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1、银行 ATM 自助设备一季度检查报告银行 ATM 自助设备一季度检查报告一、检查时间:XX 年 3 月 30 日二、检查人员:XXXXXX三、检查数量:XX 台四、检查情况:ATM 日常运行状态登记簿填写规范,做到一日三查,XXXXXXX 客户投诉登记簿 、 XXXXXXX 自助设备长短款登记簿正确填写, 自助设备清机登记簿填写出现个别柜员漏盖私章,已及时现场整改, 自助设备吞没卡登记簿填写规范,帐实相符。钞箱现金余额与中心返回余额相符。设备管理人员变更按规定更换密码并记录,按季更换密码,备份密码按要求保管。钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙是要求封存、保管;交接按要求进行记录。现金申领
2、经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证作传票附件。加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存 1 个月,内置监控数据保存时间至少 3 个月。外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。防窥罩、防孖卡装置、110 报警器按要求安装。按要求安装了 UPS,设备间安装了降温通风设施。按会计要求妥善保管流水日志纸。机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;离行式设备采用换箱法加钞;现金清分做到在封闭环境中进行;在行式设备若未进行整箱换钞,按要求报总行银行卡部备案;按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点加钞完毕后做取款测试。按本行规定对自助设备查库,做到网点一月三次检查,二级支行一月一次检查。XXXXXXX 支行三月三十一日