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1、总经理财务管理w.tbmc.n01-671296、TOP BENFIT MANGENT COSULTAIVE 史 永 翔史 永 翔、 、 、IMU、w.tbmc.n01-671296、w.tbmc.n01-671296、1、2、3、w.tbmc.n01-671296、w.tbmc.n01-671296、w.tbmc.n01-671296、 、w.tbmc.n01-671296、1.、2.、3.、 、 、w.tbmc.n01-671296、“、”“、 ”“、”、 、w.tbmc.n01-671296、 、 、w.tbmc.n01-671296、(、)、 、 、-、w.tbmc.n01-67129
2、6、资 产 年 初 数 年 末 数 负 债 及 所 有 者 权 益 年 初 数 年 末 数 流 动 资 产 ： 1012790流 动 负 债 ： 5185830货 币 资 金 2855短 期 借 款 604 短 期 投 资 4 应 付 帐 款 94 129 应 收 帐 款 3038应 付 工 资 5875预 付 货 款 6510应 付 股 利 16200 待 摊 费 用 7 一 年 内 到 期 长 期 借 款 3 48 存 货 21028长 期 借 款 5975长 期 投 资 951650应 付 债 券 4060固 定 资 产 原 价 8 97 所 有 者 权 益 ： 16 134 减 ： 累
3、 计 折 旧 2402实 收 资 本 88固 定 资 产 净 值 56680资 本 公 积 50270无 形 资 产 9 75 盈 余 公 积 29 34 其 他 资 产 7未 分 配 利 润 1695总 资 产 160208负 债 及 所 有 者 权 益 08 、-、w.tbmc.n01-671296、= 、+ 、:、= 、w.tbmc.n01-671296、2. 、3.、1、23、A.、B.、-、w.tbmc.n01-671296、w.tbmc.n01-671296、 、-、w.tbmc.n01-671296、编 制 单 位 ： 单 位 :万 元项 目 行 次 本 月 数 本 年 累 计
4、数一 .主 营 业 务 收 入 17,50. 21,0. 减 :主 营 业 务 成 本 2,3. 5,. 二 主 营 业 务 毛 利 32,0. 6,0. 加 :其 他 业 务 利 润 45. 15. 减 主 营 业 务 税 金 及 附 加 5487.0 ,20. 减 :营 业 费 用 6. 3,. 管 理 费 用 770. 1,60. 财 务 费 用 81. 5. 三 .营 业 利 润 938.0 20. 加 :投 资 收 益 101. 1. 营 业 外 收 入 20. 20. 减 :营 业 外 支 出 121. 1. 四 .利 润 总 额 358.0 20. 减 :所 得 税 1417.
5、34. 五 .净 利 润 54.0 186. 利 润 表204年 3月w.tbmc.n01-671296、-、w.tbmc.n01-671296、1.、2.、 、 、3.、4.、-、:w.tbmc.n01-671296、2. 6、30、60、 14、1、 0、1. 、 1、 0、.X、3. 12、30、 30、 15、1.5、4. 、 2、内 容 会 计 利 润 经 济 收 益 销 售 收 入 减 ： 销 售 成 本 管 理 费 用 1290 190 1290 5 8 、-w.tbmc.n01-671296、20312、3、 、204、 、20412、3、7.25、16.9、6.235、10.
6、65 、20.85、7.45、13.405、9.65、39.5、49.52 、-、w.tbmc.n01-671296、?、 ,、 ; 、 ,、 ;、 ,、 ,.、“”、-、w.tbmc.n01-671296、(、) 、 = 、(、) 、+ 、= 、 、 、-、w.tbmc.n01-671296、项 目 金 额 (元 ) 结 构 百 分 比(%) 经 营 活 动 的 现 金 收 入 其 中 ： 来 自 销 售 的 现 金 收 入 其 他 税 费 返 还 收 到 的 其 它 的 收 入 投 资 活 动 的 现 金 收 入 其 中 ： 收 回 对 外 投 资 的 现 金 收 入 取 得 投 资 收
7、益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 收 到 的 现 金筹 资 活 动 的 现 金 收 入 其 中 ： 借 款 收 到 的 现 金 41,8.97 245.90876 1.2493 0, 32941.6 98.04 1.7 .2 3. 49 17.6 7.2 0 现 金 收 入 合 计 5,617.10 、 -、-、w.tbmc.n01-671296、项 目 金 额 (元 ) 结 构 百 分 比 (%)经 营 活 动 的 现 金 支 出其 中 ： 现 金 购 货 支 出 支 付 给 职 工 的 现 金支 付 的 各 种 锐 费 支 付 其 他 现 金投 资 活 动 的 现 金 支
8、 出其 中 ： 投 资 所 支 付 的 现 金 购 置 固 定 资 产 支 付 的 现 金支 付 其 他 现 金筹 资 活 动 的 现 金 支 出其 中 ： 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 利 润 或 偿 还 利 息 支 付 的 现 金融 资 租 赁 固 定 资 产 租 赁 费 3,964.11857,20.634 ,1.9852 01,.3247,80.31,. 5078.1 54.78 2.6179.3 260.5 19.8 42.5861 .现 金 支 出 合 计 43,971现 金 流 量 表 分 解 -现 金 支 出 构 成 表、-、w.tbmc.n01-671296、项
9、 目 金 额 (元 ) 结 构 百 分 比 (%) 经 营 活 动 的 现 金 净 额投 资 活 动 的 现 金 净 额 筹 资 活 动 的 现 金 净 额 7,850.7 134 -9631.67-5% 8现 金 净 额 合 计 2,50.10 、 、w.tbmc.n01-671296、1975、0、 W.TGrant、 1974、 10、6、 973、 20、 5、1970、-、w.tbmc.n01-671296、-、w.tbmc.n01-671296、1、1. 、2. 、3. 4.、5.、6.、7.、1.、2.、w.tbmc.n01-671296、2.、1.、 10%,2.、3.、 =、
10、+、-、+、)、 10%、w.tbmc.n01-671296、3.、 ,、 :、w.tbmc.n01-671296、(、). 、5C:、.(、). 、,、(、).、(、).、. (、).ABC、:A、 B、 C、w.tbmc.n01-671296、 项 目 上 年 实 际 本 年 实 际 差 异 销 售 收 入 额 56,4061,04,60应 收 帐 款 平 均 余 额 5-5应 收 帐 款 周 转 率 (次 ) 1.2 2. 1.9 应 收 帐 款 回 收 期 天 36306 、w.tbmc.n01-671296、投 入 资 本 或 净 资 产 年 初 数 年 末 数 运 用 资 本 年
11、初 数 年 末 数 现 金 及 等 价 物 2850502短 期 借 款 650485营 运 资 本 需 求 74长 期 资 本 17102固 定 资 产 净 值 6 68 长 期 负 债 6 长 期 投 资 95150所 有 者 权 益 065345无 形 资 产 及 其 他 资 产 13投 入 资 本 总 额 236 运 用 资 本 总 额 123 10 、-、w.tbmc.n01-671296、项 目 上 年 数 比 率 本 年 数 比 率 生 产 量 单 位 ： 吨 60 70销 售 量 单 位 ： 吨 5 61.25产 品 销 售 收 入 37 49 30.6% 单 位 售 价 0
12、807减 ： 销 售 税 金 及 附 加 185 25减 ： 变 动 成 本 41.3% 197 38.% 直 接 材 料 3 086辅 助 材 料 75 4能 源 290 31 包 装 材 料 98直 接 人 工 35 247贡 献 毛 益 201 53.67% 5 56.3% 减 ： 固 定 成 本 718 8174 间 接 人 工 35 40折 旧 280 35 其 他 18销 售 毛 利 13535%9038.%加 ： 其 他 利 润 80 减 ： 销 售 费 用 74.21756管 理 费 用 24565%205.%加 ： 营 业 利 润 4 息 税 前 利 润 92.157307
13、减 ： 财 务 费 用 165 9利 润 总 额 20 48% 48 .% 减 ： 所 得 税 3 1净 利 润 6516. 96523 、-、w.tbmc.n01-671296、w.tbmc.n01-671296、 、资 料 单 位 ： 万 元产 品 名 称 A产 品 B产 品 合 计销 售 收 入变 动 成 本固 定 成 本营 业 利 润 362196183-w.tbmc.n01-671296、 、 、 40、 6560、 5,、 20、80、 7、 5、:、w.tbmc.n01-671296、固 定 成 本 保 本 点 销 量 = 单 价 -单 位 变 动 成 本 、px、a+bx、bx、a、b、x、p ax=p-b+-、w.tbmc.n01-671296、固 定 成 本 +目 标 利 润保 利 点 销 量 =单 价 -单 位 变 动 成 本、px、a+bx、bx、a、b、x、p a+P x= p-b +-、w.tbmc.n01-671296、 50-6、 80、/、 31、/、 852、 965、 、 固 定 成 本 保 本 点 销 量 = 单 价 -单 位 变 动 成 本 = 固 定 成 本 +目 标 利 润 保 利 点 销 量 = 单 价 -单 位 变 动 成 本 = = w
