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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 19财务预测报告模板预测是指以过去的资料及现在所取得的信息为基础，运用科学的方法来推测或设计事物发展的必然性和可能性，它是人们对客观事物未来发展变化的趋势以及对人类活动后果事先所作的分析和预计。季度财务分析报告中国二冶集团 XX 公司(公章)二零 XX 年 X 月单位负责人:总(副总)会计师:总(副总)经济师:XXX 公司季度财务分析报告内容提要为了进一步强化财务管理，提高各级主要领导的财务管理意识，根据于总会计师在 2013 年经营管理专项工作会议上的讲话精神，从今年一季度起，各单位由总会计师组织，每季度要对本单
2、位的财务状况进行分析，分析的主要内容是:资产负债率、应收账款、存货、内部单位贷款、经营活动的净现金流、营业收入和利润，同时提出改善经营活动的具体措施、降本增效的具体措施、专项管理提升的具体措施。季度财务分析报告具体内容主要包括以下几点:一、基本情况1、资产、负债、结构和季度间变化情况及原因简要精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 19分析;2、NC 帐套数量情况:隶属分公司帐套、一级核算工程项目帐套数量情况。3、本季度企业生产经营情况:企业主营业务范围和附属其他业务，在各业板块的分布情况;按业务板块详细说明本年度生产经营情况，包括主要业务营业量及同比增
3、减量。二、经济效益情况(一)企业盈利情况分析，包括盈利结构，各业务板块效益贡献，效益增减变化的主要原因。(二)主营业务收入的同比增减额及其主要影响因素。(三)成本费用变动的主要因素，包括主营业务成本构成及变动情况;材料费用、工资性支出、内部贷款利息等对利润增减的影响。(四)管理费用、财务费用按照主要明细项目进行详细分析。(五)其他业务收入、支出的增减变化。(六)同比影响其他收益的主要事项，包括影响营业外收支的主要事项、金额。三、现金流管理情况(一)经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 19情况。(二)与上季度现金
4、流量情况进行比较分析。包括现金流规模和结构，流入的主要来源(经营、投资或筹资)，流出的主要用途(经营、投资、筹资)。(三)逐项说明对本年度现金流产生重大影响的事项。四、资产负债构成及变动情况(一)资产结构分析，详细说明货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款、存货等项目的变化及增减原因。其中，对“应收账款” 、 “其他应收款” 、 “预付账款”和“存货”专项分析。重点说明应收款项的拖欠及清欠情况，说明存货的构成及其形成原因(未完施工按照工程项目进行详细分析)，三年以上其他应收款金额以及未及时清理原因，一年以上预付账款金额以及未结转原因，特别是其对企业可能的影响和未来的具体措施。(二)负债结构分
5、析，详细说明应付账款、预收账款、其他应付款等项目的变化及增减原因,内部单位贷款负债规模、内部单位贷款所产生成本的变动情况等。重点分析企业三年以上的应付账款、预收账款和其他应付款金额的主要债权人及未付原因;应缴税费要按工程精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 19项目进行逐项分析。五、针对本季度企业经营管理中存在的问题，制约企业持续发展的主要因素;下季度拟采取的改进管理和提高经营业绩的具体措施及业务发展计划;总结分析加强对财务控制方面的具体措施和经验，同时提出改善经营活动，保证完成预算指标的具体措施。六、在完成预算指标的基础上，进一步降本增效的具体措施。
6、七、根据中冶集企管 8 号关于做好 2013 年管理提升活动的通知文件精神，坐实专项提升的具体措施。八、同上季相比改善效果情况。季度财务分析报告模板市民政局:XX 医院 2007 年是比较平稳的一年，在面对医疗市场激烈的竞争，本院门诊楼改建搬迁，道路施工交通不便等诸多因素下，全院领导员工上下一心，共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术，先进的医疗设备，低廉的医疗价格，温馨的医疗服务为“XX”创下了良好的口碑。现将 2007 年度财务状况报告如下:一、本年度收入分析精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 19本年度实现账面收入 X.27 万元，比上年度的 X.
7、09万元减少了 10%。其中主营业务收入 X.27 万元，其他业务收入 X 万元，分别比去年减少了 10%和 20%。在主营业务收入中，门诊收入 X.3 万元，比去年增加了 8%，其中 XX 门诊收入 8.42 万元，比去年的 X.75 万元增加了 25%;住院收入 X.94 万元，比去年下降了 19%，较去年相比，主要是本年减少了手外住院收入。本年度其他收入总额为 X 万元，其中:防疫站收入为X.47 万元，比去年 X.73 万元增加了 16%，房租及利息收入X.8 万元。二、本年度主要成本费用分析本年度共发生成本费用 X.51 万元，比上年度 X.10万元减少了 7%，主要表现在:1、本年
8、度药品消耗 X.88 万元，卫生材料消耗 X.69 万元，分别比去年的 X.86 万元和 X.6 万元下降了 12%和 20%，主要是受收入减少的影响。本年度药品收入达到 X.71 万元，与去年持平。医疗收入达到 X.56 万元，比去年减少了 15%。2、本年度工资奖金及社会保障费 X.18 万元,比上年度 X.44 万元增加支出 X.74 万元,增加了 1%。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 193、本年度发生能源费支出 36 万元。其中:耗电 22.8 万度 21.4 万元，用汽 962.3 吨 12.5万元，支付水费 2.1 万元。本年能源费
9、比上年度增加了 9.5 万元。4、本年度计提房屋设备折旧 X.3 万元，与上年基本持平。5、全年还发生电话费 1.3 万元，差旅及交通费 2.5万元，印刷及复印费 5.5 万元，购办公用品及消耗用物资 7.2万元，招待费支出 X.9 万元，计量强检医疗废水监测证件年审等 1.4 万元，宽带网及医保卡使用费,软件服务费 4.85万元，门诊及住院票据费 1.48 万元，刷卡手续费 1.38 万元，汽车加油保养保险养路费 5 万元，垃圾清运费 0.38 万元，购工装及医用图书报刊费 1.2 万元等。6、本年计提董事长基金 X.89 万元，推销上年待摊费用 X 万元。三、本年度发生的其他重大资金支出项
10、目1、CT 后续维护费，移机费 X.78 万元。2、广告宣传及招牌制作费 X.4 万元。3、设备维修及汽管安装.维修.保养.改造费 X.5 万元。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 7 / 194、医疗赔偿支出 X.83 万元。5、支付碎石及手外科上年度提成 X.76 万元。6、门诊房屋改造装修支出 X.5 万元。7、防水处理改造工程 X.04 万元。8、本年度新增设备投资 X.1 万元。主要购置了高频利浦刀，婴儿高压氧舱，胎心多普勒，痔疮吻合器及刺激仪，心电监护仪等。四、本年度结余情况本年度实现利润总额 X.76 万元，加年初的分配结余X.64 万元，期末
11、账面未分配利润为 X.4 万元。五、现金流量分析本年度账面现金及银行存款余额 X.42 万元，除定期存款户 X 万元外，实际可用货币资金 X.42 万元。本年共发生现金及银行存款流入 X.45 万元。其中经营活动总流入为 X.34 万元，占 71%，收到银行存款利息流入 X.75 万元。在经营活动总流入中,销售药品及医疗服务收入 X.2万元，占经营流入的 X.5%，其他流入为 1.5%.主要为财局0607 年防疫活动经费 X.02 万元。本年度发生现金流入 X.29 万元。其中:经营活动流出 X.25 万元，占 87.6%;固定资产购置投资支出 X.1 万元，占 3.1%;房屋改造支出 X.5
12、 万元，精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 8 / 19占 10.2%;污水处理工程投入 12.04 万元，占 2.2%;在经营流出中用于购买药品及材料支出X.65 万元,占经营流出的 42%;用于职工方面支出 X 万元,占经营流出的 53.5%;CT 维护以及移机支出 X.78 万元。六、2007 年医务财务管理有待进一步加强和控制的方面1、加强物资管理,进一步做好物资的计划,采购,销售和库存工作。2、加强医疗专用设备的安全使用和维护管理。3、进一步建立健全财务管理管理,将财务核算进一步的细分化,精确化,努力降低财务风险。4、加强财务监督及控制职能,进一步
13、协调科室与财务关系,做好住院结算和门诊收费工作的管理。5、加强往来账目的管理,及时清欠回收资金,以加速资金周转,提高资金的利用率。6、继续发扬我院勤俭节约的优良传统，节能降耗，努力降低成本，调动员工积极性，为在新的一年再创辉煌作出努力。XX 医院季度财务分析报告公司财务分析报告一、 基本情况精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 9 / 191、 历史沿革 。公司实收资本为 万元，其中: 万元，占 93.43%; 万元，占 5.75%; 万元，占 0.82%。2、 经营范围及主营业务情况我 公司主要承担 等业务。二、主要会计政策、税收政策1、主要会计政策公司执行
14、企业会计准则 企业会计制度及其补充规定，会计年度 1 月 1 日-12 月 31 日，记账本位币为人民币，采用权责发生制原则核算本公司业务。坏账准备按应收账款期末余额的 0.5%计提;存货按永续盘存制;长期投资按权益法核算;固定资产折旧按平均年限法计提;借款费用按权责发生制确认;收入费用按权责发生制确认;成本结转采用先进先出法。2、主要税收政策(1)、主要税种、税率主要税种、税率:增值税 17%、企业所得税 33%、房产税 1.2%、土地使用税 X 元/每平方米、城建税按应交增值税的 X%。(2)、享受的税收优惠政策车桥技改项目固定资产投资购买国产设备抵免企业所得税。三、财务管理制度与内部控制制度(一)财务管理制精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 10 / 19度(略)(二)内部控制制度1、内部会计控制规范-货币资金 2、内部会计控制规范-采购与付款 3、物资管理制度 4、产成品管理制度5、关于加强财务成本管理的若干规定四、资产负债表分析 1、资产项目分析(1)、 “银行存款”分析银行存款期末 XX7 万元，其中保证金 X 万元，基本账户开户行:;账号:(2)、 “应收账款”分析应收账款余额:年初 X 万元，期末 X 万
