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1、1Z-ZC-006货币资金管理制度附件 2：各类财务使用表单一、备用金及费用报销业务类表单 .1CWBD01 借 款 单 .1CWBB0101 备用金额度核定表 .2CWBB0102 备用金明细表 .3CWBB0103 备用金汇总表 .4CWBD02 出 差 审 批 单 .5CWBD03 招 待 费 用 审 批 单 .6CWBB02 差旅费报销标准 .7CWBB03 移动电话费报销标准 .8CWBD04 费 用 报 销 单 .9CWBD05 差 旅 费 报 销 单 .10CWBD0501 差 旅 费 计 算 清 单 .11CWBD06 支 出 审 批 单 .12二、资金管理类表单 .13CWB
2、D07 收 款 收 据 .13CWBB04 银行印鉴用印审批表 .14CWBB05 银行帐户异动申请表 .15CWBB06 银行票据登记表 .16CWBD08 票 据 交 接 清 单 .172CWBB07 现 金 盘 点 表 .18CWBB08 银行存款余额调节表 .19CWBB09 银行存款余额明细表 .20CWBD09 用 款 申 请 书 .21三、资金计划与运用类表单 .22CWBB10 月度销售收款计划表 .22CWBB11 月度采购排款计划表 .23CWBB12 月度收支计划表 .24CWBB13 月度收支计划比较表 .25CWBB14 相关企业往来月报表 .26CWBB15 货币资
3、金库存余额日报表 .28CWBB16 现金日报表 .29CWBB17 银行存款日报表 .30CWBB18 现金流量日报表 .31CWBB19 信贷台 账 .323一、备用金及费用报销业务类表单CWBD01借 款 单年 月 日借款部门 借款人 款项类别现金 支票 号码： 预计还款日期借款用途 十 万 千 百 十 元 角 分借款金额 大写 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分2批准人 财务核准部门审核借款人签章一式两联，第一联财务记账，第二联（复写联）借款人留存备查。 CWBB0101备用金额度核定表部门 人员 备用金额度 备注批准： 审核： 申请人：说明：此表由各公司内部核定，提交财务中心审核，财务中
4、心总经理批准后执行。经各级审批后的差旅费报销标准由各公司报送财务中心、审计中心备案。因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。3CWBB0102备用金明细表年 月日期 摘 要 领用金额 报销金额 结存金额合计财务核对： 部门主管： 填表人：4一式两份，核对后一份送财务，一份经办人留存。说明：各企业频繁发生备用金支取的个人或部门（如零星材料采购员等）应登记备用金明细表（格式如 CWBB-01） ，每月 25 日与财务核对一次。5CWBB0103备用金汇总表年 月编制单位：部门 人员 备用金额度 账面欠款金额 备注说明：各公司财务部每月编制借款情况统计表备查并送财务中心。6CWBD02
5、出 差 审 批 单姓 名 部 门 职 位 出差地点 事 由 出差时间 自 年 月 日至 年 月 日共计 天1、行程计划2、73、差旅费预算 预 支 备 注 批准： 审核： 申请人：一式两联，一联作为报销差旅费的附件，一联送人力资源部门8CWBD03招 待 费 用 审 批 单年 月 日部门 经办人事由招待人数 预算额度批准： 审核： 申请人：一式一联，作为招待费用报销审核的依据，由财务统一另行保管，不与会计凭证装订。9CWBB02差旅费报销标准费用标准项目 地区部门经理以下 部门经理 副总经理以上A 类住宿费（元/天）B 类10项目 地区 费用标准部门经理以下 部门经理 副总经理以上A 类住勤补
6、贴（元/天）B 类A 类市内交通费（元/天） B 类长途交通工具注：A 类：指经济特区、直辖市和省会城市； B 类：除类之外的其他国内城市。批准： 审核： 申请人：说明：此表由各公司内部核定，提交管理中心审核，财务中心总经理批准后执行。经各级审批后的差旅费报销标准由各公司报送财务中心、审计中心备案。因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。11CWBB03移动电话费报销标准部门 人员 话费限额 备注批准： 审核： 申请人：说明：此表由各公司内部核定，提交管理中心审核，财务中心总经理批准后执行。经各级审批后的差旅费报销标准由各公司报送财务中心、审计中心备案。因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。12CWBD04费 用 报 销 单年 月 日序号 费用项目 金额 凭证张数序号 费用项目 金额 凭证张数1 62 73 84 95 10 合计报销金额（大写）： 万 仟 佰 拾 圆 角 分预算内超预算 批 准 人： 财务核准： 分管副总审核： 部门审核： 预算预审： 报 销 人：说明：费用项目应当严格按照预算项目填写，不得串用项目。13CWBD05差 旅 费 报 销 单年 月 日部 门 姓 名事 由起讫地点项 目 住宿费 住勤补贴 交通费 特别费用 合 计凭证张数金 额 ￥14报销金额（大写）： 万 仟 佰 拾 圆 角 分预算内 超预算 批 准 人：
