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1、1Excel 在财务管理中的应用邓美珍、张萍香、杨新宝2目录第一章 Excel 基础知识 .1一、Excel 简介 .1二、Excel 界面的介绍 .1三、Excel 基本操作 .1四、Excel 日常应用技巧 .5第二章 Excel 在财务管理中的应用基础 .8一、函数的应用 .8二、使用图表 .23第三章 Excel 在货币时间价值中的应用 .30第四章 Excel 在筹资管理中的应用 .35一、资金需要量预测 .35二、筹资成本分析 .37三、杠杆作用分析 .39第五章 Excel 在投资管理中的应用 .42一、投资决策指标的应用 .42二、固定资产折旧的分析方法 .45第六章 Exce
2、l 在流动资产管理中的应用 .49一、现金管理 .49二、应收账款管理 .51三、存货的管理 .54第七章 Excel 在财务分析中的应用 .57一、三张报表的列报 .57二、财务指标分析 .57三、财务综合分析 .591第一章 Excel 基础知识一、Excel 简介Excel 是由 Microsoft 公司研发的电子表格软件，为窗口环境下非常受欢迎的整合性软件包，与Word、 PowerPoint、Access 及 Outlook 同为 Office 家庭的成员。功能：a) 电子表格创建工作表、编辑数据、运算数据、文件访问管理及工作表打印等功能b) 数据分析建立简易数据库、对数据内容进行排
3、序、筛选及建立枢纽分析表等数据库分析与管理c) 统计图表能依照工作表数据绘制各种统计图表，增加工作表数据内容的丰富性二、Excel 界面的介绍系统按钮主菜单栏常用工具栏编辑栏格式设定工具栏程序标题栏垂直滚动条水平滚动条工作表标签 工作表格区状态栏行标 列标工作表标签滚动按钮三、Excel 基本操作（一）新建文档要想新建一个 Excel 的文档，除了使用 “开始”菜单和在 Excel 中使用新建按钮外，还可以这样：在桌面的空白区域上单击右键，在菜单中单击 “新建”项，打开“新建”子菜单，从子菜单中选择“Microsoft Excel 工作表”命令，如下图所示：2执行该命令后，在桌面上出现了一个新
4、的 Excel 工作表图标如下图所示，在文件名称处输入一个合适的名字，注意不要把扩展名“.xls”丢掉。双击桌面上的文件图标就可以打开它进行编辑了。同样，在资源管理器和“我的电脑”中也可以这样新建一个 Excel 工作表。在资源管理器中选择一个文件夹，然后单击菜单中的“文件”菜单，选择“ 新建 ”项中的“ Microsoft Excel 工作表”命令，就可以在当前的文件夹中建立一个新的 Excel 工作表；使用右键菜单也可以，这里就不再讲述了；使用“我的电脑 ”浏览框也一样。 另外，在 Excel 中还有其它的方法新建文档：按快捷键 Ctrl+N，可以新建一个空的工作簿；打开“文件”菜单，单击
5、“ 新建”，会打开“新建”对话框如下图：3可以使用对话框提供的模板来新建一个工作簿，建立一个空的工作簿可以选择“工作簿”项，然后单击“确定”按钮。(二）打开文档我们已经知道了在桌面和资源管理器中双击相应的文档可以直接打开这个文档；使用开始菜单中的“打开 Office 文档”项可以打开 Excel 的工作簿；在 Excel 中使用工具栏上的打开按钮也可以打开一个 Excel 工作簿。我们还有其它的方法： 打开“文件”菜单，单击“打开”命令，就会弹出“打开”对话框如下图：在 Excel 中按快捷键 Ctrl+O，同样可以弹出“打开”对话框。 在 Excel 的“ 文件”菜单下方可以看到四个最近打开
6、的文档名称，有时工作重复性高时这样打开文档是很方便的：打开“文件”菜单，在文件列表中选择相应的文件名，就可以打开相应的文档；我们还可以设置在这里显示的文档数目：在“工具”菜单中选择“ 选项”命令，弹出“选项”对话框如下图：单击“常规”选项卡，在“列出最近显示文件数”后面的输入框中可以设置在“文件”菜单中4显示的文件数目；取消这个复选框的选中可以使“文件”菜单中不显示最近打开的文件。(三) 保存文档在 Excel 中打开“文件”菜单，单击“保存”命令。如果文档没有保存过，会弹出“保存”对话框如下图：在“保存位置”中选好目录，在“文件名”中输入名字，单击“保存按扭”就可以了。如果编辑的文件以前已经保存过了，则自动进行保存一次，不弹出对话框。按快捷键 Ctrl+S 也与单击“保存”命令效果相同。（四) 文档切换如果 Excel 窗口中同时打开了不只一个文件，在的多个文档之间切换还可以使用 Windows 切换程序的快捷键 Alt+Tab 来实现：按下 Alt+Tab 键，桌面上会出现下图所示窗口：它们代表不同的文件，我们可以按住 Alt 键不放，多按几次 Tab 键，选中想要编辑的工作簿后放开键盘，就能切换到想要的文件中了。（五）关闭文档如果想关闭当前编辑的工作簿，则可以打开“文件”菜单，单击“关闭”命令，就可以将当前编辑的工作簿关闭,另一个工作簿变为编辑
