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1、财务人员必备工具书财务会计财务会计精细化管理全案目录第 1 章 财务部组织结构设计与岗位职责11 财务部组织结构与责权111 不同规模企业财务部组织结构与责权12 财务领导类岗位职责121 财务总监岗位职责122 财务部经理岗位职责13 预算管理类岗位职责131 预算主管岗位职责132 预算专员岗位职责14 资金管理类岗位职责141 资金主管岗位职责142 资金管理员岗位职责143 外汇管理员岗位职责15 财务分析类岗位职责151 财务分析主管岗位职责152 财务分析专员岗位职责16 投融资管理类岗位职责161 融资主管岗位职责162 投资主管岗位职责163 融资分析专员岗位职责164 投资分
2、析专员岗位职责第 2 章 会计部组织结构设计与岗位职责21 会计部组织结构与责权211 不同规模企业会计部组织结构22 总账会计类岗位职责221 会计经理岗位职责222 总账会计岗位职责223 报表会计岗位职责23 资产会计类岗位职责231 基建会计岗位职责232 资金管理会计岗位职责233 外汇管理会计岗位职责234 外汇核算会计岗位职责235 专项资金管理会计岗位职责236 资产管理会计岗位职责237 固定资产管理会计岗位职责24 成本会计类岗位职责241 产品成本会计岗位职责242 材料会计岗位职责243 工资核算会计岗位职责25 收入会计类岗位职责251 销售核算会计岗位职责252 收
3、入明细账会计岗位职责26 往来会计类岗位职责261 往来会计主管岗位职责262 应收账款会计岗位职责263 银行结算会计岗位职责27 税务会计类岗位职责271 税务主管岗位职责272 税务专员岗位职责28 财务出纳类岗位职责283 现金出纳岗位职责284 银行出纳岗位职责29 稽核类岗位职责291 稽核主管岗位职责292 稽核会计岗位职责294 会计档案员岗位职责210 会计电算化类岗位职责2101 系统管理员岗位职责2102 系统操作员岗位职责第 3 章 审计部组织结构设计与岗位职责31 审计部组织结构与责权311 不同规模企业审计部组织结构与责权32 审计部岗位职责321 审计经理岗位职责
4、322 审计主管岗位职责323 财务审计员岗位职责324 管理审计员岗位职责325 合同审计员岗位职责326 风险管理审计员岗位职责327 经济责任与绩效审计员岗位职责第 4 章 各职能部门管理制度与考核方案41 财务部管理制度设计与考核方案411 财务部综合管理制度412 财务经理目标责任书414 财务分析师考核方案415 资金管理员考核方案416 投资主管考核方案417 融资主管考核方案418 预算主管考核方案419 出纳人员考核方案42 会计部管理制度设计与考核方案421 会计人员管理规定422 账务处理工作程序423 原始凭证管理制度424 会计档案管理制度425 会计工作交接制度42
5、6 会计稽核管理制度428 会计电算化管理制度429 会计人员考核方案43 审计部管理制度设计与考核方案431 审计作业管理制度432 审计经理目标责任书第 5 章 预算精细化管理51 预算管理业务流程511 财务预算编制流程512 预算调整工作流程513 预算超支管理流程52 预算管理制度设计521 全面预算管理制度522 货币资金预算制度53 预算管理方案设计531 采购预算编制方案532 薪酬福利预算方案第 6 章 资金精细化管理61 资金管理业务流程611 资金计划编制流程612 采购资金审批流程613 资金拆借管理流程62 资金管理制度设计621 大中型企业资金管理制度第 7 章 财
6、务分析决策精细化管理71 财务分析业务流程711 投资决策分析流程712 融资决策分析流程713 财务分析工作流程72 财务分析制度设计721 企业财务分析管理制度723 财务分析报告撰写规定7311 主要财务比率分析表7315 现金流量表纵向趋势分析表74 财务分析文案示范741 企业年度财务分析报告744 企业盈利能力分析报告第 8 章 投资与融资精细化管理81 投资管理流程811 企业投资管理流程812 投资可行性研究流程813 年度投资计划编制流程82 融资管理流程821 融资管理工作流程822 融资风险管理流程823 筹资业务管理流程83 投融资管理制度设计831 企业投资管理制度8
7、32 项目投资管理办法833 企业融资管理制度84 投融资管理方案设计841 项目投资实施方案842 企业项目融资方案843 企业融资实施方案85 投融资管理工具表单851 投资环境总评表852 投资效益分析表853 投资盈亏统计表854 投资经济分析表855 短期投资明细表856 长期投资明细表857 投资项目分析表858 投资项目管理卡859 公司融资需求分析表8510 公司融资风险分析表8511 重要投资方案绩效核计表8512 投资计划概算修正比较表8513 公司融资成本利润分析表8514 公司融资结构弹性分析表86 投融资管理文案示范861 企业投资计划书862 企业融资申请书863
8、融资租赁合同书864 技术改造投资计划865 投资价值分析报告866 融资工作总结报告867 投资项目可行性分析报告第 9 章 现金与应收账款精细化管理91 现金管理业务流程911 现金付款工作流程912 备用金及借款管理流程913 现金清查处理工作流程914 备用金收支账务处理流程92 现金管理制度设计921 现金管理制度922 暂借款管理办法923 出纳作业管理办法924 银行票据管理办法925 支票及印鉴管理细则926 定额备用金管理办法927 临时备用金管理办法928 出纳备用金管理办法929 门店销售款管理办法9210 银行对账工作管理办法9211 建筑企业零用金管理细则9212 下
9、属企业银行账户管理规定93 应收账款管理业务流程931 采购预付款审批支付流程932 应收账款管理及催收流程933 应收票据会计处理流程934 呆账坏账审批确认流程935 应收账款坏账处理流程94 应收账款管理制度设计941 应收款项管理制度942 销货账款管理办法943 应收票据处理办法944 问题账款管理办法95 应收账款管理方案设计951 呆账处理方案952 销售账款催收方案953 供应商往来对账管理方案96 现金与应收账款管理工具表单961 现金记账表962 现金日报表963 现金申领单964 备用金明细表965 票据交接清单966 预付款申请单967 零用金报销清单968 现金存款日
10、记表969 票据兑现日报表9610 接收支票登记单9611 库存现金盘点表9612 库存现金清查表9613 出纳工作日报表9614 小额现金月报告单9615 其他应收款明细表9616 应收账款增减一览表9617 应收账款账龄分析表9618 应收票据明细分类账9619 应收票据冲转明细表9620 应收款项结算核对登记表9621 应收账款周转状况分析表9622 应收账款与应收票据日报表9623 应收账款与应收票据月报表97 现金与应收账款管理文案示范971 应收账款催收函972 问题账款报告书973 供应商往来对账确认函974 往来账款日常控制报告975 加强应收账款回收的通知第 10 章 固定资
11、产与存货精细化管理101 固定资产管理业务流程1011 新增固定资产管理流程1012 固定资产盘点管理流程102 固定资产管理制度设计1021 固定资产管理制度1022 固定资产核算制度1023 固定资产报废制度1024 固定资产盘点制度103 固定资产管理工具表单1031 固定资产登记表1032 设备购置计划表1033 固定资产增减表1034 固定资产内部调剂单1035 固定资产内部借用单1036 闲置固定资产明细表1037 部门固定资产盘存表1038 固定资产出售比价单1039 设备报废报损申请表104 存货管理流程设计1041 存货管理流程1042 原材料出库流程1043 物资验收管理流
12、程105 存货管理制度设计1051 存货管理办法1052 存货核算办法1053 存货内控制度1054 废料管理制度1055 原材料管理制度1056 低值易耗品管理制度106 存货管理工具表单1061 低值易耗品采购预算表1062 材料入库单1063 产品入库单1064 材料请领单1065 商品领用单1066 物资转售登记表1067 材料库存日报表1068 存货管理明细表1069 存货清查明细表10610 材料收发存月报表10611 原材料库存月报表107 固定资产与存货管理文案示范1071 设备请调申请1072 存货盘点报告1073 存货构成报告1074 资产评估报告1075 固定资产加速折旧
13、请示第 11 章 无形资产精细化管理111 无形资产管理业务流程1111 无形资产日常管理工作流程1112 无形资产使用管理工作流程1113 无形资产转让工作流程112 无形资产管理制度设计1121 企业无形资产管理制度1123 无形资产减值准备管理办法113 无形资产管理方案设计1131 无形资产入账方案1132 无形资产摊销方案1133 无形资产转让处理方案1134 无形资产出租核算方案1135 无形资产转销处理办法114 无形资产管理工具表单1145 无形资产评估报告抽查表第 12 章 负债与所有者权益精细化管理121 负债管理业务流程1211 负债核算管理流程1212 贷款结算工作流程1213 长期借款工作流程1214 短期借款账务处理流程122 负债管理制度设计1221 负债核算管理制度1222 企业负债核算办法1223 应付账款管理办法1224 应付票据管理办法1225 预收账款核算办法123 所有者权益管理业务流程1231 实收资本核算流程1232 资本公积核算流程1233 盈余公积核算流程1234 未分配利润核算流程124 所有者权益管理制度设计1241 企业利润分配管理制度1242 资本金管理制度1243 公积金管理办法1244 上市企业利
