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1、第 1 页生产经营及固定资产投资计划议案生产经营及固定资产投资计划议案生产经营及固定资产投资计划议案天然气公司XX年生产经营及固定资产投资计划议案各位股东、股东代表：XX年公司生产经营及固定资产投资计划（草案）是在认真分析、总结XX年计划完成情况的基础上，按照省政府对天然气产业发展的总体安排，结合公司董事会的要求，本着 以市场为导向，以安全生产为中心，以强化管理为基础，以提高科技水平为手段，以经济效益为目标 的指导思想编制而成，具体内容如下：一、生产经营计划（草案）一）外销气量：181500万立方米。二）营业收入：198070万元。其中：主营业务收入：196526万元；其他业务收入：1544万
2、元。三）总成本费用：159948万元。其中：1、原材料：121150万元；2、输气成本：26771万元；3、其他业务成本：754万元；4、管理费用：6017万元；5、财务费用：3831万元；6、销售费用：320万元；7、营业税金及附加：1105万元。第 2 页四）投资收益：447万元。五）利润总额：38569万元。六）税后利润：32784万元。七）大（维）修、更（技）改项目计划：其中：1、大（维）修项目：计划费用1100万元。其中：1）大修项目：完成分析仪器大修、场站及跨越防腐工程、机场跨越大修工程、车辆大修，共计4项。计划费用150万元。2）维修项目：完成场站维修、办公自动化系统维修、生产运
3、行系统维修、物业管理系统维修、物资管理系统维修，共计5个大项（13个小项）。计划费用950万元。2、更（技）改项目：完成靖边压气站照明设施改造、泾河分输站改造、咸阳站新科供气支路改扩建、应急指挥及网络视频会议（系统设备部分）、智能巡检信息系统、西安基地动力中心搬迁改造等项目，共计20项，计划费用3354万元。注：其中费用百万元以上的项目共计6项，计划费用2861万元，需由公司提交可行性研究报告、设计、概算等基础资料，由董事会批准后实施。3、上年度结转项目：完成阀室改建为分输站工程、场站（工艺、计量、自控）改造、延安基地扩建工程等，共计7项，计划费用7642万元。八）主要技术经济指标：1、输差
4、2；2、设备完好率 98；3、泄漏率 3 ；4、设备保养对号率100%；第 3 页5、气款回收率 98；6、全年实现安全生产无重大责任事故；7、主干线断气时间 36小时次。二、固定资产投资计划（草案）XX年拟安排固定资产投资项目30项（含暂定项目）,共计投资86112万元。其中：续建项目11项，拟投资28602万元；新建项目9项，拟投资50660万元；前期项目10项，拟投资6850万元。具体项目进度及投资安排如下：一）续建项目1、靖西二线（四期）工程（工程投资XX5万元）截止XX年底已完成靖边压气站工程；黄陵压气站完成主体工程，具备投运条件。累计完成投资13897万元。XX年计划安排：完成黄陵
5、压气站工程收尾及二线四期工程设计中的剩余工程，计划投资1300万元。2、宝鸡至汉中输气管道工程（工程投资53653万元）截止XX年底已完成项目核准、工程初步设计、施工图设计、部分物资采购、试验段及部分控制性工程施工,同时完成场站的征地及部分线路工程。累计完成投资32100万元。生产经营及固定资产投资计划议案生产经营及固定资产投资计划议案XX年计划安排：完成场站及除隧道外的线路主体工程。计划投资15000万元。3、西安调度指挥中心大楼工程（工程投资12619.16万元）第 4 页截止XX年底已完成工程设计、项目报建及部分主体工程施工。累计完成投资5230万元。XX年计划安排：完成剩余主体施工及配
6、套设备、设施的安装和部分装饰、装修工程。计划投资4500万元4、宜川县压缩天然气城市气化工程（工程投资2357万元）截止XX年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管道安装及部分中压管网工程。累计完成投资1150万元。 XX年计划安排：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。计划投资620万元。5、延川县压缩天然气城市气化工程（工程投资2794万元）截止XX年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管道安装及部分中压管网工程。累计完成投资1130万元。XX年计划安排：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。计划投资970万元。6、志丹县压缩天然
7、气城市气化工程（工程投资2967万元）截止XX年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管道安装及部分中压管网工程。累计完成投资1200万元。XX年计划安排：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。计划投资910万元。7、延长县压缩天然气城市气化工程（工程投资2859万元）截止XX年底已完成项目核准、工程设计等前期准备工作，并于年内开工，完成部分工程量。累计完成投资720万元。XX年计划安排：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。计划投资1150万元。第 5 页8、扶风县天然气城市气化工程（工程投资4525万元）截止XX年底已完成主管线施工、
8、常兴站扩建、部分中压管网建设及办公基地征地、ng加气站压缩机采购；完成1400余用户入户配套工程。累计完成投资2499万元。XX年计划安排：完成部分中压管网、办公基地的建设；完成1800余用户入户配套工程；根据市场发展情况逐步延伸管网建设。计划投资550万元。9、延安ng加气母站工程（工程投资4379万元）截止XX年底已完成项目可研及核准相关手续的办理（上报待批）。累计完成投资108万元。XX年计划安排：待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资1950万元。10、视频监控项目（工程投资538万元）截止XX年底已完成设计及90%工程量。累计完成投资486万元。XX年计划安
9、排：完成剩余10%工程量。计划投资52万元。11、西安调度控制指挥中心（工程投资2061万元）截止XX年底已完成项目可研编制。累计完成投资10万元。XX年计划安排：完成设备采办集成招标。计划投资1600万元。二）新建项目1、咸阳至宝鸡天然气输气管道复线工程（工程投资40117万元）截止XX年底已完成可研编制及核准相关手续的办理。累计完成投资925万元。该项目已获省发改委核准。XX年计划安排：完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资37062万元。第 6 页生产经营及固定资产投资计划议案生产经营及固定资产投资计划议案2、留坝县压缩天然气城市气化工程（工程投资2955.54万元）截止XX年底
10、已完成可研及专项报告编制。累计完成投资30万元。XX年计划安排：待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资1200万元。3、白水县压缩天然气城市气化工程（工程投资4388.91万元）截止XX年底已完成可研及专项报告编制。累计完成投资30万元。XX年计划安排：待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资1200万元。4、澄城县压缩天然气城市气化工程（工程估算投资3000万元）XX年计划安排：完成可研及专项报告编制，待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资1200万元。5、靖西管道铜川新区分输站工程（中冶供气项目）（工程投资1618
11、万元）截止XX年底已完成可研及核准报批，开始工程设计。累计完成投资50万元XX年计划安排：完成工程设计并建成投运。计划投资1568万元。6、天宏硅业供气项目（工程估算投资950万元）截止XX年底已完成可研及核准手续上报，开始工程设计。XX年计划安排：建成投运。计划投资950万元。7、宝鸡眉县ng加气母站工程（工程投资3011万元）第 7 页截止XX年底已完成可研及专项报告编制，开始工程设计。累计完成投资125万元。XX年计划安排：待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资XX万元。8、泾阳ng加气母站工程（工程投资3357万元）截止XX年底已完成可研及专项报告编制，开始工
12、程设计。累计完成投资125万元。XX年计划安排：待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。计划投资XX万元。9、抢险应急器材中心（工程估算投资3500万元）截止XX年底已完成可研，并将相关材料报规划、土地等部门审批，办理项目立项手续。累计完成投资20万元。XX年计划安排：完成工程设计及建设任务。计划投资3480万元。三）前期项目1、西安至商州输气管道工程（待比选项目）截止XX年底已完成可研编制及核准相关手续的办理。累计完成投资58万元。XX年计划安排：待项目核准批复后，开展工程设计，适时开工建设。计划投资1500万元。2、韩城-敷水-商洛输气管道工程（待比选项目）XX年计划安排：
13、完成项目可行性研究报告等核准附件，待项目核准批复后，开展工程设计，适时开工建设。计划投资1500万元。3、渭南-敷水-潼关输气管道工程第 8 页XX年计划安排：完成项目可行性研究报告等核准附件，待项目核准批复后，开展工程设计。计划投资500万元。4、汉中-西乡-安康输气管道工程截止XX年底已完成可研编制及项目核准，开始工程设计。累计完成投资2300万元。XX年计划安排：开展工程设计。计划投资3000万元。5、汉中ng加气母站工程截止XX年底已完成可研及部分专项报告编制，开始工程设计。累计完成投资125万元。XX年计划安排：待项目核准批复后，开展工程设计。计划投资50万元。6、安康ng加气母站工程生产经营及固定资产投资计划议案生产经营及固定资产投资计划议案截止XX年底已完成可研及部分专项报告编制，开始工程设计。累计完成投资125万元。XX年计划安排：待项目核准批复后，开展工程设计。计划投资50万元。7、商洛ng加气母站工程XX年计划安排：完成项目可研编制等前期准备工作。计划投资50万元。8、榆林ng加气母站工程XX年计划安排：完成项目可研编制等前期准备工作。计划投资50万元。第 9 页XX年计划安排：完成项目可行性研究报告等核准附件，待项目核准批复后，开展工程设计。计划投资100万元。上述议案已经第一届董事会第十八次会议审议通过。现提请公司股东大会审议
