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1、第 1 页 共 5 页财务工作交接清单模板财务工作移交清单是要注意格式的。以下是我为大家收集到的财务工作交接清单模板，希望对大家有帮助 财务工作交接清单模板移交原出纳员朱 XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金 XX 接管。现办理如下交接：交接日期：199X 年 X 月 X 日具体业务的移交：1 库存现金：X 月 X 日帐面余额 xx 元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。2 库存国库券：478000 元，经核对无误。3 银行存款余额*万元，经编制 银行存款余额调节表 核对相符。移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票 XX
2、张;4.空白转帐支票 XX 张;5.托收承付登记簿一本;第 2 页 共 5 页6.付款委托书一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9.银行对帐单 1 一 10 月份 10 本;10 月份未达帐项说明一份;10. 印鉴：1.XX 公司财务处转讫印章一枚;2.XX 公司财务处现金收讫印章一枚;3.XX 公司财务处现金付讫印章一枚;交接前后工作责任的划分：199X 年 X 月 X 日前的出纳责任事项由朱 XX 负责;192017 年 X 月 X 日起的出纳工作由金 XX 负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：朱 XX接
3、管人：金 XX监交人：迟 XXXX 公司财务处2017 年 X 月 X 日财务工作交接清单模板移交人原任财会科长王 因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴 XX 接替。现按会计人员工作规则 的规定，办第 3 页 共 5 页理如下交接事项：一、科内人员与分工1.赵 XX：分管综合财务;2.钱 XX：分管成本核算;3.孙 XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;4.李 XX：分管投资、债权、存货、负债核算;5.周 XX：分管货币资金核算。二、会计帐簿、凭证及报表1.*年度总分类帐和各类明细帐共 36 本;2.*年度 会计赁证 106 册;3.*年 1、2、4、5、7、8 月份和 1、
4、2 季度会计报表各 1 份。三、印鉴1.*厂财会科印章壹枚;2.*厂财务专用章壹枚;3.*厂银行往来专用章壹枚;4.*厂现金付讫印章壹枚;5。*厂现金收讫印章壹枚;6.厂长张*公用名章壹枚;四、会计档案1.19*年至 19*年度各种会计帐簿 XXX 本;2.19*年至 19*年度会计凭证共计 XXX 册;第 4 页 共 5 页3.19*年至 19*年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计 9 册;4.19*年至 19*年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计 9 册。五、其他事宜1.空白现金支票 XXX 张;空白转帐支票*张。2.全厂八五发展规划草稿 1 份，需提交总
5、会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。3.本厂清理 三角债 实施方案 1 份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。六、交接日期交接工作于*年*月 x*日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。七、本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。移交人：王 XX接管人：吴 XX监交人：冯 XX总会计师：纪 XX200X 年 x 月 X 日财务工作交接清单模板有限公司原主管会计 因工作变动，现将其经手事项移交给 ，第 5 页 共 5 页移交清单如下：1、记账凭证，从 201*年*月截止到 201*年*月;2、抵扣联扣税凭证，从 201*年*月截止到 201*年*月;3、总分类帐帐本一本，应交税金明细账帐本一本，分期收款发出商品帐本一本，明细分类账帐本一本，库存商品帐本一本，均从 201*年*月截止到 201*年*月;4、纳税申报表，从 201*年*月截止到 201*年*月;5、公章一枚，发票专用章一枚，业务专用章一枚，合同章一枚，税控 IC 卡一个;6、营业执照正副本各一份，食品流通许可证正副本各一份， 税务登记证正副本各一份，组织机构代码证正副本各一份;经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。移交人：接交人：监交人：201*年*月*日星期四
