《2016年终财务述职报告范文(精选篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2016年终财务述职报告范文(精选篇）（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2016 年终财务述职报告范文2016 年终财务述职报告范文年终财务述职报告范文篇一一年来，财务科在分公司领导的正确指导和各职能部门的通力合作及各项目部的大力支持下，紧紧围绕全局工作，与上级业务部门密切配合，以年初上级下达的各项工作任务目标为统领，注重实效，重在落实。财务科全体人员贯彻执行了李经理和王主任在年初财务专业会上提出的目标和要求，群策群力，克服了工作中的种种压力与困难，使财务工作平稳运行，圆满完成了年度部门工作任务和有关经济指标，现作述职报告如下，不足之处还望各位领导和同志多多指教。一、财务核算和财务管理工作情况以及工作成效1、财务工作琐碎但要求细致，但财务人员相对较少，一人兼管数个
2、项目，财务人员经常是在各个项目部之间疲于奔波，而且好多重要账务处理都集中在月底，如工资汇总，材料出库汇总及小组劳务费汇总等，还经常会遇到资料交接不及时，手续不全等问题，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。按时上报公司各种财务报表。2、财务科每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务科最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门的财务要求。严格执行资金管理和审批制度，强化了资金的有计划使用。本着 认真、仔细、严谨 的工作作风，深入贯彻陈总提出的 现金为王 理念，积极回收资金，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽
3、自己最大的努力，各项资金收付安全、准确、及时。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来，全年审核处理会计记账凭证 97张，出具各种报告、统计表、调查表 17 多份，出具各类会计报表 3多份。3、累计计算分析了 29 个项目成本，分公司机关对其中 12 个项目的成本真实性进行了核实。并及时为 8 个项目的抵押承包兑现提供了依据。分公司于 7 月和 1 月召开了两成本分析会，增强了项目经理的成本意识，使项目全员参与到成本管理体系中。4、积极服务和指导项目部财务工作。根据年初职代会提出的 行走制度 ，共深入了 7 个项目部，进行了业务知识培训，成本考核与指导，文件精神的传达，统一了各种表格
4、格式。另外协助 7 个项目部进行了外出施工纳税登记，协助项目部与 8 家建设单位进行了账务核对。5、抓紧回收保证金。污水处理厂交投标保证金 15 万元，甲方要求将该款转为履约保证金，经财务科与甲方交涉，提出由于甲方未支付我方工程预付款，应将该保证金退还，及时回收了资金。6、理清债权债务关系。与 8 家建设单位进行了账务核对，对 6 家外协单位的结算作了挂账处理。7、严格执行规章制度，核算工作规范运行，做到程序规范、收支规范、粘贴规范、装订规范，做账规范、账表规范。顺利完成公司的工作安排，按时准确上报公司各种财务报表。在 2016 年度公司财务报表评比中我分公司荣获了一等奖。8、加强对固定资产的
5、管理。督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与材设科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。今年从建设单位抵回的各种车辆，均按公司要求出具了以物抵债报告。对于达到使用年限的固定资产，如食堂、活动房等，及时向公司打报告申请报废。二、制定了 1 项新制度，完善了 1 个新表格，出台了 2 个新文件。1、根据关于回收竣工工程拖欠款的通知以及清欠指标分解表 ，积极配合清欠责任人进行了工程拖欠款回收，至十二月底共回收工程拖欠款 4.9 万元，完成了全年清欠目标 17 万元的 149.46%。
6、在工程款清欠中，分公司领导紧紧抓住金业公司兼并重组这个机会，多与甲方主管领导、工程部、财务科、生产办公室等部门领导协商，据理力争，最终达成共识，将工程质保金和所得税返还我方。财务科积极与甲方对帐，在往来帐目核对正确后，分公司领导又做了大量的工作，使工程款回收取得了满意的效果。2、积极做好对备用金的清理工作。备用金的清理是历年来的难点，在领导大力支持下， 财务科采取积极措施加以管理和清收。在年初制定并下发了 2016 年 13 号文件关于加强备用金管理的通知 ，要求严格执行财务管理实施办法和分公司 2016 年第七号文件中对备用金的规定，针对项目部的备用金占用，采取了规定限额的办法。对于借款人调
7、动的，规定必须清理完在该项目部的借款，否则要从该项目工资中扣回。工资不够扣的，项目经理要协助财务人员签定还款协议，确定还款时间后才能调走，同时机关财务追踪该人员，将备用金作动态调整，以便项目财务人员及时扣回。在每月召开的生产会上，均不厌其烦地进行了强调，并且要求项目经理在会上汇报本项目当月备用金总额，清理计划和清理措施，引起了项目经理的足够重视，取得了很好的效果。财务科分别于七月份和十二月份对所有借款人员两下发了备用金清理通知，针对一些一直拖欠的职工，财务人员亲自上门，多打招呼，让其及时结账清算。对于分公司机关借款人员，在报销费用时都要求先抵备用金。虽然这样做，有些同志不太理解，但对于工作，我
8、们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施，年末 备用金 从年初 263.85 万元降到 166.48 万元，降幅达 36.9%。3、在年初下发了关于预付账款等科目对账的通知 ，财务科每月给项目部财务人员下发 预付账款 、 备用金 、 应收票据 应付工资 应付账款 、 其他应付款 等科目的对账表，要求项目部财务人员每月与机关进行账务核对，并将核对后的对账表交回，确保双方账目无误，使机关财务与项目部财务得到经常性沟通。 4、由于新的成本核算表的实行，于十月份对该表在四个项目部的运行情况进行了了解和指导，使项目财务人员很快熟练掌握了该表的填报方法。新的表格侧重于利润的核算，增强了项目经理对 项目利润
9、的核算意识。三、需要改进的方面2016 年做了很多工作，还有很多地方存在不足，一是对理论学习认识还不够深刻，还存在重业务学习，轻理论学习的问题;二是工作开拓、创新意识还不够强烈;三是对本科室的同志们要求多，关心、帮助不够;四是工作方法、说话方式还有待改进，特别是对有些不能开支、不能报销的事项，给同志们的解释工作做的还不到位。在此，诚恳地欢迎各位领导和同志们给我提出宝贵意见，我将虚心接受，努力改进。四、2016 年财务工作设想如下：2016 年度，我将紧紧围绕分公司十届四职代会提出的奋斗目标展开工作。我的设想主要有以下几点：1、进一步加强财务、会计核算工作，整合完善财务制度体系，推进精细化、标准
10、化管理，将财务基础工作进一步做实，做细致。2、增强资金计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。3、进一步加强财务日常监督工作，从每笔收支入手，严格执行国家相关的财经政策和公司分公司的规章制度，做到单据合法，业务合规。4、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。5、加强财务人员业务学习和培训，全面提升业务水平。6、加强财务人员既当家又理财的财务意识，推动整体财务工作再上新台阶。一年中，自己的工作有成绩也有不足，这些应该是 2016 年重点思考和
11、解决的主题，我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展。篇二2016 年我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。第一部分 2016 年的主要工作2016 年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组
12、长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题 1 余项;二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项 2 余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的 32 个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。通过 严格、扎实、细致、周密 的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。二、财务信息化建设取得新突破。在核算体系改革
13、方面，以 推进财务和资产 7.系统上线 为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务 7.系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，3 人历时一个月，完成了近 1 万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了 6.和 7.系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目
14、前系统已经开发成功，预计 2016 年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一跨越式变革。三、资金、资产管理能力稳步提升。在资金管理方面，以 降低冗余资金、加强现场稽核 为重点，确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上
15、门收款、PS 机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止2016 年底实现上门收款的加油站座数达到 1241 座，同比增加 1 座，上门收款率达到 87%，同比提高 2 个百分点，比 2016 年提高 73 个百分点;PS 机刷卡结算金额为 8.9 亿元，同比增长 8.5 倍;清理冗余账户、合并账户 39 个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达 1%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到 6%，并根据板块关于开展加油站资金专项检查的通知要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室
16、，累计检查站库 15 余座，检查覆盖面 99%以上，发现和整改问题 5 余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止 2016 年底在建工程余额 61596 万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了.67 个百分点。同时，依托资产 6.系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成 695 万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制 5 万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产 3 项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范
