燃料采购策略

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1、2012 年下半年燃料采购策略一、2012 年上半年燃料采购完成情况：1、数量完成情况：2012 年 1-5 月份共计采购燃料 109.09 万吨，预计上半年累计采购燃料 124 万吨，其中重点合同煤 75 万吨（银南矿区 70 万吨以上、银北矿区 4.68 万吨）。2、入厂煤质量完成情况：1-5 月份累计采购热值完成 17.59 兆焦/千克（4206 千卡/千克），较年度公司目标 4100 千卡/千克高 206 千卡/千克，其中重点合同累计完成热值 18.03 兆焦/千克，市场煤累计完成热值 16.98 兆焦/千克，其本上满足了机组的安全稳定运行以及持续带负荷需要，具体完成指标如下：矿别 验

2、收量（吨） 热值 全水 灰分（Ad） 挥发份（Vdaf） 硫分（St.ad）银南火车 587189.09 18.26 4368 18.5 22.53 34.55 1.1银北火车 46829.64 15.03 3595 7.01 45.8 23.59 2.05市场煤 456906.58 16.98 4060 7.9 37.31 30.84 2.11综合 1090925.31 17.59 4206 13.57 29.72 32.52 1.563、入厂煤价完成情况：1-5 月份累计外报完成天然煤价 308.05 元/吨，标煤单价完成 512.73 元/吨， 预计上半年完成标煤单价 515 元/吨；1

3、-5月份实际完成天然煤价 318.25 元/吨，完成标煤单价 528 元/吨，预计上半年完成标煤单价 532 元/吨左右，较公司年度控制目标 550.17 元/吨低 18.17 元/ 吨。4、厂矿热值偏差：1-5 月份累计入厂热值完成 18.03 兆焦/千克，矿方热值完成 18.89 兆焦/千克，厂矿热值偏差 0.86 兆焦/千克（205 千卡/千克），较公司年度控制目标 200 千卡/千克偏高 5 千卡/千克，较华电国际年度控制目标 100 千卡/千克高 105 千卡/千克。二、2012 年下半年燃料采购策略：根据目前区内燃料市场形势以及公司机组带负荷需要，下半年中宁公司总的燃料采购策略为“

4、 保量、提质、控价” ，具体目标为“ 控制宁煤低 热值煤量、增加市 场煤高热值煤量、控制入厂煤质各项指标符合机组生产需要、控制下半年标煤单价不高于上半年。1、2012 年下半年市场走势预测及分析受目前国家整体经济的影响，目前神华宁煤外运受到一定影响，加之区内电厂集中检修，机组出力普遍不高，造成区内电煤供应出现较为宽松的环境，区内各电厂目前均处于满库存状态，使得目前区内电煤供应出现一种相对宽裕的局面，各电厂均采取了减少市场煤采购、降低或控制库存增加的策略，以应对可能出现的煤价下降的预期，但我们看到目前这种相对宽裕的现象主要受机组检修以及神华宁煤外运减少这两个因素影响，同时由于 6 月份宁夏召开党

5、代会，8月份十八大将召开，必将影响宁夏区域内市场煤以及内蒙地区市场煤的供应，在一定程度上消减由于神华宁煤外运煤量减少对于宁夏区内市场的影响。同时随着国内经济预期有向好的趋势，加之 8 月份以后青海水电发电量减少，区内各火电企业发电量有可能进一步上升，将会导致区内电煤消耗增加。同时，神华宁煤针对目前燃料市场变化，也制定了相应措施，预计 7 月份后，神华宁煤将会减少原煤产量 50 万吨/月左右，以应对目前神华宁煤电煤销售迟滞的现象，按照神华宁煤目前 300 万吨/ 月的产量计划，减产量将会达到 16.7%左右，必将影响到目前区内电煤市场的供应；另外，神华宁煤在煤炭销售机构上也进行了调整，将之前运销

6、公司销售网络划分为精煤销售部门、电煤销售部门以及工程煤销售部门三块，且有消息称神华宁煤将工程煤原则上采取自我消化的方式，不再向各大电厂供应。因此，下半年重点合同煤煤质将较上半年，特别是上半年 4-5 月份有一个较大的提升，预计重点合同煤供应热值将在 4500 千卡/千克左右，价格将会保持目前价格，不会出现较大幅度上升的局面，市场煤价格将有进一步下降的空间，但下降幅度应该在 20 元-30 元/吨左右，预计价格将回归 300 元/吨左右（含运费），因此 2012 年下半年预计重点合同入厂煤标煤单价完成 534 元/吨，市场煤标煤单价完成 498.7 元/吨，综合标煤单价将完成 520.6 元/吨

7、，全年入厂标煤单价将完成 525 元/吨左右。2、采购煤量：2012 年下半年计划发电量 23 亿千瓦时，需要电煤 128万吨左右，其中重点合同采购量 78 万吨，市场煤采购量 50万吨左右，目前神华宁煤电煤产量稳定，预计下半年燃煤采购计划分解如下：日期 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计发电量 2.8 2.8 4.4 4.3 4.3 4.4 23重点合同 12 12 14 13 13 14 78市场煤 5 5 10 9 10 10 50合计 17 17 24 22 23 24 1283、入厂煤质量计划：2012 年下半年公司发电任务较重，特别是第二季度后半段以及整个第

8、四季度，因此 2012 年下半年燃煤采购主要目标为满足机组带负荷以及环保控制要求，按照公司计划，下半年控制入厂煤热值不低于 4200 千卡/千克，入厂硫分小于1.5%，以满 足机组可持续带负荷需要及环保要求，具体计划控制目标如下：（1）、重点合同热值 4500 千卡/千克：矿别 验收量（万吨） 热值 全水 灰分（Ad） 挥发份（Vdaf） 硫分（St.ad）银南火车 78.00 18.82 4500.00 18.50 22.53 34.55 1.20 市场煤 50.00 16.73 4000.00 7.90 35.00 30.84 1.50 综合 128.00 18.00 4304.69 14

9、.36 27.4 33.10 1.32 （2）、重点合同热值 4300 千卡/千克：矿别 验收量（万吨） 热值 全水 灰分（Ad） 挥发份（Vdaf） 硫分（St.ad）银南火车 78.00 17.98 4300.00 18.50 25.30 34.55 1.20 市场煤 50.00 17.14 4100.00 7.90 34.00 30.84 1.50 综合 128.00 17.65 4221.88 14.36 28.7 33.10 1.32 4、2012 年下半年入厂煤价控制目标：由于目前神华宁煤调整了煤炭销售策略，预计下半年重点合同煤供应热值将较 2012 年 4-5 月份有一个较大的提

10、升，因此，按照公司机组带负荷需要以及目前区内实际电煤供应状况，下半年分月度标煤单价控制目标分解如下：（1）、重点合同煤热值 4500 千卡/千克：日期 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计发电量（亿KW.h） 2.80 2.80 4.40 4.30 4.30 4.40 23.00重点合同(万吨) 12.00 12.00 14.00 13.00 13.00 14.00 78.00验收热值（千卡/千克） 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00原煤单价（元/吨） 343.22 343.22 343.22 3

11、43.22 343.22 343.22 343.22标煤单价（元/吨） 533.90 533.90 533.90 533.90 533.90 533.90 533.90市场煤 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00验收热值（千卡/千克） 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00原煤单价（元/吨） 310.00 310.00 305.00 305.00 305.00 305.00 306.00标煤单价（元/吨） 505.70 505.70 497.00 497.00 497.00 497

12、.00 498.74合计（吨） 17.00 17.00 24.00 23.00 23.00 24.00 128.00合计（元/吨） 525.60 525.60 518.52 517.86 517.86 518.52 520.16（2）、重点合同煤热值 4300 千卡/千克：日期 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计发电量（亿KW.h） 2.80 2.80 4.40 4.30 4.30 4.40 23.00重点合同(万吨) 12.00 12.00 14.00 13.00 13.00 14.00 78.00验收热值（千卡/千克） 4300.00 4300.00 4300.00

13、 4300.00 4300.00 4300.00 4300.00原煤单价（元/吨） 337.20 337.20 337.20 337.20 337.20 337.20 337.20标煤单价（元/吨） 548.93 548.93 548.93 548.93 548.93 548.93 548.93市场煤 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00验收热值（千卡/千克） 4100.00 4100.00 4100.00 4100.00 4100.00 4100.00 4100.00原煤单价（元/吨） 290.00 290.00 285.00 285.00 285.

14、00 285.00 286.00标煤单价（元/吨） 495.12 495.12 486.59 486.59 486.59 486.59 488.29合计（吨） 17.00 17.00 24.00 23.00 23.00 24.00 128.00合计（元/吨） 533.10 533.10 522.95 521.82 521.82 522.95 525.245、厂矿热值偏差：2012 年下半年燃料部将按照确保完成 200 大卡，力争完成 150 大卡的目标，做好厂矿热值偏差的控制，一是继续加强检质监装工作，加强与神华宁煤质检以及运销各部门的联系与沟通，每天沟通火车来煤质量，发现出现较大厂矿热值偏差

15、是及时与神华宁煤各部门进行沟通；二是及时加强宁东质检中心驻矿工作，与神华宁煤质检部门沟通，做好共同采制样及化验工作，确保矿方取样及化验数据真实可靠；三是根据目前市场情况，针对厂矿热值偏差可能出现较大的情况，做好索赔工作，争取在热值、结算等环节有所体现。6、下半年运输状况分析与预测：2012 年下半年由于目前区内经济整体影响，目前区内汽运市场运价稳中有降，加之目前国家发改委连续两次调低燃油价格，将进一步影响汽运价格降低，同时，进入下半年区内将进入丰雨期，但按照往年宁夏区内气象条件，雨水天气对我公司汽运影响较小。铁路方面，由于我公司主要铁路运输线路大古铁路及包兰铁路没有较大检修计划，不会影响我公司

16、重点合同运输。7、政策影响及其它：在政策方面，一方面是国内大的经济政策的影响，目前央行已经下调国内各银行准备金比例，将会造成市场货币供应量有所增加，同时按照目前国内经济运行方式，不排除国家将出台较大的经济刺激政策来带动国内经济的发展，从而影响电煤用量增加；另一方面，目前我公司与神华宁煤重点供应合同采取一月一签定的方式，下半年将继续采取此种方式，在市场宽松时不会影响我公司重点合同供应，但在市场趋紧时将会影响我公司重点合同供应。三、下半年整体工作实现措施：1、主抓统配煤，以统配煤为依托，积极开拓市场煤。加大与宁煤的协调力度，提高合同兑现率，在完成合同量的基础上，努力提高到厂煤热值，为大力掺烧市场煤创造条件。2、在市场煤方面积极开拓新煤源，补充统配煤缺口。进一步规范地方煤采购程序，实行市场煤“ 阳光采购” ，严格执行审批制度，严格考察供货商资质及诚信度，做好到场地方煤的监督检查，最大限度的杜绝掺假行为的发生，继续完善地方煤管理考核制度，在保证双方利益的前提下，降低标煤单价。重点落实并培育际华公司、鑫宝公司、凯申公司等较大的市场煤供应