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1、会计电算化模拟实训课程实训报告班 级： 学 号： 姓 名： 指导老师： Xxxxx 学院20xx 年 x 月1目 录一、实验项目：1、实验一：建立企业账套2、实验二：基础档案设置2、实验三：总账系统初始化3、实验四：日常账务处理4、实验五：月末处理5、实验六：会计报表二、实验体会：三、实验成绩：2实验一：建立企业账套一、目的与要求：1、掌握 Windows 的基本操作 -启动和退出2、掌握账务处理系统的启动与退出3、掌握企业财务人员的添加、修改、删除等操作4、掌握新账套的建立、修改、删除等操作5、掌握财务人员的分工操作二、实验内容： 1、添加操作人员2、新账套的建立3、系统启用4、财务分工三、
2、实验步骤：1、添加操作员（1）点“开始”“程序”“用友 ERPU8”系统服务系统管理（2）系统注册用 admin 登录点“确定”（3）权限用户（4）点“增加”输入“编号、姓名、部门”等信息点“增加” （第一人录完）（5）第二人方法同上（6）退出2、新账套的建立（1）点系统菜单中的“帐套”建立3（2）输入相关信息点“下一步”再点“完成”点“是”3、系统启用（1）认真填写编码方案点“确定”（2）小数位默认为 2 位点“确认”（3）点“是”进行系统启用（4）选择“总账”选择“日期” （月初）“确定”“是”退出4、财务分工（1）点系统管理窗口中“权限”菜单点“权限”（2）选择“操作员” “修改”（3）
3、选择相应的权限点“确定”（4）退出（5）系统管理窗口最小化（不关）4实验二：基础档案设置一、目的与要求：1、了解企业门户的含义与功能2、掌握企业门户的启动与退出3、掌握基本信息的修改与设置4、掌握基础档案的录入、修改方法二、实验内容： 1、部门档案的录入2、职员档案的录入3、客户的分类与客户档案4、供应商分类与供应商档案5、结算方式的设置三、实验步骤：1、 （1）点“开始”“程序”“用友”企业门户（2）用主管“001”登陆账套“888”日期（月初）点“确定”（3）点“基础信息”中的“基础档案”（4）部门档案：双击“部门档案”在窗口点“增加”输入相关信息点“保存” 。 录完所有部门档案退出2、
4、（1）职员档案：双击“职员档案”“增加”输入相关信息“保存” 。逐个录完退出（2）修改部门档案：双击“部门档案”在窗口中选择相应的部门点“修改”输入负责人“保存” 。修改完所有的部门档案退出3、 （1）客户分类：双击“客户分类”在新窗口中点“增加”输入相关信息点“保存” 。逐个录完退出（2）客户档案：双击“客户档案”在新窗口中点“增加”输入相关信息点“保存” 。逐个录完退出4、供应商分类与供应商档案：双击“供应商分类” （方法同上）双击“供应商档案”（方法同上）5、结算方式：双击“结算方式“（方法同上） 。录完后退出5实验三：总账系统初始化一、目的与要求： 1、了解总账系统的含义与功能2、掌握
5、总账系统的启用与管理3、掌握总账系统的规则设置4、掌握科目的设置、辅助账的设置、现金银行科目的修改删除5、掌握录入和修改科目的期初余额，辅助账的期初余额的录入。 二、实验内容： 1、录入会计科目2、设置辅助科目3、指定科目4、凭证类别设置5、录入科目的期初余额三、实验步骤：引入“第一讲备份”：（1）点“开始”程序用友系统服务系统管理（2） “系统”注册用 damin 登陆（3） “账套”引入1、录入会计科目：（1）开始程序用友企业门户（2）用主管“001”登陆（月初）（3）点左侧“财务会计”双击“总账”（4）在总账窗口中，点左侧“系统菜单”设置会计科目（5）点会计科目窗口上的菜单“增加”（6）
6、输入“科目代码、科目名称、辅助类型”点“确认”2、设置辅助科目：6（1）在会计科目窗口中，选中要修改的会计科目修改（2）修改修改内容确认3、指定科目：在会计科目窗口中，点菜单上“编辑”按钮指定科目4、凭证类别设置：（1）在总账窗口中，左侧“系统菜单”设置凭证类型（2）选择“收、付、转”这种凭证类别确认（3）设置凭证类别：选择凭证后点菜单“修改”5、录入期初余额：在总账窗口中系统菜单设置期初余额（1）底纹是白色：直接输入金额（2）底纹是灰色：在该科目的下级科目直接录入金额（3）底纹是黄色：双击该科目在弹出的窗口中点“增加”根据辅助账输入金额7实验四：日常账务处理一、目的与要求： 1、了解日常账务
7、处理有哪些内容2、掌握填制凭证的方法3、掌握修改凭证的方法4、掌握凭证删除的方法5、掌握凭证的审核6、掌握记账的方法二、实验内容： 1、填制凭证2、审核凭证3、记账三、实验步骤：引入第二讲（用 admin）登录1、 填制凭证：（1） 开始程序用友企业门户（2） 操作员 002账套 888确定（3） 点左侧“财务会计”“总账”（4） 点左侧“系统菜单”凭证填制凭证（5） 在填制凭证的窗口中点“增加”逐个填制保存退出2、 审核凭证：（1） 退出“总账”窗口退出“企业门户”（2） 点“开始”“程序”用友企业门户（3） 操作员 001账套 888登录（4） 点左侧“财务会计”点“总账”（5） 点“系统
8、菜单”点“凭证”点“审核凭证”8（6） 选择审核凭证的条件点“确认”确定（7） 点“审核”成批审核点“确定”（8） 退出3、 记账：（1） 在总账窗口中，点左侧“系统菜单”凭证记账（2） 点“全选”下一步下一步记账弹出试算平衡表确认确定实验五：月末处理一、目的与要求： 1、了解月末处理的内容2、掌握月末自定义转账凭证的定义与设置3、掌握月末期间损益凭证的定义与设置4、掌握月末转账凭证的生成、审核、记账二、实验内容： 1、自定义转账凭证的设置2、期间损益的设置3、转账生成4、审核5、记账三、实验步骤：1、自定义转账凭证的设置：系统菜单期末自定义转账（1）计提短期借款利息：自定义转账增加转账序号
9、0001转账确定双击金额公式：取对方科目计算成果下一步完成（JGO）点增行金额公式：期末余额下一步科目改成 2101继续输入公式选“乘号”下一步常数下一步常数 0.00165完成保存9（2）增加金额公式 642/12增行保存退出2、期间损益的设置：转账凭证本年利润：3131确定3、期末：转账生成自定义转账全选确定104、 （1）程序用友企业门户00110 月 30 日确定财务会计总账审核凭证确认确定点审核退出5、记账： 记账全选下一步确定退出退出（1）程序用友企业门户00210 月 30 日确定总账期末转账生成选期间损益类型：收入全选确定保存退出（2）类型：支出全选确定否取消退出（3）程序用友
10、企业门户00110 月 30 日确定总账凭证审核凭证确认确定审核退出记账全选下一步下一步记账确定退出（4）程序用友企业门户00210 月 30 日确定总账转账生成支出确定退出（5）程序用友企业门户00110 月 30 日确定总账凭证审核凭证确认确定记账全选下一步下一步记账确定实验六：会计报表一、目的与要求：1、了解报表软件的功能2、掌握报表格式的设计3、掌握报表计算公式的编制4、掌握报表的数据管理5、掌握编制资产负债表的方法二、实验内容： 1、启动 UFO 报表系统，新建一报表文件2、根据资产负债表的样式设置报表格式3、进入“格式”状态，编写报表的取数公式4、进入“数据”状态，获取资产负债表，
11、将报表文件保存（文件名自定）三、实验步骤：用 admin 登录，引入第四讲1、新建报表：（1）开始程序用友企业门户001月末（2）左侧财务会计UFO 报表11（3）文件新建报表2、设置报表格式：（1）格式表尺寸（20 行 8 列）（2）选中单元格区域格式组合单元（3） “单位名称、年月”数据关键字设置（4）格式区域画线网格线（5）制表人：陈明3、 【1】年初数（1） “货币资金”按“=”函数向导用友财务函数期初（双击）科目“现金、银行存款、其他货币资金”期间：全年其它默认确定（2）所有者权益按“=”输入公式：G12+G13+G14确定（4）其他同上【2】期末数（1）短期借款按“=”函数向导财务
12、函数期末（双击）科目“短期借款”期间方向确定（2）应收账款的净额：按“=” 输入公式：D5-D6 确定（3）其他同上124、 （1） 、公式全部完成将左下角的“格式”转换成“数据”点菜单“数据”关键字确定是（2） 、保存点菜单“文件”另存为资产负债表确定二、实验体会白驹过隙，时光飞逝。转眼这一学期即将结束，通过这学期会计电算化课程的实训和学习，我对电脑的操作有了更深的认识以及深刻体会到跟紧科技步伐的重要性，从 ERP 软件中有了许多的收获，如下：1、建立企业的账套中掌握账务处理系统的启动与退出、企业财务人员的添加、修改、删除等操作、新账套的建立、修改、删除等操作、财务人员的分工操作等;2、基础
13、档案设置中了解企业门户的含义与功能、掌握企业门户的启动与退出、基本信息的修改与设置、基础档案的录入、修改方法等;133、总账系统初始化中了解总账系统的含义与功能、掌握总账系统的启用与管理、总账系统规则、科目、辅助账的设置、现金银行科目的修改删除、录入和修改科目的期初余额，辅助账的期初余额的录入等; 4、日常账务处理中了解日常账务处理有哪些内容、掌握填制的凭证方法、凭证的修改方法、删除凭证的方法、凭证的审核、记账的方法等;5、月末处理中了解月末处理的内容、掌握月末自定义转账凭证的定义与设置、月末期间损益凭证的定义与设置、月末转账凭证的生成、审核、记账等;6、会计报表中了解报表软件的功能、掌握报表
14、格式的设计、报表计算公式的编制、报表的数据管理、编制资产负债表的方法等。通过这次的实训和学习我发现自己有许多的不足，如下：（1）比如自己不够心细，经常看错数字或是遗漏业务，导致核算结果出错，引起不必要的麻烦；所以每一步都认真仔细地做，出一点错误可能会导致最后的结果不对；（2）虽然在实训过程中，每笔业务的分录都会校对，但实际工作中还须自己编制会计分录，在这方面我还存在着一定的不足，今后还得加强练习;（3）继续加强自己的专业知识，得继续加油努力地学习。现代社会是不会要一个一无是处的人的，所以作为在校会计专业的大专生，现在我能做的就是吸取知识，提高自身的综合素质，提高自己会计专业的能力。总之，这学期实训为我提供了与众不同的学习方法和学习体会，从书本中面对现实, 为我们毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。
