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1、1附表一：借款人基本情况表机构名称 机构类别 注册资本经营范围 经营期限 产权结构法人代表 法人代表学历 法人代表有无不良记录机构设置模式 土地收购储备范围资金运作模式 土地储备量 土地出让量基本账户开立行 信用等级到期贷款付息率 到期贷款偿还率销售款归行率 存贷比率企业近三年基本财务情况（主要适应于企业法人）年 年 年一、资产总额货币资金应收账款其他应收款存货无形资产二、负债总额短期借款其中：农行借款他行借款应付账款预收账款其他应付款长期借款其中：农行借款他行借款三、所有者权益股本或注册资本资本公积未分配利润资 产负债情 况少数股东权益销售收入净利润损益情况净现金流量流动比率速动比率资产负债
2、率偿债能力利息保障倍数存货周转率营运能力 应收账款周转率盈利 总资产净利润率2能力 销售利润率3附表二：项目基本情况表项目名称及内容城市上年度 GDP 城市人口总量城市情况 政府本级财政收入 政府信誉情况地理位置 储备土地规模收购土地来源 有无用地用途规划项目概况有无道路系统规划 有无基础设施规划地价款缴纳情况 是否取得立项批复是否取得可研报告 是否符合有权部门批准的城市土地利用总体规划是否符合城市总体规划是否符合土地利用年度计划是否符合城市控制性详细规划是否取得建设用地规划许可证项目合法性是否取得房屋拆迁许可证是否取得同意农用地转为建设用地的政府批文整个项目开发工作的进度安排目前项目形象进度
3、项目工程进度计划项目投资完成情况 各项资金的使用情况4附表三：项目投资概算表单位：万元序号 项目名称 总额（万元） 占总投资比例 单价( 元/米 2)1 土地取得费用 其中：土地补偿费安置补助费青苗补偿费拆迁补偿费其他地上附着物补偿费征地相关税费2 前期工程费用2 土地开发费用3 财务费用4 管理费用5 不可预见费6销售费用（仅限于园区土地开发项目）合计5附表四：项目资金来源与运用表单位：万元序号 项 目 合 计 季 季 季 季 季一 资金来源自筹资金借贷资金其中：农行贷款他行贷款其他收入二 资金运用土地取得费用前期工程费用土地开发费用财务费用管理费用销售费用（仅适用于园区土地开发项目）不可预
4、见费三 盈余资金四 累计盈余资金6附表五：项目损益测算表单位：万元序号 项目 合计 年 年 年 年 年1 土地出让收入 2 储备土地成本3 上缴国家的土地出让金4 管理费用5 财务费用6 经营税金及附加7 营业利润8 补前期亏损9 利润总额10 所得税11 政府承诺的财政补贴收入12 税收返还收入13 净利润14 总投资利润率15 总投资净利润率7附表六：项目财务指标测算表单位：万元序号 项目 合计 年 年 年 年1 现金流入 土地出让收入 政府承诺的财政补贴收入 税收返还收入其他收入2 现金流出 土地开发投资 土地出让金经营税金及附加所得税3 净现金流量 4 累计净现金流量 5 财务净现值
5、6 累计财务净现值 7 财务内部收益率8 静态投资回收期9 动态投资回收期8附表七：贷款偿还期预测表单位：万元序号 项目 合计 年 年 年 年 年1 期初贷款本金累计 2 本期贷款3 本期应计利息4 本期还本付息4.1 本期偿还本金4.2 本期偿还利息5 期末贷款本金累计6 还款资金来源6.1 期初资金节余6.2 本期自筹资金6.3 本期银行贷款6.4本期土地出让收入（扣除土地出让金）6.5 其它还款资金7 期末资金结余8 贷款偿还期9附表八：敏感性分析表敏感性分析结果因素变化情况财务净现值（万元） 财务内部收益率 动态投资回收期基本方案土地出让价格下降 10%土地出让价格变化土地出让价格上升 10%土地出让面积下降 10%土地出让面积变化土地出让面积上升 10%总投资减少 10%总投资变化总投资增加 10%
