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1、上海机场集团参股设立金融租赁公司尽职调查及商务咨询项目投资可行性研究报告毕马威企业咨询(中国) 有限公司二一八二一八年一月目录1. 项目背景及目标（Hugh） .41.1. 上海市政府“十三五”规划 .41.2. 上海机场集团“十三五”规划 .41.3. 参股设立金融租赁公司契机 .41.4. 本次项目目标 .42. 行业/业务尽职调查 .52.1. 中国宏观经济及金融市场分析（王婷） .52.1.1. 中国宏观经济发展驱动 .52.1.2. 中国金融行业发展驱动 .52.1.3. 中国金融行业发展概况 .52.2. 中国金融/融资租赁市场分析 .62.2.1. 市场概况 .62.2.2. 监
2、管及政策分析 .72.2.3. 行业客户分析 .72.2.4. 业务模式分析 .82.3. 资本市场分析 .92.3.1. 金融租赁公司主要融资手段 .92.3.2. 金融租赁公司融资成本分析 .92.4. 竞争态势分析 .92.4.1. 行业竞争格局及竞争定位 .92.4.2. 竞争对手档案 .93. 目标公司财务尽职调查 .104. 目标公司法律尽职调查 .11机场集团参股设立金融租赁公司投资可行性研究报告第 3 页，共 128 页5. 其他少数股东评估 .126. 投资价值分析 .136.1. 商业计划书评估（Susan） .136.1.1. 市场吸引力总结分析 .136.1.2. 业务
3、可行性总结分析（SWOT 分析） .136.2. 财务盈利预测 .136.3. 战略价值分析 .136.3.1. 优化融资结构 .136.3.2. 优化投资组合 .146.3.3. 培养金融人才 .147. 合作模式设计（Edmee ） .167.1. 股权架构评估及设计 .167.2. 合作模式评估及设计 .167.2.1. 战略定位设计 .167.2.2. 协同模式设计 .167.2.3. 投资定位 .177.3. 企业治理评估及设计 .177.3.1. 管控模式选择 .177.3.2. 治理结构设计 .177.4. 风险评估及缓释机制 .217.4.1. 关键风险分析 .217.4.2.
4、 极限风险与退出机制 .21机场集团参股设立金融租赁公司投资可行性研究报告第 4 页，共 128 页1.项目背景及目标1.1. 上海市“四个中心”规划在上海市 “十三五”规划纲要中，确立了在 2020 年，上海要基本建成国际经济、金融、贸易、航运中心的“ 四个中心” 的目标，这既是上海发展的总体目标，也是扩大开放、提升软实力的重要载体。在上海“十三五”规划的编制过程中，金融中心的建设目标或将为围绕国家重大战略，以人民币产品市场建设为核心，亚太地区为立足点，自贸区金融改革创新为突破口，金融业增加值到 2020年占全市 GDP 比重达到 15%以上；航运中心 建设则要求，要基本形成以上海为中心，浙
5、江为两翼，长江流域为腹地的国际航运枢纽港；在贸易中心建设上，上海将成为在全球贸易投资网络中起枢纽作用的重要节点城市，同时基本形成与国际高标准国际贸易投资规则相衔接的制度体系；在经济中心建设上，上海将实现综合竞争力和产业竞争力持续提升，经济中心城市国际地位不断提高，金融航运贸易功能有机结合，创新经济成为经济增长主要驱动力。1.2. 上海机场集团“十三五”规划作为建设未来国际航运中心的重要组成部分，上海机场在过去的几年中经历了长足发展。自 2014 年起，上海机场的年旅客吞吐量超过北京，成为中国国内机场旅客吞吐量最大机场。其中 2014 年旅客吞吐量为 8962 万人次，2015 年为 9900
6、万人次。预计在 2016 年年内，上海城市机场群将跨入亿级机场俱乐部行列。在货运方面，上海机场的年货运吞吐量仅排在中国香港和美国孟菲斯之后，以年 318亿吨位居世界第三。 上海机场集团面对航空运输的飞速发展，既承担了巨大的运营压力，也承载了建成世界一流枢纽港、拉动上海乃至全国发展的期望。2014 年 7 月，集团在内部上下互动、外部广泛参与的工作基础上， 完成上海机场集团新时期发展战略纲要（2014-2030 ）研究机场集团参股设立金融租赁公司投资可行性研究报告第 5 页，共 128 页编制，提出了“三六三”新战略体系：聚焦“三新”，即新责任、新功能、新目标，通过组织实施“航空枢纽、卓越运营、价值创造、资本运作、组织管控、和谐发展”六项子战略，最终实现“品质领先的世界级航空枢纽、超大型机场卓越运营的典范、价值创造能力最强的机场产业集团”新愿景，为集团公司今后发展指明了方向。十三五规划中提出的
