《1、水利枢纽工程项目经济策划方案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《1、水利枢纽工程项目经济策划方案（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、- 1 - - 1 -广 东 水 电 二 局 股 份 有 限 公 司粤水电201 号关 于 报 送 自 营 项 目 经 济 策 划 方 案 的 通 知公司所属各单位：为进一步提高自营项目管理水平，促进项目管理的科学化、规范化，保 证项 目达到合同要求并取得经营效果，项目相关单位在开工前应结合项目特点、施工方案、自身资源条件和市场环境，制定项目经济策划方案，重点应包括以下内容：项目各分部分项预算成本和目标成本的对比分析、盈利点或潜亏点分析、各部分的成本管理要点、项目方案优化及其他二次经营的重点方向及目标、项目拟实- 2 - - 2 -现的经济目标；项目分包策划（专业分包和劳务分包），对拟进行劳务
2、分包的应明确劳务价款的计价方式、控制价等；专业分包部分应对分包项目主要工程量、金额、分包形式、分标方案、分包方的选择方式、分包控制价（总价和单价）、进度要求等进行详细的分析说明，对可能超出业主主合同价格的分包控制价应重点说明及拟采取的应对措施；对拟采购的主要物资，提出完整的目标采购方案和实施要求，明确供应方式（外购或自采）、采购控制价等；高陂和北江项目相关参建单位于承包合同（或内部承包协议）签订后 15 天内，制定项目经济策划方案，并发至办公自动 化邮箱“刘彩兰”，或以纸质版书面形式送至办公楼经营管理部 1807 室。其它新承接项目的相关单位应于承包合同签订后 30 天内完成经济策划方案。附件
3、:XXX 公司 XXX 项目经济策划方案（联系人：刘彩兰 联系电话：020-61776971）广东水电二局股份有限公司 2016 年 12 月 14 日- 3 - - 3 -附件（参考）XXX 公司 XXX 广东省韩江* *高陂水利枢纽工程*项目经济策划方案（提 纲）为了保证高陂水利枢纽项目按照合同约定达到合同约定的工期和质量等要求，严格控制本项目施工成本，提高项目管理水平和经济效益，现对本项目拟进行的自营项目、分包项目、分包形式，拟采购的主要设备物资等制定本经济策划方案，主要内容如下：一、工程概况（一）工程基本情况- 4 - - 4 -韩江高陂水利枢纽工程*位于广东省大埔县境内的韩江干流、高
4、陂镇上游约 5km 处。工程以防洪、供水为主，兼顾发电和航运等综合利用，是韩江下游及三角洲防洪、供水的重要控制工程。工程等级为二等大（2）型，枢纽坝顶高程 49.0m，坝顶总长度698.5m，其中泄水闸 336.0m、电站 88.0m、船闸 34.0m、鱼道 4.0m、左岸重力坝 103.0m、右岸重力坝 133.5m。枢纽正常蓄水位为 38.0m，100年一遇设计洪水位、1000 年一遇校核洪水位均为 47.44m；水库调节库容为 0.94 亿 m，防洪库容为 2.673 亿 m，总库容为 3.656 亿 m。电站装机容量为 100MW，多年平均发电量为 4.01 亿 kWh。合同总产值约
5、257831万元。工程施工共计分为二期四段进行，其中左岸船闸、10.5 孔闸坝为一期，右岸发电厂房与 8.5 孔闸坝为二期施工。（2）（二）合同内主要经济技术约定1、与业主的技术约定：本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、工程完工验收；政府验收包括：阶段验收、部分工程投入使用验收、竣工验收。验收条件为：按水利水电建设工程验收规程(SL223-2008 )执行验收，验收程序为：按水利水电建设工程验收规程 (SL223-2008)执行验收。工程质量达到：优良与业主的经济约定：- 5 - - 5 -2.1 预付款工程预付款的总金额为签约合同价的 20 %，分 2 次支付给乙方。第 1 次付
6、款时间在 PPP 框架协议签订后，支付金额 2.5 亿元；第 2 次付款时间在本合同协议书签订，并经监理人出具付款证书报送甲方批准后的 14 天内，支付预付款总额的剩余部分。2.2 进度支付月进度付款按已签认的进度结算价的 85%支付；分部工程完工时，按已签认的进度结算价累计金额的 90%支付，单位工程完工时，按已签认的进度结算价累计金额的 95%支付，合同工程完工后，承包人向发包人提供质量保函 7 天内，工程款全额付清。（3）甲方应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，向梅州市财政局申请支付每月的进度付款。每月的进度付款为监理人提出甲方到期应支付给乙方的金额的 95%。（3）根据广东省
7、基本建设财政资金集中支付的规定，工程进度款和竣工结算价款的支付时间最终以财政拨付的时间为准。因财政基本建设资金的支付需财政部门的审批和办理，甲方不对财政部门审批和办理所需时间承担任何责任。乙方须协助监理人和甲方办理有关集中支付所需的资料。（3）工程进度款在支付至设计概算的 95%时停止支付。- 6 - - 6 -（3）合同工程完工验收合格且经梅州市财政局审核结算完毕后，以梅州市财政局核定的结算价扣除质量保证金后，将余下的工程款支付至工程结算价的 97%。（3）自营、分包范围划分及原因1、自营及分包范围：本工程拟将土石方工程、机电、边坡支护工程、金属结构安装、部分临时工程进行专业分包，金属安装工
8、程进行专业分包。其余部分工程为自营部分。其中1.1、劳务分包范围：主体工程钢筋、模板、混凝土等劳务配合主体抽水、木工厂、钢筋厂、保卫等劳务配合机电焊接、切割高级技术工劳务配合 砂筛分、磨筛劳务配合2.1、专业分包范围：土石方工程、边坡支护工程金属结构安装工程部分临时工程（生活管理营地、企业广告宣传、钢结构厂房）拌合楼安装及混凝土运输- 7 - - 7 -2、划分原因分析：2.1 劳务分包主体工程钢筋、模板、混凝土等劳务配合：关乎工程主体的质量生命，项目部技术支持及监管十分重要。工程建设的主要产值部分，工程量大，具有丰富经验和设备，适合公司自做，外请劳务人员配合。主体抽水、木工厂、钢筋厂、保卫等
9、劳务配合：此部分为附属工程，无设备投入，产值小，适合劳务分包。机电焊接、切割高级技术工劳务配合：公司此类专业高级技工人员偏少，需求量大，适合劳务分包。 砂筛分、磨筛劳务配合：需具备一定的生产经验的技工，工作区域和范围独立，产值占比一般，适合劳务分包。2.2 专业务分包土石方工程：专业性强，设备需投入较多，工期较短，成本价格透明。从项目成本控制角度看，进行专业分包招标有利于节约项目投入资源，控制成本，保证施工进度。边坡支护工程： 主体开挖边坡支护工程量较大，为减少对工期的影响，拟计划边坡支护工程单独一个标段进行分包。减少对主体施工的人员、设备影响，专业分包给相关有资质队伍，措施费项目能节省较多，
10、对控制成本极为有利。机电、金属结构安装：专业性强，机电、金属结构制作周期长，需专门的生产设备进行制作生产，且需专业富有经验的安装人员进行安装，- 8 - - 8 -对配件拼接、连接件焊接的质量要求高。从项目质量控制方面看，进行专业分包招标有利于质量目标，亦能节约我方人工成本，且我项目具有专业分包经验，拥有一批有质量保证的配合专业分包单位。既能保证施工进度，又保证了施工质量。土石方工程：专业性强，设备需投入较多，工期较短，成本价格透明。从项目成本控制角度看，进行专业分包招标有利于节约项目投入资源，控制成本，保证施工进度。边坡支护工程： 主体开挖边坡支护工程量较大，为减少对工期的影响，拟计划边坡支
11、护工程单独一个标段进行分包。减少对主体施工的人员、设备影响，专业分包给相关有资质队伍，措施费项目能节省较多，对控制成本极为有利。机电、金属结构安装：专业性强，机电、金属结构制作周期长，需专门的生产设备进行制作生产，且需专业富有经验的安装人员进行安装，对配件拼接、连接件焊接的质量要求高。从项目质量控制方面看，进行专业分包招标有利于质量目标，亦能节约我方人工成本，且我项目具有专业分包经验，拥有一批有质量保证的配合专业分包单位。既能保证施工进度，又保证了施工质量。临建工程：项目部建设期办公区与职工宿舍、民工活动板房、场地硬化等及配套附属项目；金结加工厂、钢筋加工厂、机电及修理车间、临建道路等。 办公
12、区设定为三层的砖混楼房、职工宿舍设定为砖混二层楼房，需一定的专业施工水准，对队伍业务素质要求高，工作区域独立。金结加- 9 - - 9 -工厂房及其他厂房，檐口高度在 13m，对搭设单位有资质要求，项目部暂无相关资源。项目部拟公开招标从公司分包商资源库中邀请满足招标文件要求、信誉度良好、实力较强并有合作经验的施工队伍完成施工任务。2、自营分项项目自营部分（专业分包外）主要工程量如下：主要 项目浇筑砼 （m）砂、碎石垫层（m）土石回填 （m）灌浆 m钻孔灌注桩 m锚杆 （m）钢筋 （t）模板 （）工程量 1288536 51614 1077754 31942 3266 24550 42208 7
13、14664自营部分主要工程量合同约定合价项目名称 单位 工程量 单价（元）合价（万元）混凝土浇筑 m 1288536.00 310.00 39944.62砂、碎石回填 m 51614.00 85.00 438.72土石回填 m 1077754.00 14.80 1595.08钻孔灌浆 m 35208.00 637.00 2242.75锚杆 根 24550.00 200.00 491.00钢筋制安 t 42208.00 6085.00 25683.57模板 714664.00 110.00 7861.30自营部分主要工程量成本合价（具体见附件 12 成本分析表）项目名称 单位 工程量 成本单价
14、合价（万元）- 10 - - 10 -（元）混凝土浇筑 m 1288536.00 228.0 29378.62砂、碎石回填 m 51614.00 59.0304.52304.52土石回填 m 1077754.00 3.4 366.44钻孔灌浆 m 35208.00 430 1513.94锚杆 根 24550.00 190 466.45钢筋制安 t 42208.00 5550 23425.44模板 714664.00 110.00 7861.30根据以上成本对照，现场经费取 3%，公司管理费取 5%，税金5.68%，主要自营项目的利润率为 9.1%。结合临时工程和其他专业分包工程，总体利润为 1
15、7%左右。见附件 12 成本分析表（仅限本公司承建部分）主要成本控制措施：相关工程量清单成本分析见成本分析人材机表。混凝土浇筑：相关流程：为外购碎石、自采用砂自制混凝土搅拌站自拌车辆运输各种方式进仓振捣浇筑养护。主要成本控制难点为外购碎石、人工劳务配合搅拌。在相关的实施过程中，对于原材料应积极进行走访调研，认真研究市场材料价格走势及平均价格。严格控制劳务分包签订价格，多家劳务配合单位进行约谈、竞价。土石回填：相关流程：为弃渣场装载渣土运输卸车摊铺回填压实。主要成本控制难点为施工布局不合理导致的线路增长、开挖- 11 - - 11 -回填量不均衡。在施工过程中，应对全部开挖工程量及回填量进行重新测算，科学安排，对开挖量、回填量、运距进行经济测算，科学调配，移挖作填，做到弃渣方量转运最少、经济方案最优。钢筋制安：相关流程：为钢筋数量计算、编制使用计划钢筋采购钢筋场下料现场安装综合利用。主要成本控制难点为：概算设计时期钢筋市场低迷，钢材相关原材料单价偏低，现钢材恢复高价，材料成本走高。现场安装人员投入大，劳务费用连续上涨，成本难以控制。在施工过程中，应积极调整相关使用计划，根据钢材市场价格走势进行提前囤购，多渠道选择合格钢材供应商。与劳务单位签订长期固定劳务单价合同，以工程量计件方式提高生产效率，减少成本。模板工程：相关流程：为钢模板制作拼装倒运现场安装拆模清理刷油
