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1、1合同能源管理（ 目商业策划书北京阳光才智管理科技有限公司2010年 6月2目录一、项目简介二、可行性分析三、经营规划四、组织机构设置五、费用预算及资金需求计划六、投资及收益预算七、年度工作时间表3一、项目简介1、项目概念合同能源管理（ 同能源管理（ 70年代在西方发达国家开始发展起来一种基于市场运作的节能新机制，其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务方式。这种节能投资方式允许客户用未来的节能收益为工厂和设备升级，以降低目前的运行成本；或者节能服务公司以承诺节能项目的节能效益、或承包整体能源费用的方式为客户提供节能服务。4一、项目简介1、项目概念节能服务公司（ 能服务公司（
2、在国外简称 内简称 以赢利为直接目的的专业化服务机构，在美国、加拿大和欧洲 条龙服务能源效率分析节能项目设计项目融 /投资原材料 /设备采购安装 /施工节能量检测人员培训运行管理5一、项目简介1、项目概念目实施前能源费用项目实施后能源费用企业节能效益节能服务公司收益6一、项目简介2、 能效率高： 项目的节能率一般在 10 40，最高可达 50%。2）客户零投资： 全部设计、审计、融资、采购、施工监测等均由 需要客户投资。3）投资回收短： 项目投资额较大，投资回收期短，从已经实施的项目来看回收期平均为 1 3年。4）节能更专业： 善方案评估、工程设计、工程施工、监造管理、资金与财务计划等全面，全
3、面负责能源管理7一、项目简介2、 能更专业： 善方案评估、工程设计、工程施工、监造管理、资金与财务计划等全面，全面负责能源管理6）客户风险低： 客户无须投资大笔资金即可导入节能产品及技术，专业化服务，风险很低。7）改善现金流： 客户借助 以改善现金流量，把有限的资金投资在其他更优先的投资领域。8）提升竞争力： 客户实施节能改进，节约能源，减少能源成本支出，改善环境品质，建立绿色企业形象，增强市场竞争优势。8一、项目简介3、运行模式之一 节能效益分享型：A. 属于节能项目；B. . . 合同规定节能指标及检测和确认节能量 （ 或节能率 ） 的方法；E. 合同期内 合同结束后设备和节能效益全部归客
4、户所有 ， 客户的现金流始终是正的 。注： 1） “ 节能项目 ” 是指节能效益占项目总效益 50%以上的项目，所以 ） “ 全过程服务 ” 是指：提供能效分析、项目设计和可行性研究、设备选购、施工、验收、运行人员培训、节能量检测和确认等系列服务。9一、项目简介3、运行模式之二 节能量保证型： 或节能率 ） 的方法；果在合同期项目没有达到承诺的节能量 ， 由 注： 1） “ 节能项目 ” 是指节能效益占项目总效益 50%以上的项目，所以 ） “ 全过程服务 ” 是指：提供能效分析、项目设计和可行性研究、设备选购、施工、验收、运行人员培训、节能量检测和确认等系列服务。10一、项目简介3、运行模式
5、之三 能源费用托管型：A. 属于节能项目；B. 按合同规定的标准 ， 承包能源费用；C. 合同规定能源服务质量标准及其确认方法 ， 不达标时 ，. 客户的经济效益来自能源费用 （ 承包额 ） 的减少 。注： 1） “ 节能项目 ” 是指节能效益占项目总效益 50%以上的项目，所以 ） “ 全过程服务 ” 是指：提供能效分析、项目设计和可行性研究、设备选购、施工、验收、运行人员培训、节能量检测和确认等系列服务。11一、项目简介4、政策优惠 财政支持政策 税收激励政策（ 4大类 30余项） 金融扶持政策 地方支持政策（下文详述）12一、项目简介5、经营战略市场定位： 提供节能减排和产能升级整体解决
6、方案；价值主张： 做某一行业“节能减排专家”；竞争战略： 局部领先战略、优势整合战略；投资回报： 计划投资 5000 万元；年投资回报率 50%；中期目标： 313二、可行性分析项目介入时机 “十一五”规划纲要提出两个约束性指标：单位 0%左右，主要污染物排放总量减少 10%； 我国在哥本哈根会议中提出“到 2020年我国单位 0 45”； 6月 3日， 关于印发合同能源管理财政奖励资金管理暂行办法的通知 中明确指出，中央财政将在 2010年安排 20亿元，对节能服务公司的工业节能改造项目给予补贴。除了下发财政补贴之外，税收、信贷支持的实施细则也有望在 6月出台。二、可行性分析 2009年中国
7、能源消费量与 009年 35353亿元，增长 能源消费总量 比上年增长 单位 万元 能源消费弹性系数 2009年单位 煤炭消费总量 长 原油 长 天然气 887亿立方米，增长 电力 36973亿 增长 钢材消费 长 水泥消费 长 17%二、可行性分析2006 2007 2008 2009 合计单位 十一五”规划纲要提出两个约束性指标：单位 0%左右，主要污染物排放总量减少 10%。2006年部分国家地区单位 901040100200300400500600700800万美元中国非7）本注： 000年币值； 本能源与经济统计手册 2009二、可行性分析国务院 节能减排综合性工作方案 主要目标：到
8、 2010年，万元 005年的 低 20%左右； 单位工业增加值用水量降低 30%； 主要污染物排放总量减少 10%； 城市污水处理率不低于 70%； 工业固体废物综合利用率达到 60%以上。主要污染物 2005年 2010年吨） 2549 2295化学需氧量 吨） 1414 1273二、可行性分析 节能中长期专项规划节能目标20032010年，年均节能率 形成节能能力 4亿 0032020年，年均节能率 3%，形成节能能力 14亿 0102020年，合同能源管理年市场总量可达 4000亿人民币。项目 2000 年与国外差距单位产值能耗 比世界平均水平高 2. 4 倍单位产品能耗8 个行业主要
9、产品单位能耗平均比国际先进水平高 40%主要耗能设备能源效率燃煤工业锅炉比国际先进水平低 15- 20%中小电动机比国际先进水平低 5%单位建筑面积能耗 相当于气候条件相近发达国家的 2- 3 倍能源效率 比国际先进水平低 10 个百分点二、可行性分析19二、可行性分析政策优惠（之一）高效照明产品推广财政补贴资金 国家计划推广使用 紧凑型节能荧光灯三基色双端直管荧光灯（ 8）、 金属卤化物灯、高压钠灯、半导体（ 及配套整流器。 财政部和发改委联合发布了高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法（财建 20071027号）。 办法规定：中央财政安排专项补贴资金，用于支持采用高效照明产品替代白炽灯和
10、其他低效照明产品；补贴资金采取间接补贴方式，由财政补贴给中标企业，再由中标企业按中标协议供货价格减去财政补贴资金后的价格销售给终端用户；财政补贴的受益对象包括大宗用户和城乡居民用户，采用合同能源管理推广高效照明产品的节能服务公司可视为大宗用户。 大宗用户每只高效照明产品，中央财政 按中标协议供货价格的 30%给予补贴。20二、可行性分析政策优惠（之二）国务院 关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见 相关内容 一是将合同能源管理项目纳入中央预算内投资和中央节能减排专项资金支持范围， 给予资金补助或奖励 。二是实行 税收优惠政策 。 暂免征收营业税 ； 对其无偿转让给用能单位的因实施合
11、同能源管理项目形成的资产，免征增值税； 第一年至第三年 免征企业所得税 ，第四年至第六年减半征收企业所得税；21二、可行性分析政策优惠（之二）国务院 关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见 相关内容 三是 完善会计处理制度 ，企业采用合同能源管理方式实施节能改造，如购建资产和接受服务能合理区分单独计量的，按照国家统一的会计准则制度处理； 能源管理合同期满，用能单位取得相关资产作为接受捐赠处理，节能服务公司作为赠与处理。 四是 进一步改善金融服务 ，鼓励银行等金融机构根据节能服务公司的融资需求特点，创新信贷产品，拓宽担保品范围，简化申请和审批手续，为节能服务公司提供项目融资、保理等金
12、融服务。节能服务公司实施 合同能源管理项目投入的固定资产可按有关规定向银行申请抵押贷款等 。积极利用国外的优惠贷款和赠款加大对合同能源管理项目的支持。22二、可行性分析政策优惠（之三） 北京市发改委 、 财政局 北京市合同能源管理项目扶持办法 （ 试行 ） 2009年 6月 15日开始施行 。 对本市采用合同能源管理方式实施的节能改造项目 ， 政府将给予500万元以内的资金支持 。 办法 针对本市公共机构 、 两万平方米以上的大型公共建筑和年耗能 2000吨标准煤以上的用能单位 。 对节能率在 15%项目将给予不超过建设投资 20%的补助 ， 对节能率在 25%以上的项目给予不超过 30%的补助 ， 对单个项目的补助资金原则上不超过 500万元 。 引入第三方进行节能量审核 ， 要求项目申报时需提供有资质的节能量审核机构提交的项目实施前及项目实施后的用能状况审核报告 。 同时 ， 采取后扶持方式 ， 即完成节能改造并通过节能量核定后安排扶持资金拨付 。23二、可行性分析政策优惠（之四）5月 18日，北京环境交易所和中国节能协会节能服务产业委员会召开新闻发布会，宣布将在 6月 5日共同推出中国合同能源管理投融资交易平台 能公司可以转让自己的节能项目获取收益和投资，通过金融创新，将节能服务公司未来的服务收益进行转让，以获得
