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1、广东*财务有限公司业务管理信息系统操作手册第 1 页结算单位存款管理简要说明手册1、 前言 .12、 开户申请 .13、 转存单 .44、 通知存款预约单 .65、 存款支取单 .86、 其他 .111、 前言本手册是在原远程结算手册的基础上的一个补充，主要包括：开户申请、转存单、通知存款预约单、存款支取单。如下图所示：2、 开户申请成员单位通过开户申请向财务公司提交开设活期、协定、通知、定期的账号申请。广东*财务有限公司业务管理信息系统操作手册第 2 页操作步骤如下：点击【开户申请书】 ，出现开户申请的列表界面：点击【增加】按钮，出现开户申请的卡片界面：依次录入相关项目，点击【保存】按钮，此
2、时开户申请书的审核状态是“自由态” 。广东*财务有限公司业务管理信息系统操作手册第 3 页当点击【执行】下的审核按钮后，开户申请书的审核状态是“审批通过” 。如下图当财务公司确认开户后，开户申请书的审核状态是“确认开户” 。如下图 按钮说明1) 查询：根据查询条件显示符合条件的开户申请书。2) 增加：进入卡片编辑界面。详见项目说明。广东*财务有限公司业务管理信息系统操作手册第 4 页3) 卡片：切换到卡片界面。4) 联查：由开户申请直接查询到对应的账户信息或存单信息。 项目说明1) 界面上的灰色项目是系统自动填写或在本环节不需要填写的项目。2) 开户单位编码：通过参照选择有权限的开户单位。3)
3、 结算户账户：指定开户单位对应的活期账户。4) 开户账号说明：新开户的名称。5) 币种：参照选择对应币种。6) 账户类型：可参照选择，分为活期、定期、通知、协定。7) 存款类型：当账户类型为通知时，存款类型分为一天通知和七天通知。8) 协定金额：当账户类型为协定时，协定金额是指录入基本存款额。9) 期限单位：当账户类型为定期时，期限单位分为年和月。10) 存款期限：当账户类型为定期时，存款类限期录入数字。3、 转存单成员单位通过向财务公司提交转存单，把本单位的活期存款转存到协定、通知或者定期账户里。操作步骤如下：点击【转存单】 ，出现转存单的列表界面： 广东*财务有限公司业务管理信息系统操作手
4、册第 5 页点击【增加】按钮，出现开户申请的卡片界面：依次录入相关项目，点击【保存】按钮，此时转存单的单据状态是“自由态” 。当点击【执行】下的审核按钮后，转存单的单据状态是“审批通过” 。如下图当财务公司确认存款后，转存单的单据状态是“确认存款” 。如下图广东*财务有限公司业务管理信息系统操作手册第 6 页4、 通知存款预约单成员单位通过向财务公司提交通知存款预约单，提前通知财务公司在到期日要支取本单位的通知存款。操作步骤如下：点击【通知存款预约单】 ，出现预约单的列表界面： 广东*财务有限公司业务管理信息系统操作手册第 7 页点击【增加】按钮，出现通知存款预约单的卡片界面：依次录入相关项目
5、，点击【保存】按钮，此时预约单的单据状态是“自由态” 。当点击【执行】下的审核按钮后，预约单的单据状态是“审批通过” 。如下图当财务公司确认开户后，预约单的审核状态是“确认预约” 。如下图广东*财务有限公司业务管理信息系统操作手册第 8 页5、 存款支取单成员单位通过向财务公司提交存款支取单，把本单位的协定、通知或者定期存款支取到活期账户里。操作步骤如下：点击【存款支取单】 ，出现支取单的列表界面：广东*财务有限公司业务管理信息系统操作手册第 9 页点击【增加】按钮，出现支取单的卡片界面：依次录入相关项目，点击【保存】按钮，此时支取单的单据状态是“自由态” 。当点击【执行】下的审核按钮后，支取单的单据状态是“审批通过” 。如下图广东*财务有限公司业务管理信息系统操作手册第 10 页当财务公司确认开户后，支取单的单据状态是“确认取款” 。如下图广东*财务有限公司业务管理信息系统操作手册第 11 页6、 其他
