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1、1FCB00213 FCB初步设计阶段河床式水电站设计报告范本13 经济评价中小型 范本主要编写条件界定:南方平原地区、岩基、混凝土重力坝、左岸河床式电站厂房、贯流式灯泡水轮发电机组、河床中央表孔式溢流坝(泄洪闸)、右岸船闸、左岸开关站水利水电勘测设计标准化信息网1999 年 6 月2目 录13 经济评价 .413.1 概述 .413.2 国民经济评价 .613.3 财务评价 .913.4 附表 .13FCB00200:初步设计阶段 河床式水电站设计报告范本（中小型）-13 经济评价313 经济评价 13.1 概述水电站位于 省 江支流，集雨面积 km2，正常蓄水位 m，最大坝高 m,水库总库
2、容 万 m3,装机容量 MW，主要供电范围为 省 地区电网。工程除发电外, 还有航运等综合效益。由于项目的灌溉、旅游、供水、水产养殖等综合效益较小，对项目经济评价影响 甚微，为简化起见，本次 评价不予考虑，仅对发电、航运二 项主要效益进行分析评价与论证项目成立的合理性 。 本项分析计算是按照国家计委建设部 计投资1993530 号建设项目经济评价方法与参数(第二版)的精神, 以及水利水电规划设计总院(90)水规规字第 1 号水电建设经济评价实施细则(试行) 、水规规19940026 号水电建设项目财务评价暂行规定(试行)的规定进行评价。13.1.1 基础数据(1)主要效益水电站装机 MW, 多
3、年平均发电量 kWh, 其中枯水电量( 月 月) kWh, 经电力电量平衡发电量均能为 地区电网所吸收,上网线损 。工程可改善上游航道 km, 使航道通航能力由目前 万 t( 级)提高到 万 t( 级), 运输成本降低 。根据航运部门规划，近期年货运量为 万 t,远期年货运量为 万 t。按 万 t 级航道与 万 t 级航道比较，每 t 货物可节省运费 元/km,则工程航运近期每年可节省运费 万元, 通航建筑物过船收入为 万元;远景每年可节省运费 万元, 通航建筑物过船收入为 万元。(2)工程建设进度和效益发挥根据工程施工组织设计, 工程第 1 年第 年为施工准备, 第 年第 年为主体工程施工阶
4、段, 第 年下闸蓄水通航建筑物投入运行, 第 年 月第一台机组投产发电。以后, 每 月投产 1 台机组, 至第 年工程全部竣工验收, 总工期为 年 月。工程运行初期效益发挥过程见表 13.1-1。 在经济评价中,所用附表 A 至附表 J，均采用电力部水利部水利水电规划设计总院水规规19940026 号水电建设项目财务评价暂行规定中的附表格式。FCB00200:初步设计阶段 河床式水电站设计报告范本（中小型）-13 经济评价4表 13.1-1 工程运行初期效益发挥过程年 序项目效益发挥过程,电站装机,MW年发电量,亿 kWh(3)工程费用和分年使用计划工程费用包括固定资产投资、流动资金和经营成本
5、。本工程固定资产投资、经营成本计算等均以 年价格水平为基础。1)固定资产投资固定资产投资包括枢纽工程投资、水库淹没处理补偿投资和输变电工程投资。本枢纽工程静态投资 万元, 动态投资 万元; 水库淹没处理补偿静态投资 万元, 动态投资 万元; 输变电工程静态投资 万元, 动态投资 万元。其分年投资见工程费用分年使用计划表 13.1-2。表 13.1-2 工程费用分年使用计划表 单位:万元固定资产投资年序枢纽工程 水库移民 输变电工程 小计流动资金 年运行费 合计123建设期4运行初期小计2)流动资金和经营成本流动资金参照有关规定和类似工程资料按 元/kW 计算, 共需 万元。在投产前一年安排并按
6、投产规模的比例分配, 最后在计算期末一次收回。流动资金分年使用计划见表 13.1-2。经营成本按经济性质包括: 工程维护费、工资及福利费、材料费、其它费用、库区维护基金等。根据有关规定及参照类似已建工程实际运行资料统计分析, 工程维护费取枢纽工程固定资产价值的 , 计为 万元。工资及福利费根据有关规定计算,人员配备为 人,按已建同类型水电站实际水平类比, 人均工资及福利费采用 元/人年。 据此计算该项费用为 万元。按有关规定,材料费按 元/kW 计算为 万元。FCB00200:初步设计阶段 河床式水电站设计报告范本（中小型）-13 经济评价5其它费用(包括办公费、差旅费、科研教育经费等)按 元
7、/kW 计算为 万元。库区维护基金按售电量 元/kWh 提取为 万元。以上五项合计枢纽工程生产经营成本为 万元。输变电工程年运行费参照有关资料及规定,可按其固定资产价值 (取投资) 的 3 计算，即为 万元。13.1.2 投资分摊根据规定对具有综合利用的工程项目, 国民经济评价应把项目作为整体进行评价。而财务评价中因航运效益仅有过闸费为直接收入, 占总效益比例甚微, 故不考虑分摊计算, 也只作整体评价。13.2 国民经济评价根据实施细则和国家计委建设部方法与参数的规定，在对项目进行国民经济评价时,应对项目的工程费用和效益采用影子价格进行调整计算,以考察项目对国民经济所作的净贡献, 评价项目的经
8、济合理性。13.2.1 主要参数与依据根据规定社会折现率取 12, 影子价格及各换算系数均采用方法与参数和实施细则所推荐值。13.2.2 工程费用的调整计算工程费用包括固定资产、流动资金和经营成本, 以及设备更新费等。按规定属于国民经济内部转移的税金、计划利润、国内借款利息及各种补贴, 均不应计入项目的费用或效益中。根据设计工程量，本枢纽工程中建筑工程和临时工程所需钢材、木材和水泥等主要建筑材料按影子价格计算。其它工程量采用影子单价进行调整，影子单价应扣除计划利润和税金。机电设备、金属结构和安装工程以影子单价计算, 并扣除设备储备贷款利息。设备影子价格的调整系数国内设备取 。设备运输费按影子运
9、价调整。其它费用中设备和器材等按影子单价或影子价格计算, 按占相应主体建筑工程费用百分比估算的部分, 以相同的比例乘以相应调整后的主体建筑工程的影子费用计算。调整后的枢纽工程投资为 万元。所需的三材和劳动力分别按影子价格和单价调整，土地影子费用按土地机会成本和新增资源消耗计算，调整后的水库淹没补偿投资每 hm2为 万元, 合计为 万元。输变电工程根据国内输变电生产能力, 取影子价格换算系数为 ,调整后投资为 万元。流动资金仍采用 元/kW, 不作调整(如按年运行费的 取值, 则应计算年运行费调整后相应变化的流动资金费用)。FCB00200:初步设计阶段 河床式水电站设计报告范本（中小型）-13
10、 经济评价6经营成本按工程费用比例计算取值的部分作重新计算,其它运行费用、工资福利和材料费等暂不作调整，调整后的经营成本为 万元。设备更新改造费主要为电站机电设备、输变电、金属结构和以上项目的安装工程。按调整系数 计算, 调整后的投资为 万元。分年度投资费用比例的调整。在工程建设中由于设备、材料等订货, 以及土建招标等需提前预付款, 资金的实际投入较概算分年度投资有所提前, 但考虑本工程施工期不长,暂不调整。各项调整后的投资见工程费用调整表 13.2-1。表 13.2-1 工程费用调整表工程费用 调整前 调整后 调整后调整前一、建筑工程二、机电设备及安装工程三、金属结构及安装工程四、临时工程五
11、、水库淹没补偿六、其它费用七、其它预备费八、价差预备费合计输变电投资经营成本分年度投资见调整后工程费用分年使用计划表 13.2-2。表 13.2-2 工程费用分年使用计划表固定资产投资年序枢纽工程 水库淹没 输变电 小计流动资金 经营成本 合计12建设 期31运行初期 2小计13.2.3 效益调整主要效益为发电和航运两部分。(1)发电效益 根据方法与参数, 地区电网平均影子电价为 分/(kWh)。同时,对近两年新建的水电站上网电价调查,新建水电上网电价均在 分/(kWh) 分/(kWh), 大FCB00200:初步设计阶段 河床式水电站设计报告范本（中小型）-13 经济评价7部分高于影子电价
12、分/(kWh)。这些电价已为电网接受,可作为用户愿意支付电价看待。经综合考虑以影子电价 分/(kWh)作为电站上网影子电价, 不作为电网用户影子电价考虑。按此计算电站多年平均发电经济效益为 万元。运行初期各年的发电效益按当年有效上网电量计算。(2)航运效益航运效益的计算是直接按工程建成后航运节省运输费用乘以内河货运调整系数 , 则航运效益按船闸建成十年内每年以近期年过运量计算, 航运效益为 万元。建成后十年按远景年过运量计算, 航运效益为 万元。13.2.4 国民经济盈利能力分析国民经济评价是从国民经济整体角度，分析计算本项目需要国家付出的代价和对国家的贡献，即分析其国民经济盈利能力，主要以经
13、济内部收益率、经济净现值、经济效益费用比等指标来评价项目的合理性。按本工程国民经济评价费用和效益, 编制经济效益费用流量表, 经计算本工程:经济内部收益率为 ;经济净现值 亿元(社会折现率 12 );经济效益费用比 。 计算成果见经济现金流量表（影子电价）附表 J。根据评价指标可以看出,本工程整体国民经济效益是 较好的 , 在经济上是 合理的 。13.2.5 不确定性分析由于上述所采用的数据大部分来自测算和估计, 有一定程度的不确定性，为确定当某些数据变化不致产生评价结果发生质的变化, 应进行敏感性分析, 以验证工程费用、效益变化所带来的经济指标的变化。通过分析, 拟定以下六种情况进行分析:1)工程费用增加 10 ;2)工程费用增加 20 ;3)工程效益减少 10 ;4)工程效益减少 20 ;5)工程费用增加 10 , 效益减少 10
