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1、北京市蘑菇盆栽加工销售项目可行性研究报告目录第一章 总论一项目概述二可行性研究报告的范围与依据三项目建设原则四建设规模及产品方案五主要建设条件六总投资及效益情况七主要技术经济综合指标八可行性结论第二章 项目建设背景及有利条件一项目提出的理由二项目建设的必要性三项目建设单位（法人）基本情况四项目建设的有利条件第三章 市场分析预测一项目区域投资分析二项目行业选择分析三项目市场细分、目标市场选择及市场定位四项目市场供求、竞争力及拟建规模分析五项目营销策略分析第四章 项目规模与产品方案一建设规模二产品方案第五章 建设条件和厂址选择一备选地点的建设条件比较分析二厂址选择第六章 技术方案、设备方案和工程方
2、案一技术方案二设备方案三工程方案第七章 投资估算与资金筹措一投资估算二资金筹措三资金使用计划第八章 项目财务效益评价一财务估算二盈利能力分析三清偿能力分析四不确定性分析第九章 项目经济和社会环境效益评价一经济效益评价二社会效益评价三环境效益评价第十章 风险分析与防范策略一项目风险的构成及来源二风险的防范措施第一章 总论一、项目概况（一）项目名称 北京市蘑菇盆栽加工销售项目（二）项目业主 北京市萌菇科技有限责任公司（三）建设地点北京市昌平区（四）建设期限 项目准备期 3 个月，建设期 6 个月。二、可行性研究报告的范围本可行性研究报告研究的范围包括：北京市蘑菇盆栽加工销售项目的产品市场分析（主要
3、是农大市场） 、建设规模与建设内容确定、项目建设方案、组织管理与劳动定员、项目投资估算与财务分析、社会效益分析以及风险分析等。三、项目建设原则项目建设上应遵循下列原则：（1）在项目建设上坚持“合理规划，节约成本”的原则。（2）在生产发展上，依靠蘑菇技术，针对消费者需求，提高产品的品质和种类。（3）在市场开拓上，以北京市为目标市场（主要是农大市场为切入点） ，并开拓周边省市市场，最后拓展到全国市场。四、建设规模及产品方案（一）建设规模本项目建设规模确定为年加工蘑菇盆栽 43200 盆，种类是按种子种类进行分类（暂不规划） ，其他均一致。（二）产品方案本项目具体产品方案如下：（1）灵芝菌菇（黑）（
4、2）红桃蘑菇（3）红灵芝（4）榆黄菇（5）金针菇（6）平菇五、主要建设条件项目建设区位于北京市昌平区小汤山镇，西北距昌平卫星城东南 10公里，南距亚运村 17 公里，东距首都机场 16 公里，总面积 70.1 平方公里， 。小汤山镇是北京市小城镇建设试点镇， 几年来，小汤山镇加大了招商力度，调整优化农业、巩固提高工业、大力发展三产。小汤山镇的农业结构实现了生产型向生态型、数量型向质量型、常规型向有机生产型的转变，具有良好的生态投资环境。具体的建设条件为：（1）交通条件。交通便捷，有立汤路纵贯南北，沙顺路横穿东西；规划中的外二环横贯中南路。园内道路宽阔通畅。 （2）劳动力条件。当地村民的管理人员
5、工资为 1000-1500 元/月，技术人员工资为1500-2000 元/月，一般工人工资为 800-1000 元/月。（3）用地条件。土地价格和商务成本低廉。（4）优惠政策。昌平区政府制定并出台了“关于加快小汤山现代农业科技示范园区发展”政策。从土地使用权、融资担保等方面优惠力度很大。（5）政府服务。昌平区的工商、税务、财政、审计以及计划、规建、企管、招商等机构和融资担保、风险投资、人才、外事等配套机构。 （6）供水。采用自备井，供水充足，完全能够满足生产，生活的需要。（7）供电。小汤山镇拥有 2 座 110 千伏变电站，电力充足。目前园区供电量达15000KW。 六、总投资及效益情况（一）
6、项目投资估算及资金规划（1）投资估算项目总投资 30 万元，其中：工程建设费用？万元，工程建设其它费用 10 万元,;建设期利息 0 万元;铺底流动资金 0.5 万元。（2）资金筹措及使用项目建设所需投资 20 万元，申请银行贷款 30 万元，股东自筹资金0 万元。自有资金用作资本金，资本金比例符合国家关于农业项目的规定。项目 9 个月建设完成，前六个月完成土建工程、基础设施建设和部分仪器设备采购，后三个月完成其余设备采购与安装。项目一次性投入建设资金 20 万元。 （二）财务评价根据项目销售收入计算表、总成本估算表、损益表等计算项目生产期年均销售收入 54 万元，年均总成本 43.43 万元
7、，年均所得税 2.6425万元，年均净利润 7.9275 万元，投资利润率为 39.64%。项目全部投资的所得税后内部收益率为 18.25，高于一般社会基准折现率 12%，动态投资回收期 5 年（含建设期） 。可见，该项目具有一定的盈利能力。项目在第四年可用于还款的资金达 23.7825 万元，第五年可用于还款的资金达 31.71 万元。可见，项目在不到 5 年的时间即可偿还 30 万元的银行贷款。贷款偿还期为 5 年（包括建设期在内） 。该项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 80%，这表明该项目只要达到生产能力的 80%左右，企业就可以实现保本。七、主要技术经济综合指标本项目的技术经济综
8、合指标详见表。项目的技术经济综合指标序号 名 称 单 位 数量 备注一 生产规模1 灵芝菌菇（黑） 盆/年 72002 红桃蘑菇 盆/年 72003 红灵芝 盆/年 72004 榆黄菇 盆/年 72005 金针菇 盆/年 72006 平菇 盆/年 7200按 360 天计二 生产人员1 生产工人 人 12 技术及管理人员 人 2三 占地面积及建筑面积1 总占地面积 平方米（亩） 602 总建筑面积 平方米 100四 原材料消耗1 培养基 吨/年 62 种子 吨/年 0.13 包装材料 吨/年 0.01五 燃料及动力消耗1 水 吨/年 1002 电 万度/年 0.53 气 立方米/年 5000六
9、 项目投资1 项目投资总规模 万元 202 固定资产投资 万元 203 建设期利息 万元 0七 资金来源1 业主自筹 万元 02 申请国家专项资金 万元 03 申请贷款 万元 30八 年总成本 万元 43.43生产期年均九 年销售收入 万元 54生产期年均十 年所得税 万元 2.6425生产期年均十一 年净利润 万元 7.9275生产期年均十二 财务评价 借款偿还期 年 52 投资利润率 39.643 动态投资回收期 年 ？ 含建设期4 财务净现值 万元 ？ 折现率12%5 财务内部收益率 18.25八、可行性结论本项目符合当地产业政策，可以充分利用当地传统资源优势，对于改善小汤山产业结构、带动社会经济持续发展具有重要作用。本项目生产的系列均为绿色观赏品，具有质量好、观赏强、营养丰富等特点，具有广阔的市场前景。项目选址恰当，规划布局合理，功能设置齐全，建设规模也是适宜的、合理的，建设条件能满足本项目建设的需要；供水、道路等配套条件较好。项目的财务分析也表明，项目的财务效果明显，抗风险能力较强。项目前期市场广阔。校区盆栽爱好者或对盆栽感兴趣的人数量巨大，项目产品盆栽蘑菇的上市可以满足他们精神层面上的
