出纳工作移交清单

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1、出纳工作移交清单出纳工作移交清单交原出纳员朱 XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金 XX 接管。现办理如下交接：(一)交接日期：*X 年 X 月 X 日(二)具体业务的移交：1库存现金：X 月 X 日帐面余额 xx 元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。2库存国库券：478000 元，经核对无误。3银行存款余额*万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票 XX 张(XX 号至 XX 号);4.空白转帐支票 XX 张(XX 号至 XX 号);5.托收承付登记簿一本;6.付款委托书

2、一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9.银行对帐单 1 一 10 月份 10 本;10 月份未达帐项说明一份;10.(四)印鉴：1.XX 公司财务处转讫印章一枚;2.XX 公司财务处现金收讫印章一枚;3.XX 公司财务处现金付讫印章一枚;(五)交接前后工作责任的划分：199X 年 X 月 X 日前的出纳责任事项由朱 XX 负责;*x 年 X 月 X 日起的出纳工作由金 XX 负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：朱 XX(签名盖章)接管人：金 XX(签名盖章)监交人：迟 XX(签名盖章)XX 公司财务处(公章)X 年 X 月 X 日