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1、*客 运 站 工 程可 行 性 研 究 报 告* 目 录第一章 总论 01第二章 项目背景及建设的必要性 06第三章 客运适站量预测与市场分析 16第四章 项目选址 48第五章 交通影响分析 51第六章 建设方案 58第七章 总图、运输与公用工程 72第八章 环境影响评价 76第九章 节能与消防安全 79第十章 组织机构与人力资源配置 82第十一章 项目实施进度建议与工程招标 84第十二章 投资估算与融资方案 87第十三章 财务评价 92第十四章 社会评价 98第十五章 风险分析 100第十六章 研究结论与建议 103附表：1、 现金流量表（全部资金）2、 现金流量表（自有资金）3、 损益表4
2、、 资金来源与运用表5、 资产负债表6、 流动资金估算表7、 投资计划与资金筹措表8、 固定资产折旧费估算表9、 无形及递延资产摊销估算表10、 总成本费用估算表11、 营业收入和税金及附加估算表12、 借款还本付息估算表附图：1、 拟选站址区域位置图2、 *客运站总平面布置示意图3、 交通影响分析交通组织图附件：客运北站、中心站客运班次及运营路线调整明细表*客运站工程 第一章 总论1第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称*客运站工程1.1.2 承建单位*客运站筹建办公室1.1.3 主管部门*交通局1.1.4 建设地点在建的*北站房和北广场的西侧，铁北二路南侧。1.2 可行性研究依
3、据及范围1.2.1 可行性研究的依据1、国家发展和改革委员会审定出版的投资项目可行性研究指南；2、中华人民共和国交通行业标准汽车客运站级别划分和建设要求JT/T 20095；3、中华人民共和国行业标准汽车客运站建筑设计规范JGJ6099；4、 *城市总体布局规划（19962020 年） ；5、 *“三北”改造总体规划 ；6、 *总体布局规划调整方案 （*交通局 2001 年 9 月） ；7、 2002 年*交通统计简要（内部资料） （*交通厅规划计划处编，20033）7、 *国民经济和社会发展“十五”计划和 2015 年远景目标 ；8、 *统计年鉴（2001、2002） ；9、建设单位委托*编
4、制可行性研究报告的合同书；10、建设单位提供的其它有关资料。*客运站工程 第一章 总论21.2.2 研究的范围1、项目建设的必要性；2、客运适站量预测；3、交通影响分析；4、建设规模及建设等级；5、站址选择及相关建设条件；6、工程内容及建设方案；7、投资估算及财务评价。1.3 项目的提出*是交通部规划的全国 45 个*之一，1997 年， *总体布局规划得到了国家交通部的批复。2001 年，根据社会经济和交通事业的发展、*城区规模的扩大及*客运发展的要求，*交通局在省交通厅、省运管局的指导下，拟定了*总体布局规划调整方案 ，*客运站在调整方案的主枢纽客运系统中，名称和位置保持不变，拟建设等级为
5、一级客运站。同时，根据*“三北”改造总体规划 ，*客运站位于在建的*北站房和北广场的西侧，铁北二路南侧，*东侧，铁北一路北侧，现为*啤酒厂厂区，总占地面积为 5.17 公顷。据此，*交通局提出建设*客运站工程，并根据*总体布局规划调整方案 、 *“三北”改造总体规划及国家交通部有关行业标准制定建设方案及其它相关内容。1.4 推荐方案1.4.1 项目建设指导思想1、建设全省最大、东北一流、国内先进的客运站，成为*北部地区现代化的综合交通枢纽中心；2、体现*现代化的城市风貌，功能布局合理，交通组织有序，空港式管理，环境品位突出的城市文明建设示范性窗口。1.4.2 建设规模及建设等级*客运站工程 第
6、一章 总论3设计年度（2015 年）站务工作量为：年平均旅客发送量 19233 人次/日。建设等级：一级。1.4.3 站址选择拟选站址位于拟建的*北站房和北广场的西侧，铁北二路南侧，*东侧，铁北一路北侧，现为*啤酒厂，场区总占地面积为 5.17 公顷。1.4.4 主要工程内容*客运站的主要工程内容包括：（1）站前广场： 8000 m 2（2）停车场： 20000 m 2（3）发车位： 1200 m 2（4）客运站站房： 12268 m 2（5）附属用房： 54100 m 2项目总建筑面积 66368 m 2。1.4.5 劳动定员劳动定员 246 人，其中管理人员 42 人，其它员工 204 人
7、。1.4.6 总投资本项目总投资为 29685.91 万元，其中建设投资 29611.2 万元，流动资金 74.71 万元。本项目固定资产投资为 28553.98 万元，具体构成如下：建筑工程费： 14720.8 万元设备购置费： 2472.55 万元安装工程费： 289.73 万元其它费用： 11070.9 万元1.5 可行性研究结论交通项目始终被国家列为重点建设项目，客运站是交通基础设施的配套工程，是国家鼓励发展的基础产业。*客运站的建设符合国家的产业政策，符合*客运发展总体规划，符合*总体布局规划调整方案和*“三北”改造总体规划 。项目建成后将极大地改*客运站工程 第一章 总论4善地区旅
8、客运输环境，完善*，促进地区经济和交通事业的发展。项目的财务内部收益率（税前）为 13.65，财务净现值（Ic8%）6736.77 万元，投资利润率 6.02，投资利税率 6.87，投资回收期为 6.73 年，贷款偿还期为 5.27 年（含建设期 2 年） ，具有一定的经济效益。项目建成后，可为当地提供一定的就业机会，促进社会的稳定及经济的发展，具有较大的社会效益。因此，项目的建设是是可行的。1.6 主要经济技术指标详见主要经济技术指标表（表 1.1） 。*客运站工程 第一章 总论5主要经济技术指标表表 1.1 序号 指 标 单位 数量 备注1 建设规模： 年平均日旅客发送量 人 19233
9、设计年度日发车班次 个 583 设计年度旅客最高聚集人数 人 1188 设计年度2 占地面积 公顷 5.173 总建（构）筑物面积 m2 663683.1 站前广场 m2 80003.2 停车场 m2 200003.3 发车位 m2 12003.4 站务用房 m2 122683.5 附属用房 m2 541004 容积率 1.285 绿地率 % 206 公用工程指标年用电量 万 kwh 120年用水量 万吨 57 劳动定员 人 246其中：管理人员 人 42站务、乘务、调度、服务人员等 人 2048 总投资 万元 29685.919 年营运收入 万元 3500 达产年10 年总成本 万元 257
10、3.97 达产年11 年营业税金及附加 万元 192.5 达产年12 年利润总额 万元 733.53 达产年13 财务评价指标财务内部收益率 13.65 税前财务净现值（I c8%） 万元 6736.77 税前投资利润率 6.02投资利税率 6.87投资回收期 年 6.73 税前借款偿还期 年 5.27 含建设期盈亏平衡点 56 达产年*客运站工程 第二章 项目背景及建设的必要性6第二章 项目背景及建设的必要性2.1 *概况*位于*中部、伊通河畔，是*省会所在地，是全省政治、经济、交通、科技和文化中心，是全国 16 个副省级城市、全国城市综合实力 50 强和投资环境 40 个优秀城市之一，素有
11、“汽车城” 、 “森林城” 、 “电影城”和“科技文化城”之美誉。*下辖朝阳、宽城、南关、二道、绿园、双阳 6 区，九台、榆树、德惠 3 市及农安县，市区共有42 个街道办事处、29 个乡镇。全市幅员面积 20571 平方公里，总人口705.7 万人，市区面积 212 平方公里，市区人口 299.6 万人。根据国务院批准的*总体发展规划，*为国家重要的汽车工业、农副产品加工和科贸文教城市。改革开放以来，*综合实力取得了飞跃发展。工业已具有相当的规模和现代化水平，尤以汽车制造工业闻名中外。*是全国重要的交通运输设备制造基地， “一汽”是全国载重汽车、轻型车和轿车的重要生产基地，汽车产量占全国总产
12、量的四分之一；*客车厂是国内最大的铁路客车和地铁客车科研生产基地，产量占全国的 58。汽车工业、高新技术产业、油气化工业连同食品加工业构成*的四大主导产业，使*工业形成了有自己特色的基础雄厚、门类齐全的工业体系。*是全国重要的产粮市，九台、*、德惠、农安县及双阳区均为国家商品粮和玉米出口基地，年产量在 600 万吨左右，粮食商品量、商品率和玉米出口量均居全国大中城市之首，是全国大城市中唯一的粮食净调出市。*是一座开放度较高的城市，在对外开放的总体布局上，以四个开发区为龙头（高新技术产业开发区、经济技术开发区、净月潭森林旅游开发区和汽车经济贸易开发区）带动全市对外开放，成为*经济发展中重要的组成
13、部分。*客运站工程 第二章 项目背景及建设的必要性72.2 项目可行性研究工作进行的背景2.2.1 *的调整1989 年，国家交通部制定了发展交通运输业的*远计划，即用几个五年计划的时间，在全国逐步发展和建设成公路主骨架、水运主通道、港站主枢纽及信息、安全支持系统，简称“三主一支持” 。与公路运输密切相关的除公路主骨架外，就是*。*就是在公路主骨架与水运主通道、铁路和航空干线交汇的重要结点上，逐步形成面向全社会的具有运输组织、中转和装卸、储运、中介代理、通信信息辅助服务等基本功能的公路运输场站服务系统。*是交通部规划的全国 45 个*之一，1997 年， *总体布局规划得到了国家交通部的批复近几年来，随着建设和发展，*经济实力明显增强，各项社会事业协调发展，交通基础设施建设也日趋完善。 “八五”期间，*
