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1、2017年酒店财务年终总结报告_时间总是过得很快，一眨眼又到了年底，在此，编辑老师整理了2017年酒店财务年终总结报告，本文将从全年量化指标、去年工作、存在的问题、明年工作安排做详细介绍：2017年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行 价值管理 理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。一、 全年量化指标完成情况1、 资金上存率95%以上;完成，达到97%。2、 年末货币资金余额150
2、00万元以上，其中公司本级2017万;上半年期末货币资金仅仅8700万元，总部约为600万元，离指标差距很大。3、 总部费用支出控制2017万元以内：上半年实际发生751万元，由于有大约50万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费40万未计算，半年绩效考核估计大概有30万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用870万元，在预算控制之内。4、 全年收取司属单位上交款项11500万元;已收4784万元，完成年度计划的42%。5、 新开项目资金策划率100%;新开项目3个，均做了资金策划。(五盂两个，白象绿洲一个)。6、 全司利润总额15000万元;上半年完成利润4000万元，完成27%。7、 办理
3、资金信贷类业务，投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。二、去年所作的主要工作：2017年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。1、认真做好财务的日常工作。上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作月报等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在6月底基本完成备用金的清理工作。2、按照 预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核 的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。
