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1、单位名称：XX公司3月帐龄分析 报表项目名称 科目名称 客商 关联方/非 关联方 本期末余数 账龄3月以内 账龄3-6月以内预付帐款 预付帐款 李五 非关联方预付帐款 应付帐款 张一 非关联方预付帐款 应付帐款 张二 非关联方预付帐款 应付帐款 张七 非关联方预付帐款 应付帐款 张六 非关联方预付帐款小计 0.00 0.00应收账款 应收帐款 李1 非关联方应收账款 应收帐款 李2 非关联方应收账款 应收帐款 李3 非关联方应收账款 预收帐款 李4 非关联方坏帐准备 非关联方应收账款小计 0.00其他应收款 其他应收款 A1 关联方其他应收款 其他应收款 A2 关联方其他应收款 其他应收款 A
2、3 关联方其他应收款 其他应收款 A4 关联方其他应收款 其他应收款 A5 非关联方其他应收款 其他应收款 A6 非关联方其他应收款 其他应付款 A7 非关联方其他应收款 其他应付款 A8 非关联方其他应收款 其他应付款 A9 非关联方其他应收款 其他应付款 A10 非关联方其他应收款 其他应付款 A11 非关联方其他应收款 其他应付款 A12 非关联方坏帐准备其他应收款小计应付帐款 预付帐款 张三 非关联方 50,000.00 2,000.00应付帐款 应付帐款 李四 非关联方 1,000.00应付帐款小计 51,000.00 2,000.00其他应付款 其他应收款 B1 非关联方其他应付款
3、 其他应收款 B2 非关联方其他应付款 其他应收款 B3 非关联方其他应付款 其他应付款 B4 非关联方其他应付款 其他应付款 B5 非关联方其他应付款 代扣个人社保其他应付款 代扣个人公积金其他应付款小计总经理： 财务经理：填表说明：1、季报，季末结束后5个工作日内报出2、各公司上报本表时请将文件名统一修改为“*公司20*年*月往来款账龄分析表”3、需对各往来款的账龄进行文字说明4、不论是否异常都要进行帐龄分析5、按科目导出客商辅助余额后，要按借贷方余额进行重分类，在帐龄分析表上注明是什么报表项目，对应的会计科目是哪个6、所有客商名称一律以NC系统导出来为准，不能做任何省略7、必须确保各明细
4、与报表项目一致，坏帐准备用负数表示，坏帐准备和关联方不用做帐龄，但必须列示余额8、其他应付款下面的代扣社保和代扣公积金只列示余额，不做帐龄分析9、建业公司和汇丰物业上报时，以汇总报表为基础编制帐龄分析10、预收帐款不用做帐龄分析11、所有报表项目的帐龄分析，只做在一张工作表中，如上面演示。列数不能增减。行数可以增加。12、每个客商分段帐龄的合计必须与余额一致13、数据统一保留二位小数点，并用千分号间隔14、每季增加一张工作表，往右边递增，以前帐龄一起保留发出来15、关联方不做账龄分析，但是必须列余额账龄1年以内 账龄12年 账龄23年 账龄3年以上 文字分析说明0.00 0.00 0.00 0
5、.0047,000.001,000.0047,000.00 1,000.00 0.00编表人：5、按科目导出客商辅助余额后，要按借贷方余额进行重分类，在帐龄分析表上注明是什么报表项目，对应的会计科目是哪个7、必须确保各明细与报表项目一致，坏帐准备用负数表示，坏帐准备和关联方不用做帐龄，但必须列示余额11、所有报表项目的帐龄分析，只做在一张工作表中，如上面演示。列数不能增减。行数可以增加。单位名称：XX公司3月帐龄分析 报表项目名称 科目名称 客商 关联方/非 关联方 本期末余数 账龄3月以内 账龄3-6月以内预付帐款 预付帐款 李五 非关联方预付帐款 应付帐款 张一 非关联方预付帐款 应付帐款
6、 张二 非关联方预付帐款 应付帐款 张七 非关联方预付帐款 应付帐款 张六 非关联方预付帐款小计 0.00 0.00应收账款 应收帐款 李1 非关联方应收账款 应收帐款 李2 非关联方应收账款 应收帐款 李3 非关联方应收账款 预收帐款 李4 非关联方坏帐准备 非关联方应收账款小计 0.00其他应收款 其他应收款 A1 关联方其他应收款 其他应收款 A2 关联方其他应收款 其他应收款 A3 关联方其他应收款 其他应收款 A4 关联方其他应收款 其他应收款 A5 非关联方其他应收款 其他应收款 A6 非关联方其他应收款 其他应付款 A7 非关联方其他应收款 其他应付款 A8 非关联方其他应收款
7、其他应付款 A9 非关联方其他应收款 其他应付款 A10 非关联方其他应收款 其他应付款 A11 非关联方其他应收款 其他应付款 A12 非关联方坏帐准备其他应收款小计应付帐款 预付帐款 张三 非关联方应付帐款 应付帐款 李四 非关联方应付帐款小计其他应付款 其他应收款 B1 非关联方其他应付款 其他应收款 B2 非关联方其他应付款 其他应收款 B3 非关联方其他应付款 其他应付款 B4 非关联方其他应付款 其他应付款 B5 非关联方其他应付款 代扣个人社保其他应付款 代扣个人公积金其他应付款小计总经理： 财务经理：填表说明：1、季报，季末结束后5个工作日内报出2、各公司上报本表时请将文件名统
8、一修改为“*公司20*年*月往来款账龄分析表”3、需对各往来款的账龄进行文字说明4、不论是否异常都要进行帐龄分析5、按科目导出客商辅助余额后，要按借贷方余额进行重分类，在帐龄分析表上注明是什么报表项目，对应的会计科目是哪个6、所有客商名称一律以NC系统导出来为准，不能做任何省略7、必须确保各明细与报表项目一致，坏帐准备用负数表示，坏帐准备和关联方不用做帐龄，但必须列示余额8、其他应付款下面的代扣社保和代扣公积金只列示余额，不做帐龄分析9、建业公司和汇丰物业上报时，以汇总报表为基础编制帐龄分析10、预收帐款不用做帐龄分析11、所有报表项目的帐龄分析，只做在一张工作表中，如上面演示。列数不能增减。
9、行数可以增加。12、每个客商分段帐龄的合计必须与余额一致13、数据统一保留二位小数点，并用千分号间隔14、每季增加一张工作表，往右边递增，以前帐龄一起保留发出来15、关联方不做账龄分析，但是必须列余额账龄1年以内 账龄12年 账龄23年 账龄3年以上 文字分析说明0.00 0.00 0.00 0.00编表人：5、按科目导出客商辅助余额后，要按借贷方余额进行重分类，在帐龄分析表上注明是什么报表项目，对应的会计科目是哪个7、必须确保各明细与报表项目一致，坏帐准备用负数表示，坏帐准备和关联方不用做帐龄，但必须列示余额11、所有报表项目的帐龄分析，只做在一张工作表中，如上面演示。列数不能增减。行数可以增加。
