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1、通化名成电瓷电器有限公司新增 18 万支电瓷母线绝缘子技术改造项目 资金申请报告1新增 18 万支电瓷母线绝缘子技术改造项目资金申请报告第一章 总论1.1 项目背景党的十七届五中全会通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中明确提出了以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，深化改革开放，保障和改善民生，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果，促进经济长期平稳较快发展和社会和谐稳定，为全面建成小康社会打下具有决定性意义的基础。而电力工业是关系国计民生的基础产业，电力的安全、可靠和有效供应，是现代社会正常运转的重要物质基础。落实国家能源战略，实现电力工业健康发展，是调整优化
2、能源结构、加快转变经济发展方式的重要内容，对加快推进资源节约型和环境友好型社会建设，确保“十二五”时期国民经济和社会发展目标任务完成具有重要的支撑作用，必须坚持科学规划，推动电力工业健康发展。电力工业发展机遇与挑战并存。我国仍处于工业化中期，未来十年工业化、城镇化都将快速发展。支撑经济社通化名成电瓷电器有限公司新增 18 万支电瓷母线绝缘子技术改造项目 资金申请报告2会发展，保障城乡居民生活用电的可靠供应，要求电力适度超前发展。“十二五”时期是我国全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚期。展望未来，电力工业发展既面临难得机遇，也需要克服很多挑战。经济社会快速发展
3、、电力需求持续增长，保障电力供应任务艰巨。我国仍然处于工业化中期，未来十年工业化、城镇化将快速发展，新建住房面积和汽车保有量快速增长，耗能水平较高的重工业比重仍然较高。中国电力企业联合会发布的电力工业“十二五”规划研究报告中提出，到“十二五”期末，即 2015 年，全国发电装机容量将达到14.37 亿千瓦左右，年均增长 8.5%；“十二五”期间，全国电力工业投资将达到 5.3 万亿元，比“十一五”增长68%；全国 110 千伏及以上线路达到 133 万公里，变电容量56 亿千伏安。非化石能源发电装机总规模将达到 4.74 亿千瓦，占总装机的比重为 33%，比 2010 年提高 6.3 个百分点
4、；非化石能源发电量 1.52 万亿千瓦时，占总发电量的比重为24.1%，比 2010 年提高 3 个百分点；非化石能源发电可替代化石能源 5 亿吨标煤，占一次能源消费的比重达到 11.9%左右。到 2020 年，全国发电装机容量达到 18.85 亿千瓦左右，年均增长 5.6%，相应需要发电装机 18 亿千瓦以上。全国 110 千伏及以上线路达到 176 万公里，变电容量 79 亿千通化名成电瓷电器有限公司新增 18 万支电瓷母线绝缘子技术改造项目 资金申请报告3伏安，总体判断，均比目前水平均翻一番左右。支撑经济社会发展，保障城乡居民生活用电的可靠供应，要求电力适度超前发展。公司生产的母线绝缘子
5、是电力发展的主要配套产品，产品的扩大生产将为我国的电力产业发展提供可靠保证，同时也带动矿产业、建材业、包装业等相关产业的发展。所以公司在搞好产品市场调研和预测分析的基础上，提出了通化名成电瓷电器有限公司新增 18 万支电瓷母线绝缘子技术改造项目，项目建设为我国发展电力产业，确保国家“十二五”期间国家经济稳步健康增长，改善生态环境条件，发展绿色低碳经济，为提高人民生活水平奠定良好基础。1.2 项目概况1.2.1 项目名称：通化名成电瓷电器有限公司新增 18 万支电瓷母线绝缘子技术改造项目。1.2.2 项目建设单位：通化名成电瓷电器有限公司。1.2.3 项目负责人：张家成，通化名成电瓷电器有限公司
6、董事长，高级工程师。1.2.4 项目财务负责人：张家玉，通化名成电瓷电器有限公司财务部部长，会通化名成电瓷电器有限公司新增 18 万支电瓷母线绝缘子技术改造项目 资金申请报告4计师。1.2.5 项目技术负责人：魏东金，通化名成电瓷电器有限公司经理，高级工程师。1.2.6 建设地点：吉林省通化县快大茂镇新风路 204 号。1.2.7 项目建设期项目建设期为 1.0 年，既 2011 年 1 月2011 年 12 月份。1.2.8 项目主要建设内容和生产规模：1、项目主要建设内容为加工车间土建 1600 平方米；购置生产设备及相关配套设备 89 台（座） 。2、生产规模：生产规模为年新增产电瓷母线
7、绝缘子 18万支（1404 吨） ，使公司电瓷母线绝缘子生产总规模达到68 万支（5304 吨） 。3、总投资及经济效益。项目总投资为 990.08 万元，其中建设投资 818.1 万元，流动资金 171.98 万元。年均实现销售收入 1776.0 万元，税金及附加 241.17 万元，税前利润 617.77 万元，税后利润 488.04 万元，投资利润率62.4%，投资利税率 86.75%，税前财务内部收益率64.07%，财务净现值 3179.33 万元，投资回收期 2.81 年，盈亏平衡点为 52.32%（各年平均） 。通化名成电瓷电器有限公司新增 18 万支电瓷母线绝缘子技术改造项目 资
8、金申请报告51.3 项目编制的范围与依据1.3.1 项目编制的依据1、国家计委、计投资【1993】530 号关于建设项目可行性研究报告的试行管理办法 ；2、国家计办投资【2002】15 号关于投资项目可行性研究指南（试用版） 的通知；3、我国国民经济和社会发展十二五规划纲要4、国家计委、计资源【1992】1959 号关于基本建设和技术改造工程项目新增“节能等（章） ”的暂行规定 ；5、国家轻工业部颁布的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 ；6、吉林省计委投资、吉林省工程咨询中心固定资产投资管理文件汇编1996.5；7、建设单位所提供的有关基础资料及市场考察报告等；1.3.2 项目编制
9、的范围1、项目提出的背景，产品需求及市场预测；2、主要工程建设以及配套设施；3、工程技术方案、设备选择、供水、供电等配套设施；4、环保、消防、生产制度、劳动定员、实施进度；5、项目投资估算、经济效益分析。通化名成电瓷电器有限公司新增 18 万支电瓷母线绝缘子技术改造项目 资金申请报告61.4 问题与建议1.4.1 项目建设的问题项目建设的主要问题是资金不足，限制了企业的技术改造进程，影响了企业发展速度和经济效益的提高。1.4.2 建议建议上级有关部门，按照省委和省政府关于扶持中小企业技术性改造的相关规定，给予资金和技术等方面的大力支持。1.5 主要技术和经济指标根据项目实际情况，经过计算和分析
10、，主要经济指标为： 主要的技术和经济指标附表 1-1序号 指标名称 单位 指标 备注1 总投资 万元 990.081.1 建设投资 万元 818.11.2 建设期利息 万元1.3 流动资金 万元 171.98 达产年份2 营业收入 万元 1776.0 各年平均值3 营业税金及附加 万元 17.874 增值税 万元 223.3 各年平均值5 总成本费用 万元 917.06 各年平均值6 利润总额 万元 617.77 各年平均值7 所得税 万元 129.73 各年平均值8 净利润 万元 488.04 各年平均值9 总投资收益率 % 62.4 息税前利润/总投资10 总投资利税率 % 86.7511
11、 资本金净利润率 % 49.2912 总成本利润率 % 67.3613 销售利润率 % 34.7814 全员劳动生产率 万元/人.年 39.47通化名成电瓷电器有限公司新增 18 万支电瓷母线绝缘子技术改造项目 资金申请报告715 生产工人劳动生产率 万元/人.年 59.216 贷款偿还期 年 包括建设期17 利息备付率 %18 偿债备付率 % 51.88 达产年值19 盈亏平衡点% 52.32 各年平均值年 2.81 所得税前20 投资回收期年 3.14 所得税后万元 3179.33 所得税前21 财务净现值万元 2413.49 所得税后% 64.07 所得税前22 财务内部收益率% 52.
12、53 所得税后23 资产负债率 % 2.36 达产年值第二章 企业现状及建设的有利条件2.1 企业现状通化名成电瓷电器有限公司成立于 2007 年，公司占地面积 8938.7 平方米，是通化县重点招商引资企业，公司以生产工业电瓷为主，是国内生产母线绝缘子和棒形支柱瓷绝缘子的主要生产厂家，现已成为东北地区生产高压、高强电瓷的骨干企业。拥有自己特色的产品，并具有新产品开发和质量保证体系，拥有较高水平的产品检测手段。公司拥有员工 120 余人，其中包括高级工程师 4 名，工程师 6 名，专业技术人员 12 名，并设立产品研发机构，具有新产品开发和检测能力，具备符合国家标准要求的质检部和完善的销售网络
13、。公司年设计生产能力为年产电瓷通化名成电瓷电器有限公司新增 18 万支电瓷母线绝缘子技术改造项目 资金申请报告8母线绝缘子 50 万支，主导产品为高压电站电瓷、密封母线绝缘子、户内外棒形支柱绝缘子、电气化铁道绝缘子、高压隔离开关绝缘子、电气开关绝缘子、熔断器瓷套、变压器瓷套、穿墙套管和其他绝缘子。公司技术力量雄厚，具有同行业先进技术水平。由于产品原料选用长白山特有的优质矿石，确保产品的质量稳定和可靠。主要产品已在国内大型电力建设和改造项目以及高压输变电线项目上挂网运行，质量可靠，性能优越，收到用户的广泛好评。公司已顺利通过 ISO9001：2008 标准认证。并多次通过西安电瓷研究所等国家权威
14、机关的检测，产品质量达到和超过了 GB8087.11998 国家规定标准。特别是与法国阿尔斯通公司联合开发的核能发电机专用出口母线绝缘子，于 2010 年 9 月份试制成功，并通过西安电瓷研究所检测，产品质量达到同类产品的国际标准，为中国独家生产，现已应用广东宁德核电站、辽宁红沿河核电厂和广东阳江核电厂等核电工程。公司生产的母线绝缘子和棒形支柱瓷绝缘子产品远销伊朗、印度、巴基斯坦、土耳其、印尼等国家；在国内产品畅销广东、上海、辽宁等全国 20 多个省市和地区，由于该产品质量优良，价格合理，深受客户好评，产品市场占有率稳步提高，产品销路畅通。公司占地面积 13.40 亩，现有加工厂房、库房、办公
15、室通化名成电瓷电器有限公司新增 18 万支电瓷母线绝缘子技术改造项目 资金申请报告9等土建 5000 平方米，拥有一条电瓷绝缘子生产线，生产设备 46 台（套） ，资产总额 1234.9 万元，资产负债率19.8%，注册资金 500 万元。2010 年销售电瓷母线绝缘子88000 支，实现营业收 960 万元，实现税金 67.6 万元，利润 230 万元。2.2 项目拟建区基本概况2.2.1项目厂址所在位置通化名成电瓷电器有限责任公司座落在通化县快大茂镇新风路204号，距县政府的西部0.5公里,位于县城的中心位置。通丹高速公路距厂区南0.5公里，距通灌铁路河口站点5.0公里，通沈高速公路由厂区西侧从南向北通过，交通运输极为方便。公司占地面积8938.7平方米,项目建设在原厂区内进行，利用原厂区现有的土地面积。2.2.2 厂址建设条件1、地理位置及区域范围厂址位于通化县县城的中心位置。通化县位于吉林省东南部长白山区浑江中游，地处东经12520-12620 ，北纬4126-425 。东与白山市交界，西与辽宁省新宾县和恒仁县毗邻，南与集安市接壤，北与柳河县相连。县境被通化市城区分隔成东西两部分，县政府驻地为快大茂镇。通化县历史悠久，是满族的发源地之一，全县地势东通化名成电瓷电器有限公司新增 18 万支电瓷母线绝缘子技术改造项目
