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1、出纳工作日志总结篇一：我的出纳工作总结 我的出纳总结 7 月11日这天我正式走进柳州漓源财务室参与出纳工作，到目前为止已近两个月。在这将近两个月的时间里，我独立完成了 8月份这月的出纳工作，从而也加深了我对出纳工作和财务工作的了解，以下是我对出纳工作的认知，收获和检讨，工作总结及今后发展规划。 当我在公司里下定决心想做会计，期望能进财务室时，其实是受到一定的争议的。因为我之前说过，自己喜欢做销售，而且也的确在鲜肉部实践过。大家也因此不是很信任我能做好财务工作。但是不去做做怎么知道我能不能、行不行呢，所以我很感谢科长给了我这样一个机会。而且我苦苦学习了四年的知识，我想剔透了，我的确想好好实践并运
2、用起来。既然我下定决心做财务工作时，我就是如此的坚定自己的选择，不退缩并做好了吃苦的准备，磨砺自己的性格。在承担着，外人不信任的压力时，我心里只有一个念想，更要去做成它。 带着这样一种心情我来到了柳州漓源财务室，开始了我真正的财务工作职业生涯，并为之努力。在郭会温和的教导和小琼姐比较严格的指导下，我目前基本能够独立做好出纳工作。而且在财务的熏陶下，我对财务工作也有了新的认识。我们的日常处理业务没有在学习时那样高深，但是却更细致，更繁琐，更深入。以下是我对目前出纳工作的的简单认知，主要分为四个方面：1、银行帐处理；2、现金账处理;3、报表填送；4、其他与财务有关的日常事务，简单介绍我的工作内容，
3、工作收获，工作错误，并加以分析和纠正，以及工作心得。 银行帐处理 工作内容：对于这一块，我目前主要做的就是，给经过经理和郭会签过字的付款单主要为大额付款（预付单、预付审批单、支出证明单、现金报销单等），网上转账，然后盖戳，第二天去银行拿回单，将银行回单和我们付款单据一一对应粘贴，然后登记到银行账簿上，将单据给会计输凭证，偶尔自己也做（目前大部分的会做）。月底时候，将银行帐与银行账簿核对，及时找出问题所在，并完善；月初，将银行帐与KIS、K3核对，发现不对应时，及时告知会计调整。另外，按时去银行发放公司员工的工资和各种福利奖金等。 工作收获：掌握了出纳工作的最基本职能之一。 工作错误：虽然银行账
4、处理比较简单，但是在工作之初，我也犯过一些错 误。主要集中新业务往来上，登记新公司信息时：1、没有意识看银行行别，而默认为农行，使当时打给桂林漓源交行的预混料款账号少了一个位数； 2、公司的名称出错，由搜狗默认了，而未检查出来，具体为“柳州华工机 电设备有限公司”误为“柳州化工机电设备有限公司”； 3、发放工资时，转账支票金额填写错误，浪费公司资源，我深感内疚。 错误分析：1、银行行别的错误，是我当时没有选择行别的意识，这说明我做事情不 够注重细节； 2、公司名称的错误，表明我被固定思维模式所套住，也没有及时细心发 现错误。综合起来，就是我不够细心细致。 3、支票填写出错，表面原因是在学校时学
5、习过的东西已然忘掉，真实原 因是自己并未学到位，或者未参入实践。 纠正方式：我将我所犯工作错误都逐一记录到工作日志中，警醒自己一定要注意，同样的错误最好不要犯第二次，并且记在脑中。对于自己尚且不会的，要及时向郭会和小琼姐请教，或者上网搜索，减少出错，有空余时间也得多看书补习。 工作心得：1、我之所以没在已有往来客户的转账中出现错误，是因为我输完后会进行 公司名称、账号和金额的一一核对，而新客户出错，则是因为这这方面 关注检查的意识不够，不过明白了错误点在哪里，以后多加注意，定然 会使这方面的出错率很低，直至为 0； 2、如果有时间的话，就将账簿上业务，填入电子表格中，然后将网上行交 易下载，与
6、其对账，这样就可以减轻月底时对账压力； 3、利用有效时间，及时补充自己不会的技能和知识。 现金账处理 工作内容：和银行账转账有点类似，就是将经过经理和郭会签字的单据主要为小额付款（差旅费报销单、现金报销单、支出证明单等），给予相对应的支付，这个用现金即可。日常业务主要包括报销后勤和装卸工组长话费、卖出 和买回餐票、发放各种现金福利和报销其他各种费用等。同时要盘点现金，发现现金不足时，及时告知会计转账，出纳自己提现。另外，在 K3 和KIS 中进行现金日记账的登记，并与账本的相核对，做到对应。 工作收获：对现金比较敏感，同时也更加细致。 工作错误：1、8月份，业务员报账时，现场比较混乱，多支付曾
7、林20元，感谢 他人品好当场归还； 2、8 月份月末，现金账的余额为负，这是一个严重的错误。 错误分析：1、多支付现金，外因是现场混乱，内因是，自己第一次报账，没控制好混 乱的现场，同时还是自己不够完全冷静、细致； 下次出现多支现金或许就没有这个运气，只能自己赔偿，关键是还是自 己工作没到位。 2、余额一定不能为负，要告知会计转账、提现，这点很重要。 纠正方式：将错误记录在工作日记中，以示警醒。 工作心得：因为有了现金账是比较繁琐而容易出错的意识，所以一直都特别谨慎 和在意。 1、安全性。只要人意离开就会将日常使用小额现金放入保险柜，将放 有这种印章的抽屉锁好。这一点，我从来都不敢马虎和忘记，
8、虽然 是必须的，但是我觉得在这点上，我还是做得不错的。 2、独立性。柳州漓源的现金账有其特殊性。正常的现金账和编织袋账， 不能混淆，分别使用和登记。同时也得保护公司的信息，不能外泄。 3、时效性。现金账有及时登帐，一有经济业务发生（收或支），就应 该按单据的实际发生金额进行登记，这样才不会发生漏记或重复 记的错误。同时，在空余时间，将现金账输入电子表格，与K3 和 KIS进行核对，做到及时的检查正误，同时也可以减轻月底核 算的压力。 4、完整性。不论是现金报销单、支出证明单，还是差旅费报销、审 批单，内附单据、发票必须完整，且要有经理和会计同时签名通 过，才能进行现金的支付和收取。以免鱼龙混杂
9、，骗取相应费用 的伎俩。 报表填送 工作内容:我们公司的出纳，还需兼统计岗位职能填送报表。这个 不难，做过一次，知道具体的数据来源就会了。报表分为月报和季报。每个月1 号前，上报粮食局粮食报表，统计局 B201、P201，经贸局B201；7日前，申报个人所得税和印花税。季报，4 日前，上报统计局 B203。报表的传送方式是：统计局的需要网上申报和传真发送，粮食局和经贸局只需传真发送即可，地税局的直接去报税大厅申报。 工作心得：通过报表的填送，对公司的整体运作有了一定程度的了解。同时也认识到表与表之间也是相互联系的，要注意事务之间的内在联系和外部联系，不可割裂。 工作错误：8 月份填写的粮食局的两张报表没有关联性。 错误分析：1 号，第一次填写，时间也很紧迫，不够淡定，没有仔细思考和分析，只是将数据单纯的填写上，没有任何的分析思考。 纠错方式：工作日记中记录此次出错，并提醒自己要时刻思考，不能按部就班，完全按别人的说法去做，要有自己的思考。 工作心得：1、做再简
