《CUCGS-TR.010-GL-总帐会计与总帐审核会计-1.2》由会员分享，可在线阅读，更多相关《CUCGS-TR.010-GL-总帐会计与总帐审核会计-1.2（53页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、AIMTR.010 USER MANUAL用户手册中国联合网络通信股份有限公司甘肃省分公司总账会计文档作者： 德勤项目组创建日期： 2010-5-5文档编码： CUCGS-TR010-GL-001当前版本： 1.2审批签字：联通项目经理德勤项目经理拷贝编号： _总账会计用户手册 7a718c05feb2e404525e069e09a84fa2.pdfCUCQuest Confidential 2文档控制更改记录日期 作者 版本 更改参考2010-5-5 赵小磊 1.1 1.02010-6-8 赵小磊 1.2 手工日记账的凭证类别：人工查阅姓名 职位 签字分发拷贝号 名字 区域1234总账会计用
2、户手册 7a718c05feb2e404525e069e09a84fa2.pdfCUCQuest Confidential 3目录文档控制 .ii概述 .1编写说明 .1相关操作人员 .1相关文档 .1总账会计在 ERP 系统中涉及的流程及相关操作 .2流程范围及相关操作 .2总账转账业务流程中总账会计相关操作 .3创建日记帐批和日记帐 .3日记帐的查找 .6日记帐的修改 .12日记帐批的复制 .18重复性业务处理流程中总账会计相关操作 .21定义经常性凭证 .21生成经常性凭证 .25计划经常性凭证 .26专业分摊客户化处理 .27总帐凭证复核流程中总帐审核会计相关流程 .39总帐凭证审核
3、.39总账凭证打印归档管理流程中总账会计相关操作 .42在线打印 .42成批打印 .45未决与已结问题 .50未决问题 .50已结问题 .50总账会计用户手册 7a718c05feb2e404525e069e09a84fa2.pdfCUCQuest Confidential 1概述编写说明最终用户培训手册的每一章将按各模块业务中涉及的基本操作类型来展开，包括以下两个方面：操作说明：简要叙述操作的背景、用途等操作过程：简要叙述操作的步骤。相关操作人员 总账会计/总账审核会计 其他适用该系统功能的用户相关文档相关文档名称以及版本：总账会计用户手册 7a718c05feb2e404525e069e0
4、9a84fa2.pdfCUCQuest Confidential 2总账会计在 ERP 系统中涉及的流程及相关操作流程范围及相关操作总账会计负责 ERP 系统财务核算，录入其他子模块内不包括的业务、各子模块帐务的导入，主导各种来源帐务的确认与核对。总帐审核会计在平时或月末结帐时，应将当期的全部日记账过账，确保当期发生的所有业务均已正确入帐。 总账会计和总帐审核会计在 ERP 系统中涉及到以下业务流程及相关业务操作：编号 业务流程 角色 相关操作介绍1 总账转账业务 总账会计 1、 创建日记帐批和日记帐2、 日记帐的查找3、 日记帐的修改4、 日记帐批的复制2 重复性业务处理 总账会计 1、 定
5、义经常性凭证2、 生成经常性凭证3、 计划经常性凭证4、 专业分摊客户化处理3 总帐凭证复核 总帐审核会计1、日记账过账4 总账凭证打印归档管理 总账会计 1、 在线打印2、 成批打印总账会计用户手册 7a718c05feb2e404525e069e09a84fa2.pdfCUCQuest Confidential 3总账转账业务流程中总账会计相关操作在总账模块内处理的经济业务，主要为提现，利息收入、利息支出、银行手续费，计提费用、摊销类费用、税的核算、盘盈、盘亏及资产清理等转账型业务分录。总账会计在总账转账业务流程中，涉及到以下相关系统操作：1、 创建日记帐批和日记帐2、 日记帐的查找3、
6、日记帐的修改4、 日记帐批的复制创建日记帐批和日记帐操作说明1. 适用于所有在总帐中直接处理日记帐输入及调整的业务。日记帐概念等同于凭证概念。2. 可以将相同属性的日记帐分录组成批。3. 一个批可以具有多个日记帐分录，或者每个日记帐分录也可以是单独的一个批。操作过程【职责】：总帐会计【路径】：日记帐输入总账会计用户手册 7a718c05feb2e404525e069e09a84fa2.pdfCUCQuest Confidential 4【界面说明】1、 在总帐菜单定位至“查找日记帐”窗口。点击“新建批”按钮，输入日记帐批信息。2、 “输入日记帐”窗口内输入批名及期间等信息后按“日记帐” 。a)
7、 批名的定义: 凭证批名：公司段代码姓名(拼音)+年月日+3 位流水号b) 同一会计期内不能具有重复的批名。 c) 期间：业务录入的会计期间。总帐管理系统会将此会计期默认为最近打开的期间。注释：如果输入的期间早于当前会计期，并将用户配置文件选项“日记帐：启用前期通知”设置为“是” ，则总帐管理系统将显示一则消息，指明您正在输入前一个会计期的日记帐。您必须确认这正是您所要做的。d) 输入其它相关信息 - “余额类型” 、 “日记帐批说明” 、 “批控制总额” 。总账会计用户手册 7a718c05feb2e404525e069e09a84fa2.pdfCUCQuest Confidential 5
8、注释：“余额类型”是一个仅显示的字段。在输入实际日记帐时它会显示“实际”余额；而在输入预算日记帐时则显示“预算”余额。如果要对照着批控制总额来验证日记帐批的借项总额，请输入控制总额。3、 选择日记帐，在该日记帐批中录入日记帐凭证。a) 为分录输入该批中唯一的日记帐名称（同一个批中日记帐名称不能重复）。如果未输入日记帐名称，总帐管理系统将使用以下格式自动为分录分配一个名称：来源日记帐标识日期。注释：如果在输入日记帐之前未输入批名，总帐管理系统将使用“日记帐名称日期创建时间”，来创建默认的批名。b) 日记帐凭证名编码规则方案：3 位流水号+凭证说明（系统并行期间凭证说明输入原系统凭证号）c) 输入
9、日记帐其它信息：期间 分录所在的会计期，与日记帐批中的会计期间一致。类别 可通过值列表选择记帐凭证的类型：“人工”分类帐 默认职责所属的分类帐信息。余额类型 “实际” ，表示实际的。与日记帐批中的金额类型一致。说明 凭证摘要。控制总数 一张日记帐中包括的分录总金额(建议不输)。有效日期 日记帐的日期，若选择的是上一会计期，则该日期为上一会计期的最后一天。来源 人工,表示手工输入的。折换输入币种及外币的汇率类型。对于外币，需要选择汇率日期及汇率类型,建议用公司汇率,因为公司汇率在系统中统一定义,如果选择用户汇率,则可以手工定义。本位币可以缺省。若输入的为统计帐户的统计量，则选择币种 STAT。行 分录行的编号，如 1，2，3 等。帐户 分录行中的借贷帐户.借项/贷项输入分录行的借贷方金额。对于外币则录入原币金额，系统将自动根据汇率值 进行换算。说明 日记帐行说明，默认日记帐头信息的说明内容，可更改。总账会计用户手册 7a718c05feb2e404525e069e09a84fa2.
