用友实验操作题

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1、实验操作题实验 1 系统管理【实验目的】1理解计算机会计信息系统中企业账的存在形式。2掌握计算机会计信息系统中企业账的建立过程。3理解系统操作员及权限的含义及设置方法。【实验内容】1增加操作员。2建立企业账套。3进行系统启用。4进行财务分工。5备份/引入账套数据。【实验要求】将计算机日期调整至 2008 年 1 月 1 日，以系统管理员（admin）的身份进行企业建账。【实验资料】1企业相关信息华普科技有限公司（简称华普科技）位于北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 9 号，法人代表魏振东，联系电话及传真均为 62786622，企业纳税登记号 110108913762125。该企业属于工业企业，

2、从事软硬件及相关产品生产及销售，采用新会计制度科目核算体系，记账本位币为人民币，于 2008 年 1 月采用计算机系统进行会计核算及企业日常业务处理。企业只有几个主要供应商，但客户很多，最好分类管理，有外币业务。编码规则：科目编码级次 4222；客户分类编码级次 122；部门编码级次 122；结算方式编码级次 12。核算时数量精确到两位小数；单价设置 5 位小数。2企业内部岗位分工企业内部岗位分工情况如表 1-2 所示。编号 姓名 角色 职责01 张一佳 账套主管、财务分析 负责系统日常运行管理，具有全部权限。02 王贺雯 总账会计、固定资产和工资核算、报表负责总账、工资核算、固定资产管理和报

3、表03 李扬 往来会计、材料会计、项目管理 负责往来管理、材料成本核算及项目管理04 任小慧 出纳签字、现金管理 对收付款凭证进行核对，管理现金日记账、银行日记账、资金日报以及银行对账05 孙怀庆 采购主管 负责企业的材料采购06 蒋群 销售主管 销售一部负责人，管理一部销售工作07 江黎 销售主管 销售二部负责人，管理二部销售工作08 孟涛 仓库主管 负责管理材料收发、产品出人库注：为操作简便起见，只设“张一佳”口令为 1，其他操作员口令为空。3进行系统启用设置由账套主管张一佳启用总账系统，启用日期为 2008-01-01。4备份及恢复账套数据实验 2 基础档案设置【实验目的】1理解基础档案

4、的作用。2掌握基础档案的录入方法。【实验内容】基础档案设置。【实验准备】引入实验一账套数据。【实验要求】以“01 张一佳”的身份进行基础档案设置。【实验资料】1部门信息部门编码 部门名称 负责人1 企管办 魏振2 财务部 张一佳3 采购部4 销售部401 销售一部402 销售二部5 生产部2职员信息职员编号 职员姓名 所属部门 职员属性 职员编号 职员姓名 所属部门 职员属性101 魏振东 企管办 总经理 301 孙怀庆 采购部 部门经理201 张一佳 财务部 部门经理 401 蒋群 销售一部 部门经理202 王贺雯 财务部 会计 402 江黎 销售二部 部门经理203 李扬 财务部 会计 5

5、01 孟涛 生产部 仓库主管204 任小慧 财务部 出纳3地区分类地区分类编码 地区分类名称 地区分类编码 地区分类名称01 北方区 03 中南区02 华东区 04 西部区4客户分类客户分类编码 客户分类名称1 批发商2 代理商3 零散客户5客户档案客户编号 客户名称 客户简称所属分类码所属地区码 税号开户银行 账号分管部门专营业务员001 北方管理软件学院北方管理软件学院1 01 工行北京分行11015892349销售一部蒋群002 创远系统集成公司创远 3 02 3494298391011412工行上海分行22100032341销售二部江黎003 天津图书城天津图书城2 01 120324

6、3242342113工行天津分行10210499852销售二部江黎6供应商分类本企业只有几个主要供应商，长期稳定，不需要分类管理。7供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区码 税号开户银行 账号分管部门分管业务员001 大众印 刷厂 大众 00 01 110108534875344 工行北京分行 10543982199 采购 部 孙怀庆002 联诚软 件 联诚 00 01 110843543722553 工行北京分行 43828943234 采购 部 孙怀庆8外币设置本企业采用固定汇率核算外币，外币只涉及美元一种，美元币符假定为USD，2008 年 1 月初汇率为 7.65。

7、9会计科目本企业常用会计科目及期初余额如下：科目编号及名称 辅 助 核 算 方向 币别/计量 期初余额 备注现金(1001) 日记账 借 5845.70 修改银行存款(1002) 银行账、日记账 借 211057.16 修改人民币户(100201) 银行账、日记账 借 211057.16 新增美元户(100202) 银行账、日记账 借 美元 新增应收票据(1111) 客户往来 借 修改应收账款(1131) 客户往来 借 157600.00 修改其他应收款(1133) 借 3800.00备用金(113301) 部门核算 借 新增应收个人款(113302) 个人往来 借 3800.00 新增坏账准

8、备(1141) 贷 10000.00预付账款(1151) 供应商往来 借 修改物资采购(1201) 借 -80000.00原材料(1211) 借 11300.00光盘(121101) 数量核算 借 4400.00 新增张 2200.00 复印纸(121102) 数量核算 借 6900.00 新增包 460.00库存商品(1243) 借 27078.00杀毒软件(124301) 数量核算 借 10650.00 新增套 71.00百问 ERP 多媒体课件(124302) 数量核算 借 7840.00 新增套 98.00工商管理案例集(124303) 数量核算 借 8588.00 新增册 226.0

9、0委托加工物资(1251) 借待摊费用(1301) 借 642.00报刊费(130101) 借 642.00 新增固定资产(1501) 借 260860.00累计折旧(1502) 贷 47120.91短期借款(2101) 贷 100000.00应付票据 供应商往来 贷 修改应付账款(2121) 供应商往来 贷 276850.00 修改预收账款(2131) 客户往来 贷 修改应付工资(2151) 贷 应付福利费(2153) 贷 8200.00应交税金(2171) 贷 -16800.00应交增值税(217101) 贷 -16800.00进项税额(21710101) 贷 -33800.00销项税额(

10、21710105) 贷 17000.00预提费用(2191) 贷 借款利息(219101) 贷 新增实收资本（3101） 贷 300000.00本年利润(3131) 贷 利润分配(3141) 贷 -110022.31未分配利润(314115) 贷 -110022.31生产成本(4101) 项目核算 借 17165.74 修改直接材料(410101) 项目核算 借 10000.00 修改直接人工(410102) 项目核算 借 4000.74 修改制造费用(410103) 项目核算 借 2000.00 新增其他 (410104) 项目核算 借 1165.00 新增生产成本转出 (410105) 项

11、目核算 借 新增制造费用(4105) 借 工资(410501) 借 新增折旧费(410502) 借 新增其他(410503) 借 新增主营业务收入(5101) 贷 杀毒软件(510101) 数量核算 贷 复制百问 ERP 多媒体课件(510102) 数量核算 贷 复制工商管理案例集(510103) 数量核算 贷 复制其他业务收入(5102) 贷主营业务成本(5401) 借 杀毒软件(540101) 数量核算 借 复制百问 ERP 多媒体课件(540102) 数量核算 借 复制工商管理案例集(540103) 数量核算 借 复制主营业务税金及附加(5402) 借其他业务支出(5405) 借营业费用

12、(5501) 借工资(550101) 借 复制办公费(550102) 借 复制差旅费(550103) 借 复制招待费(550104) 借 复制折旧费(550105) 借 复制管理费用(5502) 借 工资(550201) 部门核算 借 新增办公费(550202) 部门核算 借 新增差旅费(550203) 部门核算 借 新增招待费(550204) 部门核算 借 新增折旧费(550205) 部门核算 借 新增其他(550206) 部门核算 借 新增财务费用(5503) 借 利息支出(550301) 借 新增手续费(550302) 借 新增利用增加、修改、成批复制等功能完成对会计科目的编辑，最后指定

13、会计科目。10凭证类别凭证分类 限制类型 限制科目收款凭证 借方必有 1001,100201,100202付款凭证 贷方必有 1001,100201,100202转账凭证 凭证必无 1001,100201,10020211. 项目目录项目大类：产品教学课件开发 工具软件开发项目大类项目分类核算科目 项目ERP 模拟体验光盘 ERP 普及教程4101 生产成本 是410101 直接材料 是410102 直接人工 是410103 制造费用 是410104 生产成本转出 是12结算方式结 算 方 式 编 码 结 算 方 式 名 称 票 据 管 理1 现金结算 否2 支票结算 否201 现金支票 是2

14、02 转账支票 是3 银行汇票 否4 商业汇票 否401 商业承兑汇票 否402 银行承兑汇票 否9 其他 否13付款条件编码 信用天数 优惠天数 1 优惠率 1 优惠天数 2 优惠率 2 优惠天数 3 优惠率 301 30 5 202 60 5 4 15 2 30 103 90 5 4 20 2 45 114开户银行编码：01；名称：工商银行北京分行上地分理处；账号：8316587962。实验 3 总账系统初始设置【实验目的】掌握用友通管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容，理解总账管理系统初始设置的意义，掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。【实验内容】1. 总账系统选项设置2.

15、 明细账权限设置3. 期初余额录入【实验准备】引入实验二账套数据。【实验要求】以“01 张一佳”的身份进行初始设置。【实验资料】1. 总账控制参数选 项 卡 控制对象 参 数 设 置制单控制制单序时控制支票控制资金及往来赤字控制允许修改、作废他人填制的凭证可以使用其他系统受控科目凭证控制 打印凭证页脚姓名出纳凭证必须经由出纳签字凭证编号方式 凭证编号方式采用系统编号外币核算 外币核算采用固定汇率凭证预算控制 进行预算控制打印位数宽度 账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设定账簿明细账打印方式 明细账打印按年排页会计日历 会计日历为 1 月 1 日12 月 31 日其他 排序方式 部门、个人、项

16、目按编码方式排序2. 期初余额(1) 总账期初明细（见第二章实验二中的“会计科目及期初明细账”）(2) 辅助账期初明细会计科目：113302 其他应收款-应收个人款 余额：借 3800 元日 期 凭 证 号 部 门 个 人 摘 要 方 向 期 初 余 额2007-12-26 付-118 企管办 魏振东 出差借款 借 2000.002007-12-27 付-156 销售一部 蒋群 出差借款 借 1800.00会计科目： 1131 应收账款 余额：借 157600 元日 期 凭证号 客 户 摘 要 方向 金额 业务员 票号 票据日期2007-10-25 转-118 北方管理软件学院 期初 借 99600 蒋群 P111 2007-10-252007-