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1、工作总结/计划2013 年 6 月份工作总结 7 月份工作安排一、 原燃料进购情况6 月份原燃料计划 894000 吨，实际进购 818397.07 吨，计划完成率 91.54%。表 1：原燃料进购明细表及计划完成情况 单位：（湿吨）分 类 6 月份 计划量 6 月份进购量 完成率 % 备 注一、含铁原料 690000 622397.41 90.201、精矿粉 180000 223020.70 123.90 含木龙沟2、粉 矿 250000 173615.35 69.45 国内、进口3、球团矿 50000 56372.73 112.75 含自产4、块 矿 210000 169388.63 80
2、.66 国内、进口二、喷吹煤 78000 73351.64 94.041、烟 煤 60000 58004.87 96.67 韩城2、无烟煤 18000 15346.77 85.25 宁夏、山西三、熔剂 122000 119232.69 97.731、高钙石灰石 36000 32476.48 90.21 韩城，含脱硫石2、高镁石灰石 21000 23893.72 113.78 山西3、高钙灰 42000 35559.10 84.67 韩城4、高镁灰 23000 25031.35 108.83 山西5、除尘灰 2272.04 三立四、其他 4000 3415.30 85.381、锰矿 4000 2
3、228.46 55.71 汉中2、萤石 1186.84 河南合 计 894000 818397.07 91.54表 2：进口矿进购情况及港存量（止 6 月 25 日）： 单位：湿吨港 口 国别/品种 船名 TFe% 供货单位 到厂数量/车数 截止 6 月 25日库存量澳克里夫斯粉 矿业梦想 61.04 山东华信 55728.93/850 0澳 PB 粉 新泰海 62 中信金属 49115.02/755 0澳 PB 块 裕华 63.35 山东华信 38770.96/601 0日照港澳 PB 块 天意角 63.2 龙钢进出口 19505.86/300 40002澳 PB 块 翡翠 61.5 龙钢进
4、出口 15376.80/236 0澳 PB 粉 翡翠 60 龙钢进出口 37040.51/573 0澳 PB 块 波利 62.28 上海乔普 49692.15/758 0澳克里夫斯块 和平 60 龙钢进出口 42533.76/657 11440澳克里夫斯粉 和平 58 龙钢进出口 21370.36/335 47234澳克里夫斯块 安莎 62 龙钢进出口 134.58/2 0连云港澳纽曼块 地平线 64.58 中信金属 61.01/1 0印尼块矿 亚洲风 52.30 西安平和 3252.91/51 0岚山港智利粗粉 金康 62 天物通用 10360.53/158 7433合 计 106109工作
5、总结/计划分析说明：（1）根据公司库存要求和采购模式，遵循性价比排序进行采购，烧结精矿粉计划30000 吨，实际进购 20350.5 吨，完成率 67.84%；造球精矿粉计划 150000 吨，实际进购 206587.15 吨，完成计划 137.72%。主流精矿计划未完成主要因月初进口矿性价比高于国内矿，消化厂内主流调整精矿库存为主，加之 14#料场进行清底，回收的清底料质量指标不稳定，炉料优化办公室以造球精矿临时性进行调整使用，致使造球精矿超计划进购。锰矿虽然仅完成 55.71%，结合公司清理 14#料场，在确保合理库存的情况下，暂停进购。（2）无烟煤进购完成率为 85.25%，主要是因为炉
6、料优化调整了喷吹煤配比，主要发运宁煤集团发热量 6800cal/g 以上的无烟煤，以山西晋城无烟煤作为补充。二、资金及货款情况本月原燃料应付货款约 7.93 亿元（其中含铁原料 69780 万元，锰矿 210 万元，喷吹煤 5578 万元，熔剂 3803 万元） 。本月支付 7.6739 亿元（其中承兑付款 36429 万元，转钢材款 7400 万元，本月押汇融资 1.55 亿元） ，累计欠款约 15.7 亿元（其中国内原料11.4 亿元，进口矿融资 4.3 亿元） 。 三、6 月份原燃料市场走势及采购操作1、国内矿市场运行情况及采购操作：6 月份期螺低位震荡，建材跌势不改，矿价逼近矿山成本线
7、，国内精矿整体处于弱势维稳运行，进口矿期货、现货双双下跌，惜售情绪日益浓厚，在 6 月下旬唐山钢坯和进口矿弱涨的带动下，部分区域市场出现了一定的拉涨，但成交未有放量，采购方面依然较为谨慎。截止 6 月 25 日河北遵化 66%铁精粉湿基不含税市场价格 800 元/吨，较上一月下跌5 元/吨；东北市场建平 66%铁精粉湿基不含税价格 695 元/吨，较上一月下跌 30 元/吨；山西代县 66%铁精粉湿基不含税 770 元/吨，较上一月下跌 25 元/吨。本月进口矿市场弱势震荡运行，月中上涨，月末趋弱，总体小跌。根据公司 6 月份库存要求和生产需求计划，结合国内市场情况，以采购主流区域为主，落实造
8、球精矿 12.05 万吨，主流精矿以消耗库存调整矿为主，根据生产配比调整，全月适量补充主流精矿 3.35 万吨，球团矿 4 万吨。中旬以造球精矿适量补充，落实数量 3.5 万吨，其它不予采购。下旬进口矿出现小幅上扬，国内铁精粉市场整体平稳运行，部分区域出现小幅先扬后抑 5-10 元/吨，少数前期采购价较低的钢厂小幅上调采购价，钢厂采购谨慎，低库运行。根据公司库存结构，以造球精矿工作总结/计划适量补充，落实数量 3.2 万吨，球团矿落实 1 万吨。21 日因铁路车皮计划审批改变，厂内球团库存不足，我们对大涧球团计划进行调整，由大西沟汽运球团快速补充 0.45 万吨，保证生产用料。2、进口矿市场运
9、行情况及采购操作本月进口矿市场弱势震荡运行，月中上涨，月末趋弱，总体小跌。截止 6 月 25 日澳PB 粉 61.5%期货 113.5 美元/吨，较上一月价格下跌 8.75 美元/吨。澳 PB 粉现货价格 835元/吨，较上一月下跌 40 元/吨，跌幅 4.8%，普氏指数 113.75 美元/吨，较上一月下跌7.5 美元/吨。公司采购方面仍然采用低进快出、去库存化的采购思路，以主流矿采购为主，接卸集团进出口长协矿 16.5 万吨块+粉，天物通用 2 万吨伊朗粉，预定 17 万吨南非块+粉。现货采购中信金属 5 万吨 TFe61.5%澳 PB 粉，山东华信 3.8 万吨 TFe63.5%澳 PB
10、 块，集团进出口公司 5.9 万吨澳 PB 块。3、燃料熔剂市场运行情况及采购操作：（1）无烟煤：由于煤炭市场受国内股市下滑、 “钱荒”等大环境影响，无烟煤市场再次出现下跌，特别大型煤企价格均有大幅下调，山西晋城无烟煤及宁煤集团出厂价格下跌幅度在 50-70 元/吨。按照公司旬价格会议意见，上旬对无烟煤采购价格执行 1010 元/吨，较上月末下调了 30-65 元/吨，加之公司无烟煤用量减少，为继续提高质量，降低采购成本，中旬开始对无烟煤进行了招标采购，价格继续下降到了 980 元/吨，再次下跌了 40 元/吨。全月较 5 月份，宁煤火车采购价格下调 90 元/吨，山西汽运采购价格下调 60
11、元/吨。（2）烟煤：由于国内喷吹烟煤市场价格继续下跌，整体市场运行低迷，大部分煤矿价格下调，致使供应商出现恐慌心理，库存较大的烟煤供应商急于出库，在招标采购中，竞争比较激烈，因此出现了价格下跌幅度较大的现象。按照公司招标采购的思路，上旬韩城低挥发烟煤的招标价格较 5 月下旬下调了 15 元/吨执行 765 元/吨；中旬价格较上旬继续下跌了 35 元/吨执行 730 元/吨；下旬价格再次下跌了 40 元/吨执行 690 元/吨。本月经过招标，采购价格较上月下跌 90 元/吨。根据喷吹煤用料调整，自中旬开始，炼铁喷煤调整为 100%的韩城低挥发烟煤，我们积极调整采购进度，加强源头质量监控，使进购质
12、量均达到了采购要求。（3）熔剂：开拓市场并确定进购山西质量较好的石灰石用做烧结脱硫石，采购价格执行 64 元/吨，CaO50%。由于三立灰窑出现衬砖脱落，影响到生产用灰，外围煤气出现工作总结/计划供应不足，外购灰的采购难度加大，针对出现的种种问题，及时与相关单位进行沟通，了解外围市场情况，安排调整进购数量，确保了公司的生产用灰。四、部门综合管理方面1、信息处理方面：日信息：OA 系统上传原燃料进购日报表；火车原燃料在途报表；列车到达原燃料统计表；港口原燃料库存统计日报表；上传 ERP 车号信息；铁运办报送昨日发车信息；物料稽查报送第二日汽运计划；原燃料市场信息，向部门领导及公司领导报送市场价格
13、及走势。周信息：向部门领导报送厂内库存及港口库存；给总经办报周重要信息。旬信息：向陕钢报送原燃料信息，OA 系统原燃料市场信息及采购价格，铁运办旬发运计划。月信息：每月工作总结，每月原燃料采购市场运行分析，向陕钢报送原燃料市场信息。新物料信息传递：韩城市润成进购高钙石灰石；韩城天道发运内蒙（东兴站）精矿粉；湖北航宇发运宁夏无烟煤；山东华信日照港发运澳块；中信金属日照港发运澳粉；华能公司发运宁夏无烟煤；集团进出口日照港、连云港发运澳块、连云港澳粉；韩城同源进购粉灰（高镁灰） 。2、报送供应商信息名录（单位全称、单位简称、单位性质、工商登记证号、税务登记证号、组织机构代码证证号、开户行、银行账户、
14、开户名称、开户行、联行号、国家地区城市、地址、电话邮编、传真、邮箱） 。3、合同管理：根据 5 月 17 日综合管理办组织的会议精神，从 6 月份起含铁原料火车运输部分合同依化验批次单批结算，木龙沟矿合同签订周期为一月，大西沟汽运合同签订周期为一旬。与此同时，编制 7 月份采购计划及资金需求计划。4、人力资源及培训工作：安排部门二季度能力素质测评工作；报送全体人员岗位说明书及岗位任职书面描述 18 人；报送部门专业技术人员继续教育（原有 20 人，新报9 人） ；中层领导参加沟通专题讲座；处级安全知识考试；参与嘉吉公司掉期交易培训；组织部门全体人员学习供方管理制度及原燃料采购管理制度 。5、制
15、度方面及体系管理：完成原燃料采购管理制度 ，协助内控部编制原燃料采购招标管理制度 。顺利通过 2013 年体系内部审核工作。工作总结/计划6、建立部门办公设备台账及 ERP 设备树工作。7、端午节放假值班安排。8、党委纪检方面：参加“打非治违”知识竞赛 28 人，科级以上人员参加党风廉政建设答题活动，处级以上干部“廉洁承诺书”公示，建立部门科级干部廉政档案，报送部门清理“小金库”自查自纠工作总结；处级及涉外科级人员到富平监狱进行警示教育；参加公司组织的预防职务犯罪讲座；参与机关总支科员座谈会；参加公司组织的党风廉政建设座谈会。9、其他方面：进口矿采购科与嘉吉（中国）投资公司就岚山港“金康”轮智
16、利粗粉CIQ 结果偏低问题协商沟通中，协助财务部催收增值税票，接待济南铁路局总调度长及日照港纪委书记等领导一行来厂考察。五、2013 年 7 月份工作要点1、强化市场调研与分析，适时调整采购策略和采购方向，在把握好采购节奏的前提下，不断拓宽采购渠道，提高市场掌控能力，坚决完成 83.90 万吨原燃料供应任务。2、狠抓原燃料到货质量，从源头做起，加强供应商供货管理，确保到厂原燃料质量符合合同要求。3、持续不断推进含铁原料、无烟煤、烟煤招标采购并进一步完善。控制好烟煤水分，紧盯高镁粉灰进购，停进高镁石、加大高钙石进购并做好质量控制工作。国内含铁原料主要以火车发运为主，汽运作为补充，优先落实短缺品种采购。进口矿主要控制好发运节奏，进一步理顺因铁路改革后的业务开展，落实好 8 月份长协资源，接卸集团进出口 16 万吨澳块+粉及天物通用公司 17 万吨南非块+粉。4、配合公司对标管理工作，积极推进原燃料采购工作。5、一如既往开展“查找
