符合实际施工进度情况。4、施工单位当月施工进度必须符合月度施工计划。如发生进度拖延的情况，根据合同相关要求在当月工程款支付时扣除违约金。5、施工单位编制的付款申请内容的工程质量必须符合合同要求，不符合合同要求的项目不予付款。6、施工单位在该付款期内的安全控制必须满足合同的要求。7、付款比例必须符合合同要求。上报，工程部主管工程师签
4、署意见的已完工程进度报表，经稽核部审核、双方确认，并核对有关合同条款无误工程进度款=合同金额*已审核进度%4.2.1.2 4.4.2 工程结算款的审核内容：1、必须具备有效的结算审计报告并经双方签字盖章认可。2、付款比例必须符合合同要求。3、是否存在工程质量遗留问题，如存在工程质量遗留问题，必须修复并符合合同要求后再行支付。4.2.1.3 材料、设备款的审核内容：1、供货单位的付款申请必须经项目工程总监理工程师的签字认可，并符合合同要求。2、供货单位必须提供送料单及相关人员有效接收证明，作为付款申请的附件。3、材料设备的质量必须符合合同的要求。如不符合，按照合同要求拒绝付款。4、材料设备的供货
5、时间必须符合合同的要求。如不符合，按照合同相关条款扣除违约金或作退货处理。根据稽核部已审核工程核算4.2.1.4 设计、监理款的审核内容：1、申请单位提供的服务必须符合合同的要求。2、付款申请必须符合合同要求。工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-进度款-甲供材料款-扣款4.42.1.3 5 保修金的审核保证金支付的审核内容1、申请单位的承诺是否按合同兑现。2、付款申请必须符合合同要求。4.2.1.5 工程相关款项及零星工程款的审核内容1、质量、进度、安全必须符合合同要求。2、付款申请必须符合合同要求。4.2.2 稽核部（跟踪审计）的审核职责：1、付款申请资料必须齐全。2、审核工
6、程进度款、材料设备款、工程相关款项及零星工程款的付款申请，必须符合合同的支付要求。3、编制审核报告。4.2.3 工程部经理的审核职责：1、复核经工程部主管工程师审核后的付款申请。2、复核稽核部（跟踪审计）编制的审核报告。4.2.4 财务部的审核职责：1、复核付款申请及审核报告，必须满足合同的规定，避免错付、超付。2、申请人提供的发票必须合法有效。3、支票的签收人必须是收款单位单位的法人代表或其代理人，代理人必须具备收款单位及其法人代表的合法书面委托书。4、登记台帐，编制月度支付统计表报送总经理及工程部。4.2.5 总经理的审核职责：1、复核付款申请及审核报告。2、全面安排协调资金的使用。在合同规定之维修期满后，经物业公司核实无质量问题时方可办理保修金=（结算价-下浮价）*保修%-扣款 4.4.4 设备款的审核材料设备款的支付，主办人员必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后，按实结算4.4.5 零星工程款的审核零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款
