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1、宋城股份 2012 年 1-7 月份财务分析报告一、宋城股份 2012年 1-7月业绩2012年 1-7月公司净利润为 16,803万元，同比增长 16.72%,具体如下表:经营项目2012年 1-7月2011年 1-7月同期比增减（%）一、营业收入 32,320 28,222 14.52二、总成本费用 13,994 10,804 29.53三、利润总额 22,443 19,195 16.92四、归属于发行人股东净利润 16,803 14,396 16.72五、扣非后归属于发行人股东净利润13,715 13,0634.99(一) 营业收入分析单位：万元宋城景区：2012 年 1-7月，因团队游
2、客人数比去年同期增加了6.96%,宋城景区入园人数同比增加了 4.97%,同时由于门票提价的因素，宋城景区营业收入比去年同期增加了 2,481万元,增长了11.27%。2012年 1-7月已完成全年收入指标 4.05亿的 60%，去年同期完成了收入指标 3.5亿元的 58.18%，完成率同比增长了 1.82%。杭州乐园:因“烂苹果乐园”推出、杭州乐园门票提价、周边同类公园增多、今年上半年特别是五一黄金周天气不好等因素的影响，杭州乐园今年游客量下降明显，在上年 1-3月闭园的情况下同比仍下降了 11.28%。但因提价的因素,营业收入同比增长了 12.96%。年度项目指标2012年1-7月11年同
3、期实绩绝对额同比增长预计同比增长比例完成指标比例宋城景区 40500 24,460 20,730 3,730 18% 60%杭州乐园 18500 7,021 6,215 806 13% 38%烂苹果 2900 839 1,276 -437 -34% 29%合计 61900 32,320 28,222 4,098 15% 52%2012年 1-7月已完成全年指标 1.85亿元的 38%，去年同期完成了指标 1.28亿元的 51%，完成率同比减少了 13%。烂苹果乐园：自 7月 8日开业以来，接待游客 9.17万人，且入园人数保持良好的增长势头，共产生营业收入 834万元。2012年 1-7月已完
4、成全年指标 2900万元的 29%。(二)成本费用分析2012年 1-7月营业总成本 14,017万元，同比增加了 3,224万元，增长率为 30%。1、 折旧费同比增加了 1554万元，增长率 56.66%。其中：杭州乐园同比增加了 1038万元,增长率 107%；宋城景区同比增加了 150万元；烂苹果乐园新增折旧费用 161万元；2、 薪酬及劳务费同比增加 913万元，增长率 31.50%；其中：因今年艺术团新增吴千艺术团及吴千剧场部人员同比增加 110人，导致薪酬及劳务费同比增加了 576万元；杭州乐园新增游乐部及商务销售人员，导致比去年同期增加了 315万元；外地项目及烂苹果乐园共产生
5、薪酬及劳务费 99万元；产业营销公司因人数减少，薪酬及劳务同比减少了 65万元；3、 水电费同比增加 121万元，增长率 37.28%；其中：宋城景区新开失落的古城综合体,水电费比去年同期增加 25万元；杭州乐园水电费比去年同期增加了 96万元是由于今年新增加了 2个鬼屋游乐点且去年 1-3月为闭园整改期。4、 物料消耗同比增加 479万元，增长率 94.47%；其中：烂苹果购入儿童家具等物料消耗 100万元；杭州乐园物料消耗同比增加 257万元，是由于宋千、吴千演出领用；宋城景区今年新设游乐部、餐饮部、商务部，导致物料消耗同比增加了 130万元。5、 无形资产摊销同比增加 271万元，增长了
6、 68.59%，是由于外地项目购进土地摊销产生。6、 财务费用为-711 万元，去年同期财务费用为-667 万元，比去年同期减少了 44万，减少了 6.60%；（三）利润分析今年 1-7月共产生净利润 16,803万元，同比增长了 16.72%。本年取得中央文化产业贴息 1000万元与泰安公司服务业发展补助资金 3,200万元（未考虑西湖区上市税收返还因素） ，在扣除营业外支出后，同比增长 2340万元。扣非后的净利润为 13,715万元，去年同期为 13,063万元，今年比去年同期增加了 652万元，增长率为 4.99%。二、2012 年全年业绩预测： 2012年，公司净利润（未考虑西湖区上
7、市公司税收返还因素）预计同比增长 9.4%，具体如下表：单位：万元项 目2012年全年预测2011年全年实绩同比增减（%）营业收入 57,391 50,453 13.75 营业总成本 28,681 22,384 28.13 净利润 24,311 22,222 9.40 扣非后净利润21,328 20,968 1.72 其中各公司营业收入预测如下：杭州乐园今年游客量下降明显,按目前形势暂估全年收入为13,100万元；宋城景区保持稳定增长,预计全年完成营业收入为 41,061万元；烂苹果乐园游客量保持良好增长趋势，预计收入为 3,022万元；独木桥公司预计 9月份开始经营并产生收入,收入为 208万元。
